Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци
Дългосрочни задължения към свързани лица
Изтегляне 0.82 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 36.3Краткосрочни задължения към свързани лица
- 36.4Сделки със свързани лица
- 36.5Сделки с ключов управленски персонал
- 37Условни активи и условни пасиви
- 38Събития, настъпили след датата на баланса
- 39Политика на ръководството по отношение управление на риска
- 39.1Валутен риск
- 39.2Кредитен риск
- 39.3Лихвен риск
36.2Дългосрочни задължения към свързани лица
Химимпорт АД е заемополучател по Договор за кредитна линия с Химимпорт Инвест АД от 14.06.2006 г. със срок на погасяване 30.11.2011 г. при лихва – 10%. 36.3Краткосрочни задължения към свързани лица
Задължения за внасяне на капитал Задължението за внасяне на капитал към 31.12.2005 г в размер на 16 856 хил. лв. е на Химимпорт АД към Спортен Комплекс Варна, който към 31.12.2006 г. е внесен. Получени депозити
Задължението от Спортен Комплекс Варна АД възниква на 25.10.2006 г. е на основание сключен договор за предоставяне на депозит по силата на чл. 280/3/ от Търговския закон при лихва 2%. Химимпорт АД сключва едногодишен договор за депозит с ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД на 30.09.2006 г. при лихвено равнище – 4.5 % Получени заеми
Задължението към Проучване Добив на Нефт и Газ АД възниква по силата на Тристранно споразумение от 18.09.2006 г. и падеж – 28.09.07 г. при лихвен процент -10%. На 29.12.2006 г. Химимпорт АД сключва едногодишен Договор за паричен заем с „Химснаб” АД при лихва – 9%. Задължението към ЦКБ АД е по силата на овърдрафт. Кредитът е в сила до 18.12.2007 г. Заемът е обезпечен със застраховка финансов риск. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 4%. Максималният размер на заема е 420 хил.лева и следва да бъде погасен еднократно на падежа. Останалите заеми от свързаните лица са текущи със срок до една година, лихвени равнища 9%-11%, с плаващ размер на главницата, дължими при поискване. По заемите няма предоставени обезпечения. Задължения за лихви
36.4Сделки със свързани лица
36.5Сделки с ключов управленски персоналПрез 2006 г. изплатените възнаграждения на членовете на УС на дружеството и на прокуриста са в размер на 38 хил. лв. През 2006 г. няма сключени други специални сделки с ръководството на дружеството. 37Условни активи и условни пасивиКъм 31.12.2006 г. Дружеството е страна по действащ договор за банкови гаранции с Банка ДСК АД от 20.12.2004 г. - лимитирана сума до 1 млн.лева, с обезпечение - втора ипотека на инвестиционен имот. 38Събития, настъпили след датата на балансаВъз основа на решение на Съвета на директорите на „БФБ – София” АД от 02.02.2007 г. „Химимпорт” АД е включено в базата на основния борсов индекс SOFIX. На 10.02.2007 г. „Химимпорт” АД придоби пряко 150 000 бр. акции от капитала на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, представляващи 23.08 % от капитала на дружеството. На 10.02.2007 г. „Химимпорт” АД придоби пряко 150 000 бр. акции от капитала на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, представляващи 23.08 % от капитала на дружеството. От 26.02.2007 г. въз основа на решение на Съвета на директорите на „БФБ София” АД „Химимпорт” АД е включено в базата на борсовия индекс BG 40. “Балкан Хемус Груп” ЕАД, еднолична собственост на „Химимпорт” АД, е подписал на 4 януари 2007 г. Договора за покупка на 30 159 акции, представляващи 99.99% от капитала на Авиокомпания „България Ер” ЕАД. На 14 Февруари 2007 г. акциите са прехвърлени в собственост на “Балкан Хемус Груп” ЕАД. 39Политика на ръководството по отношение управление на рискаДейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск. Въпреки това Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове. 39.1Валутен рискОсновната част от разчетите на дружеството са в евро, поради това е ограничен рискът, свързан с възможни промени на валутния курс (пояснение 4.4). По отношение на разчети в щатски долари през изминалата година промените във валутния курс не са били в полза на Дружеството. 39.2Кредитен рискМаксималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба, значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса. Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск. 39.3Лихвен рискЛихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените заеми, включват заеми с фиксирани и плаващи лихвени проценти и поради това Дружеството е изложено на лихвен риск. Каталог: statements -> individualni individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци Изтегляне 0.82 Mb. Сподели с приятели:
|