Отчет за доходите стр. Отчет за паричните потоци стр
Изтегляне 0.59 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Отчет за управлението на ДФ “Сентинел - Принсипал” (организиран и управляван от УД “Сентинел Асет Мениджмънт”АД) за 2007г.
- 1. Инвестиционна дейност през 2007 г.
- Обемът и структурата на активите на ДФ „Сентинел – Принсипал” към 31.12.2007 г. е както следва
- 1 454 164 лв. 43.13 % Облигации 1 462 553 лв.
- 12 174 лв. 0,36 % Общо активи: 3 371 540лв.
- 4. Финансови резултати от дейността през 2007 г.
- Постигнатата доходност на фонда за 2007 година (изчислена на база на промяната на нетната стойност на активите на един дял) е в размер на 18,07%.
Съдържание
Отчет за управлението на ДФ “Сентинел - Принсипал” (организиран и управляван от УД “Сентинел Асет Мениджмънт”АД) за 2007г. І. Развитие на дейността и състояние на договорния фонд1. Инвестиционна дейност през 2007 г. През 2007 г. инвестирането на набраните средства на ДФ „Сентинел – Принсипал” се осъществяваше в съответствие с основната цел на фонда – осигуряването на ръст на стойността на дяловете, придобити от инвеститорите. УД “Сентинел Асет Мениджмънт” АД се придържаше към инвестиционната стратегия на фонда, който е от балансиран тип, като инвестира главно в български и чуждестранни акции, корпоративни облигации и ипотечни облигации, които се търгуват на регулираните пазари. Беше спазвано изискването за висока ликвидност на активите му, като беше изграждан балансиран портфейл от активи, който да бъде източник в средносрочен план на относително висока доходност и същевременно да не ограничава възможностите на фонда своевременно да изпълнява заявките за обратно изкупуване на дялове, ако има такива. Обемът и структурата на активите на ДФ „Сентинел – Принсипал” към 31.12.2007 г. е както следва:
2. Ликвидност Във всеки един момент от функционирането си през 2007 г. ДФ „Сентинел-Принсипал” е отговарял на нормативно определените изисквания за ликвидност и управляващото дружество е предоставяло необходимите отчети на Комисията за финансов надзор. Към 31.12.2007г. общият размер на паричните средства (в т.ч. по разплащателна сметка и депозити до 3 месеца) на фонда е 442 650 лв., а стойността на ценни книжа, които имат пазарна стойност – 2 656 180 лв. Общият размер на текущите задължения към 31.12.2007г. е 6 553 лв. По този начин са спазени изискванията за съотношение на текущите задължения към всички ликвидни активи (при нормативно изискване 1, то е 474,68) и към най-ликвидните активи (паричните средства) (при нормативно изискване 0,70 , то е 67,55). 3. Капиталови ресурси Капиталовите ресурси, с които договорният фонд разполага и които влага в ценни книжа, се състоят от: набраните от инвеститорите средства във фонда, финансовия резултат от преоценки и продажба на притежаваните активи и неразпределената печалба от предходни години. Към 31.12. 2007г. набраните от инвеститорите средства са в размер на 2 730 899 лв., положителният финансов резултат от продажба и преоценка на активи е 496 926 лв., а неразпределената печалба от предходни години (без премиите и отбивите, свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове) е 137 162 лв. или общият капиталов ресурс към 31.12.2007 г. е 3 364 987 лв. 4. Финансови резултати от дейността през 2007 г. Основните финансови показатели на ДФ „Сентинел-Принсипал” за 2007г. са следните : а) нетна стойност на активите на един дял и постигната доходност Нетната стойност на активите на един дял към 31.12.2006 г. (съгласно счетоводния отчет към тази дата) е 1,1060 лв, нетната стойност на активите на един дял към 31.12.2007г. (съгласно счетоводния отчет към тази дата) е 1,3059 лв. Постигнатата доходност на фонда за 2007 година (изчислена на база на промяната на нетната стойност на активите на един дял) е в размер на 18,07%. б) финансов резултат от продажба и преоценка на активи Положителният финансов резултат от продажба и преоценка на активи през 2007 г е в размер на 496 926 лв. в) нетни активи към 31.12.2007г.; съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи Нетната стойност на активите на фонда към 31.12.2007г. достига 3 364 988 лв. спрямо 2 108 233 лв. към 31.12.2006 г., което представлява увеличение с 59,61%. Общият размер на всички разходи за управлението към 31.12.2007 г. е 71 378 лв., което представлява 2,60 % от средната годишна нетна стойност на активите по баланса за 2007 г. в размер на 2 750 235 лв. г) минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване
д) Брой дялове в обращение към 31.12.2007г., както и брой емитирани, продадени и обратно изкупени дялове през 2007г.
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.59 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||