|
|
Година до 31.12.2006 г.
|
Година до 31.12.2005 г.
|
Парични потоци от оперативни дейности
|
|
|
|
Печалба за финансовата година
|
|
23 713
|
11 071
|
|
|
|
|
Корекции
|
|
|
|
Обезценка на капиталови инвестиции
|
|
130
|
1 918
|
Обезценка на заеми
|
|
1 693
|
|
Капитализирана лихва
|
|
(4 303)
|
(1 978)
|
Увеличение на начисленията и отложените приходи
|
|
8 038
|
468
|
|
|
|
|
Печалба от оперативни дейности
|
|
29 271
|
11 479
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетни отпускания на заеми
|
|
(157 004)
|
(107 817)
|
Възстановявания
|
|
3 585
|
863
|
Движения на деривати по справедлива стойност
|
|
(14 057)
|
5 441
|
Увеличение на предварителните плащания и начислените приходи от заеми
|
|
(1 062)
|
(2 404)
|
Увеличение на капиталовите инвестиции
|
|
(31 965)
|
(5 854)
|
Приходи от капиталови инвестиции
|
|
25
|
|
Увеличение на други активи
|
|
(1 014)
|
(351)
|
Увеличение на други пасиви
|
|
1 463
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от оперативни дейности
|
|
(170 758)
|
(98 643)
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансови дейности
|
|
|
|
Изплатени от държавите-членки на инвестиционния механизъм
|
|
145 000
|
210 000
|
(Увеличение) / намаление на вземанията от вносители
|
(11 458)
|
(32 455)
|
|
Нетно увеличение на сумите от лихвени субсидии
|
|
17 312
|
78 200
|
Увеличение на платимата сума от трети страни
|
1 458
|
32 455
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от финансови дейности
|
|
152 312
|
288 200
|
|
|
|
|
Влияние на промените във валутния курс върху заемите и капиталовите инвестиции
|
14 310
|
(6 431)
|
|
|
|
|
|
Обобщен отчет на паричните потоци
|
|
|
|
|
|
|
|
Пари и парични еквиваленти в началото на финансовата година
|
194 916
|
11 790
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от оперативни дейности
|
|
(170 758)
|
(98 643)
|
Нетни парични наличности от финансови дейности
|
|
152 312
|
288 200
|
Влияние на промените във валутния курс върху заемите и капиталовите инвестиции
|
14 310
|
(6 431)
|
|
|
|
|
|
Пари и парични еквиваленти в края на финансовата година
|
|
190 780
|
194 916
|
