Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Изтегляне 2.15 Mb.
|
Основни рискове и несигурности, на които е изложено Дружеството майка са: Продуктовият пазар на„Химснаб България” АД е отдаване под наем на индустриални площи.Индустриалният сегмент на пазара на недвижими имоти е по-слабо засегнат от финансовата криза, която застигна България през втората половина на 2008г. Компаниите, които са активни в търсенето на индустриални площи, са изправени пред дилема - да наемат или да си построят склад сами. Наемът предлага повече гъвкавост, тъй като договорът може да се прекрати лесно и бързо на цената на неустойка в размер на няколко месечни наема. Въпреки че ангажира повече средства първоначално, вариантът собствена база предлага максимална функционалност на площите и може да отговори в най-голяма степен на изискванията на наемателите, както и да намали текущите разходи на компанията. Големият обем предлагане на нови и модерни логистични площи и високите критерии на наемателите поставят собствениците на по-остарелите индустриални имоти, каквито са имотите на ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД, под натиск. Те се принуждават да предприемат мерки за обновяване и модернизация на собствеността си, за да я направят конкурентна в настоящите пазарни условия. Тук това е възможно с минимални инвестиции, за разлика от пазара на офис и търговски площи, където имиджът и нивото на оборудване са основополагащи. Наемателите на складове могат и правят компромис с възрастта на складовете, ако те покриват критериите им за функционалност. За да минимализират риска, активните предприемачи в момента залагат на изграждането на модерни и качествени площи на добри локации и в най-честия случай стартират строителство при сериозен интерес от страна на добри наематели. Тенденциите през 2014г. при търсенето на индустриалните имоти ще продължават да се определят от търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки и строителни материали, както и логистичните оператори. Поради очакваното раздвижване на пазара в близките няколко години, на този етап потенциалните наематели няма да са склонни да сключват дългосрочни договори за наем, очаквайки алтернативите за площи под наем да се увеличат и наемите да спаднат. Ето защо,основният фирмен риск за „Химснаб България” АД е свързан с настъпилият срив в пазара на имотите, включително и услугите свързани с отдаване на индустриални площи под наем на територията на България, в следствие на икономическата криза. Този риск може да окаже влияние върху ръста на продажбите на Дружеството, както и върху промяната на неговата рентабилност. Дружеството не е изложено на съществен валутен риск. Рисковете, които могат да окажат съществено влияние върху дейността на дружеството могат да бъдат систематизирани по следния начин:
повиши приходите. При равни други условия, това ще окаже негативно, съответно позитивно влияние върху размера на паричния дивидент, изплащан от дружеството. Дружеството ще се стреми да намали риска от потенциално намаление на наемните равнища чрез сключването на дългосрочни договори за наем и диверсификация на инвестициите чрез голяма съвкупност от наематели.
Дружеството. С цел контролиране на разходите за застрахователни премии, Дружеството ще търси оптимални оферти по отношение на застрахователно покритие и размер на застрахователна премия, включително като подбира най-добрите оферти в ценово отношение, от застрахователните компании и ползва услуги на застрахователни брокери и агенти.
ІІ. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния консолидиран отчет На 29.03.2014 г. Дружеството е публикувало заверен от одитор Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2013 г. На 28.03.2014 г. Дружеството е представило Протокол от Извънредно Общо събрание, проведено на 26.03.2014 г. в 10:00 часа на адрес: гр.София,1271,р-н Надежда,кв.Илиянци,ул.Складова база №1. На 28.02.2014 г. Дружеството е представило междинен тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г. На 30.01.2014 г. Дружеството е представило междинен тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г. На 24.01.2014 г. Дружеството е представило покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите,което ще се проведе на 11.03.2014 г. в 10:00 часа на адрес: гр.София,1271,р-н Надежда,кв.Илиянци,ул.Складова база №1.
Стратегическият план на Групата включва проследяване на извършваните разходи на плана, както и текущи корекции по време на изпълнението му. Ключовите моменти в стратегическия план на Групата са маркетинговата политика и инвестициите. Групата има възможност да реализира своите цели чрез използването както на вътрешно, така и на външно финансиране. Външното финансиране може да бъде осигурено чрез банкови или, евентуално, с облигационни заеми, а също и чрез набиране на капитал на фондовата борса (издаване на последваща емисия акции ). Осигуряването на вътрешното финансиране на Групата в бъдеще ще зависи от размера на собствените парични средства, степента на нейната самостоятелност, адаптивното реагиране на потребителското търсене в сферата на отдаване под наем на индустриални площи, както и от степента на техническо обновяване на притежаваните дълготрайни материални активи, а на външното – основно от макроикономическата ситуация в глобален, регионален и най-вече национален план.
Маркетинговият план на Групата предвижда:
Организация и управление С цел подобряване на организацията ще се съблюдават всички вътрешнофирмени процеси в Групата. Инвестиции За разглеждания финансов период, Групата не е правила инвестиции в чужбина. В бъдеще поради характера на дейността,генерираща най-много приходи за Групата,а именно-операции с недвижими имоти, голяма част от инвестициите на Групата ще са свързани с очакваната основна дейност: отдаване под наем на складови помещения, логистични услуги, сключване на договори за наем, управление и продажба на недвижими имоти и др. Една от основните цели на планираните инвестиционни разходи е обновяване и поддържане на материално- техническата база. IV. Групата не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година Групата не заделя средства за научни изследвания и разработки. V. Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговски закон През 2013 г. Групата не е придобивала/ прехвърляла собствени акции. Дружеството майка - „Химснаб България“ АД има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите в състав: Станислав Петров Арсов – Председател на СД Николай Янчев Петров – Член на СД Константин Василев Василев – Член на СД и Изп. Директор Дружеството се представлява от Константин Василев Василев – Изп. Директор. Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет на Дружеството майка е определен от Общото събрание на акционерите,проведено на 07.03.2011 г.
Председателят и членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Химснаб България АД към настоящия момент. Членовете на Управителния съвет на дружеството майка могат да придобиват свободно акции от капитала на Дружеството на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Константин Василев Василев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор
- Управител на „Химснаб Трейд” ООД, ЕИК131388356 ; - Управител на „Макрин 2003“ ООД,ЕИК 131132798. Николай Янчев Петров – член на Съвета на директорите
Сделки по чл. 240б от Търговския закон През 2013 г. Дружеството майка не е сключвало договори с членовете на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. Наличие на клонове на предприятието Химснаб България АД няма свои клонове на територията на страната. Б: Информация по чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК Химснаб България АД е изработило и приело Програма за добро корпоративно управление ( наричана по-долу Програмата), с която декларира, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление. През 2013 г. дейността на дружеството майка е била в съответствие с целите на Програмата и същото последователно е прилагало принципите на добро корпоративно управление в няколко насоки, като по този начин се е стремяло да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си.
При проведените през годината общи събрания е спазен реда и процедурата по свикванията и провежданията им съгласно изискванията на закона и в съответствие с правилата, залегнали в Програмата. Акционерите са разполагали с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо достъпни в Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и самото Дружество майка веднага след публикуване на поканата за Общото събрание. Акционерите своевременно са били уведомявани за правилата, включително и процедурата по гласуване на общите събрания – в поканата за общото събрание винаги се посочват, лицата имащи право на глас в Общото събрание. Във всяка покана за общо събрание, Управителният съвет задължително е информирал акционерите, че те разполагат с възможност да делегират на други лица правото си на участие в Общо събрание на акционерите посредством института на упълномощаването при спазване на изискванията на ЗППЦК. На заседанията на Общото събрание винаги се разясняват процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на събрание, необходимо мнозинство за приемане на решения и т.н. На всеки акционер е предоставяна възможност да задава въпроси по дневния ред на събранието, а членовете на Управителния съвет са давали точни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние на Химснаб България АД, дори и да не са свързани с дневния ред.
Всички акционери са имали безплатен достъп до материалите за Общото събрание, както и при поискване могат да получават и безплатно копие от протокола на Общото събрание. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на Дружеството майка, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от Директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционера. Всеки инвеститор може да придобива неограничен брой акции на Дружеството майка от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на Българска фондова борса - София АД. Директорът за връзки с инвеститорите е предоставял информация на заинтересуваните лица както относно механизма и организацията на борсовата търговия, така и за необходимите документи, с които следва да се снабди всеки един акционер на Дружеството майка, за да може да упражнява валидно своите права по акции, които е закупил. Управителният съвет е предоставял периодично необходимата информация за дейността на Дружеството майка, актуални данни за финансовото му и икономическо състояние, както и всяка друга информация, която би спомогнала за правилната им ориентация и вземане на решение. Това е ставало посредством интегрираната система за разкриване на информация Екстри Нюз . При осъществяване на дейността си през годината, членовете на Управителния съвет са изпълнявали задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че са били в интерес на всички акционери на Дружеството майка и като са ползвали само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и да проявяват лоялност към Дружеството майка по смисъла на ЗППЦК.
|