Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
Разчети със свързани лица в края на годината
Изтегляне 2.1 Mb.
|
Разчети със свързани лица в края на годината
11. Информация за събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на Групата, и реализираните от нея приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година През 2010 г. няма събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на Групата. 12 . Информация за използването на средствата от извършена нова емисия на ценни книжа през отчетния период Последното увеличение на капитала на предприятието майка е регистрирано на 29 декември 2009 г., когато в търговския регистър под номер 20091229101515 беше вписано увеличението на капитала на Параходство Българско речно плаване АД от 28 958 675 лв. на 35 708 674 лв. чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. 13 . Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Групата е предприела или предстои да предприеме с оглед отстраняването им Дружествата в Групата успешно управляват финансовите си ресурси и нормално обслужват задълженията си. 14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на икономическата група През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на Групата. 15 . Информация за притежавани акции от членовете на управителните и на контролните органи на предприятието майка Съгласно справка от Централен депозитар, към 31 декември 2010 г., членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции: Членове на Надзорния съвет
Членове на Управителния съвет
Предприятието майка не е предоставяло опции върху своите ценни книжа, както и специални права на притежание от страна на членовете на Управителния съвет. 16. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Групата в размер най-малко 10 на сто от собствения й капитал За 2010 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал. 17. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция всеки петък от 13.30 до 16.00 ч. Г р. Русе 7000, пл. Отец Паисий 2, ет. 3 тел. 082/833 777 или 082/822 152 За контакти : Диана Павлова – Директор за връзки с инвеститорите Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК. На 10 януари 2008 г. предприятието майка официално декларира пред Българска фондова борса - София АД, че приема да съблюдава принципите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. Програмата за корпоративно управление на Дружеството е подчинена на принципа „Прилагай или обяснявай”, съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в Кодекса и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на дружеството. От датата на присъединяване към Националния кодекс предприятието майка е осъществявало дейността си в пълно съответствие с неговите принципи и разпоредби. КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Предприятието майка е публично дружество с двустепенна система на управление. Всички членове на Управителния Съвет и Надзорния Съвет отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративните ръководства, както и структурата и компетентността им са в съответствие с изискванията на Кодекса.
Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - НАДЗОРЕН СЪВЕТ Надзорният съвет осъществява регулярен контрол върху дейността на Управителния съвет относно управлението на предприятието майка като гарантира, че действията на Управителния съвет увеличават изгодата на акционерите и съдействат за прилагане на принципите на добро корпоративно управление в предприятието майка. Той участва при вземането на решения по всички важни въпроси, свързани с дейността на предприятието майка. Надзорният съвет при нужда, може да предприеме необходимите проучвания, за подпомагане на изпълнението на задълженията си чрез консултации с експерти. Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет като определя границите на делегираните им правомощия, начина на прилагане на правомощията им и честотата, с която се отчитат пред него. Надзорният съвет прави оценка на цялостното представяне на предприятието майка, обръщайки специално внимание на информацията, получавана от Управителния съвет и периодично прави сравнение между постигнатите и планираните резултати, както и анализ на причините за това. Надзорният съвет наблюдава и контролира процеса на разкриване на информация за предприятието майка. При осъществяване на дейността си, членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на предприятието майка и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК. ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ Предприятието майка има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на предприятието майка и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Регистриран одитор, избран от Общото събрание на акционерите на предприятието майка за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на предприятието майка за 2010 г. е специализираното одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, което е вписано под номер 032 в специалния регистър към Института на дипломираните експерт счетоводители. На редовно Общо събрание на акционерите на предприятието майка, проведено на 30 юни 2010 г. в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит е избран и одитен комитет на предприятието майка в състав от двама души. Имената на членовете на одитния комитет са обявени с решение на Общото събрание на акционерите. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ Корпоративните ръководства на предприятието майка гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни. Предприятието майка осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез: • Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите, чрез своевременно оповестяване на материалите за Общите събрания на акционерите; • Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите - редовни и извънредни заседания; • Изготвени правила по представителство на акционер в Общото събрание, включително представяне на образци от пълномощни на български език; • Възможност за участие в разпределението на печалбата на предприятието майка, в случай че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент; • Провеждане на политика към подпомагане на акционерите при упражняването на техните права.
На електронната страница могат да бъдат намерени : - обща информация относно предприятието майка и сферите на дейност, които то развива; - актуални данни относно финансовото и икономическо състояние на предприятието майка, включени в тримесечните и годишни финансови отчети на индивидуална и консолидирана база; - допълнителна информация съгласно изискванията на ЗППЦК; - Вътрешна информация съгласно чл. 33 (1) т.4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от ПД и други емитенти на ценни книжа. Предприятието майка има целогодишен абонамент към информационната платформа “EXTRI”, чрез която до БФБ, КФН и обществеността се разпространява периодична финансова информация, както и информация за други събития, които биха повлияли върху цената на акциите на предприятието майка. Информацията по приложение № 11 за предприятието майка Структура на капитала Последното увеличение на капитала на предприятието майка е регистрирано на 29 декември 2009 г., когато в търговския регистър под номер 20091229101515 беше вписано увеличението на капитала на Параходство Българско речно плаване АД от 28 958 675 лева на 35 708 674 лева чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 лев. Към 31 декември 2010 г. капиталът на предприятието майка е разпределен в 35 708 674 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев на акция. Съгласно акционерната книга, към края на 2010 г., акциите на предприятието майка са в притежание на 73 юридически лица, както български, така и чуждестранни, с общ брой акции 35 269 434 и 509 физически лица, притежаващи общо 439 240 броя акции. За отчетния период с акциите на предприятието майка са извършени следните разпоредителни сделки : Общ брой сделки - 311 Прехвърлен обем акции - 1 499 241 Оборот в лева - 2 076 257.52
Крайна цена 29.12.2010 - 1.22 лева Най ниска цена – 19.11.2010 - 1.052 лева Най-висока цена – 06.08.2010 - 1.78 лева Средна цена - 1.38 лева
- Общо събрание на акционерите; - Надзорен съвет; - Управителен съвет. Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тантиемите им.
- управлява текущата дейност на предприятието майка и го представлява пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина; - определя структурата на предприятието майка и условията на трудовите договори; - взема решения за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на предприятието майка, реда за набирането и разходването на средствата по тях; - взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на предприятието майка, даване на гаранции и поемане на поръчителство, менителнични задължения, предоставяне на дарения; - разрешава покриването и съответно отписването от Баланса на предприятието майка на несъбираеми вземания, липси и загуби; - взема решения за регистриране на корабите на предприятието майка под чужд (небългарски) флаг; - взема решения за откриване и закриване на представителства; - дейността на Управителния съвет се извършва под контрола на Надзорния съвет; - компетенциите, правата и задълженията на Управителния съвет се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия устав на предприятието майка и на правилника за неговата работа, одобрен от Надзорния съвет. Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на предприятието майка най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за предприятието майка. Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите. Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява един или повече от членовете си да представляват предприятието майка. Овластяваното може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват предприятието майка, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Каталог: regulation regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве" Изтегляне 2.1 Mb. Сподели с приятели:
|