Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
Изтегляне 2.62 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Дългосрочни банкови заеми
Банкови заеми
Българска банка за развитие Към 31 декември 2009 г. Групата е получила кредити от Българска банка за развитие, както следва: - по програма за целево рефинансиране на търговски банки в размер на 35,005 хил. лв., в т.ч. задължения по лихви, като средствата по кредита се предоставят на Групата за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране и проектно финансиране, предназначено за техническо обновление, усвояване на нови технологии, ноу-хау, увеличение на конкурентноспособността и експортния потенциал, проекти по структурните фондове на ЕС и краткосрочно предекспортно финансиране на малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон. Крайният срок за издължаване на кредита е 30 декември 2018, като погасяването се извършва еднократно. Банката дължи лихва върху неизплатената част от кредита в размер на 5% на годишна база. - по програма за предоставяне на целеви кредитни линии на търговските банки, предназначени за финансиране на селскостопански производители в размер на 5,063 хил.лв., в т.ч. задължения по лихви. Крайният срок за издължаване на кредита е 30 март 2014, като погасяването се извършва еднократно. Банката дължи лихва върху неизплатената част от кредита в размер на 5% на годишна база. Уникредит Булбанк АД – револвиращ кредит Групата е сключила два договора за банков револвиращ кредитит, които са в сила до 20 септември 2013 г. при лихвени проценти – 1 месечен SOFIBOR плюс 3 пункта надбавка и 1 месечен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка. Плащанията и по двата кредита се осъществяват в български лев. Кредитите са обезпечени с ипотеки на недвижими имоти, машини и съоръжения по реда на Закона за особените залози, както и залог върху материални запаси и бъдещи вземания. Ланденсбанк Баден-Вюртенберг – Инвестиционни кредити Групата е сключила четири банкови револвиращи кредита с Ланденсбанк Баден-Вюртенберг съответно на 10 ноември 2006, 16 ноември 2006 г., 14 март 2008 г. и 29 август 2008 г. с падежи съответно 30 април 2015 г., 29 август 2017 г., 14 март 2011 г. и 28 август 2017 г. Лихвеният процент по четирите кредита е 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка. Плащанията се осъществяват в Евро. Банка ДСК ЕАД – инвестиционен кредит Групата е получила заем от Банка ДСК ЕАД по Договор за кредит 114, сключен на 06 юни 2006 г. с падеж: 25 април 2016 г. Лихвата е в размер на тримесечен EURIBOR плюс 4.50%. Обезпеченията по заема са Недвижим имот – „Дом на Геолога” – гр. Варна, к.к. Св Св. Константин и Елена. Валутата, в която се извършват плащанията е Евро. Съгласно погасителен план Групата погасява кредита с месечни вноски в размер на 96 500 евро. Обединена Българска Банка АД – инвестиционен кредит Към 31 декември 2009 Групата е получила инвестиционен кредит от Обединена Българска Банка АД с падеж на 18 Февруари 2015 г. Плащанията се извършват в щатски долари, а лихвата по кредита е в размер на тримесечен LIBOR плюс 3.5 допълнителни пункта. Заемът е обезпечен със самолет BOING 737 – 300 /собственост на България Ер АД/. Остатъка по кредита към 31 декември 2009 е в размер на 5 383 хил. щ.д. Алфа Банк клон България – револвиращ кредит Договорът по банков револвиращ кредит сключен на 11 август 2009 г. с Алфа Банк клон България е с падеж 11 август 2013 г. при лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка. Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро). Заемът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие. Месечните погасителни вноски са в размер на 93 750 евро. Банка ДСК ЕАД – револвиращ кредит Групата е получила заем от Банка ДСК ЕАД по договор, сключен на 28 януари 2008 г. с падеж 25 март 2011 г. Лихвата е в размер на 1 месечен SOFIBOR плюс 4 пункта надбавка. Валутата, в която се извършват плащанията е Български лев. Съгласно погасителен план Групата погасява кредита с месечни вноски в размер на 1 667 хил. лв. Обезпечение по договора са ипотеки на недвижими имоти, залог на машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи. Хипоферайзен банк АД Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 30 юни 2012 г. Сумата на заема е в размер на 62 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 5.45% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия. Ипотечният револвиращ кредит от HVB е в сила до 30 януари 2009 г. Сумата на заема е в размер на 139 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 9.05% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Дагендорф, Германия. Юробанк И Еф Джи България АД - инвестиционен кредит Договорът за банков кредит за сумата 3 500 хил. лв. е подписан на10 август 2006 г. и с падеж 10 август 2011 г., при годишна лихва : сбора от действащия тримесечен SOFIBOR и договорена лихвена надбавка 3,5%. Заемът е сключен с цел рефинансиране на инвестирани средства за покупка на недвижими имоти, които са заложени като обезпечение по кредита. Кредитът е обезпечен с ипотека на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване и особен залог върху материални запаси и бъдещи вземания. Валутата, в която се осъществяват плащанията е български лев.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||