|
|
Текущи
|
|
Нетекущи
|
|
Пояснение
|
2009
|
2008
|
Пояснение
|
2009
|
2008
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
|
|
|
Търговски задължения
|
26.2
|
110 078
|
104 686
|
26.1
|
24 317
|
8 271
|
-
|
2009
|
2008
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Летище София АД (публични задължения, дължими на ГД ГВА)
|
17 728
|
-
|
C.I.T. Leasing Corporation
|
5 946
|
8 271
|
Други
|
643
|
-
|
|
24 317
|
8 271
|
Дългосрочните търговски задължения в размер на 17 278 хил.лв. представляват балансовата стойност на задължение за летищни такси и други подобни публични задължения, дължими към Летище София АД (ГД ГВА), изчислена посредством метода на ефективната лихва. Съгласно споразумение от 21 юли 2009 г задълженията на Групата са разсрочени до 20 юли 2017 г. и съответно отсрочени за първите 3 години. Главницата по задължението в размер на 17 998 хил.лв. Ефективния годишен лихвен процент е определен на 10,44 %, като са взети предвид условията на сключеното споразумение и други фактори, които биха могли да окажат влияние. Валутата, в която ще се извършват плащанията е лева.
C.I.T. Leasing Corporation
Търговският заем е формиран по силата на договор, сключен на 5 декември 2008 г. с кредитора.C.I.T. Leasing Corporation за покупка на самолет тип Боинг 737. Сумата на заема е в размер на 7 600 хил. щ.д. платима на 53 равни месечни вноски. Лихвеният процент е определен на 9.097%. Месечната вноска е в размер на 173 401,61 щ.д. Падежа на заема е десето число на всеки месец Обезпечението по договора за търговския заем е самолет Боинг 737-341 с регистрационен знак LZ ВОО и сериен номер MSN 26852.
Краткосрочни търговски задължения
|
2009
|
2008
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Задължения по аванси
|
16 135
|
-
|
Казанлъшка мелница ЕООД
|
13 416
|
-
|
Община Самоков
|
3 661
|
3 661
|
Зем инвест ЕООД
|
2 004
|
-
|
Техноимпорт Експорт ЕООД
|
1 308
|
-
|
Cosmos Energy LTD
|
1 055
|
729
|
Снекма Мароко
|
-
|
14 993
|
ГД-ГВА летище София
|
-
|
12 639
|
Бългериан милс ЕООД
|
-
|
5 045
|
Универсален пенсионeн фонд Съгласие
|
-
|
4 250
|
Евроконтрол
|
-
|
2 664
|
Лукойл България
|
-
|
2 370
|
ИАТА
|
-
|
1 824
|
Летище София
|
-
|
1 412
|
Други
|
72 499
|
55 099
|
|
110 078
|
104 686
|
Не са представени справедливи стойности на търговските и други задължения, тъй като ръководството на Групата счита, че стойностите, по които те са представени в отчета за финансово състояние, отразяват тяхната справедлива стойност поради краткосрочния им характер.
Сподели с приятели: |
