Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход



страница1/3
Дата22.07.2016
Размер250.01 Kb.
  1   2   3

Междинен съкратен финансов отчет


ДИР.БГ АД
30 септември 2014 г.


Съдържание






Страница







Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

1

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

3

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

4

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

5

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

6




Междинен съкратен отчет за финансовото състояние




Активи

Пояснение

30септември

31 декември

30 септември







2014

2013

2013







000 лв.

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи













Нематериални активи




2 129

2 162

2 174

Имоти, машини и съоръжения




715

840

911

Дългосрочни финансови активи




1

1

1

Отсрочени данъчни активи




4

5

3

Нетекущи активи




2 849

3 008

3089
















Текущи активи













Търговски вземания




342

549

407

Вземания от свързани лица




64

37

50

Вземания във връзка с данъци върху дохода




44

44

87

Други вземания




6

-

59

Пари и парични еквиваленти




885

2 238

1 009

Текущи активи




1 341

2 868

1 612































Общо активи




4 190

5 876

4 701



Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 28.10.2014 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)




Собствен капитал и пасиви

Пояснение

30септември

31 декември

30 септември







2014

2013

2013







000 лв.

000 лв.

000 лв.

Собствен капитал
















Акционерен капитал

5.1

4 615

4 615

4 615

Премиен резерв

Error: Reference source not found

127

127

127

Други резерви




217

217

217

Непокрита загуба




(966)

(685)

(417)

Общо собствен капитал




3 993

4 274

4 542
















Пасиви













Нетекущи пасиви













Финансирания




-

89

-

Нетекущи пасиви




-

89

-
















Текущи пасиви













Финансирания




79

148

-

Търговски задължения




35

1 303

12

Задължения към свързани лица




1

1

1

Задължения към персонала и осигурителни институции




58

49

142

Данъчни задължения




21

-

-

Други задължения




3

12

4

Текущи пасиви




197

1 513

159
















Общо пасиви




197

1 602

159
















Общо собствен капитал и пасиви




4 190

5 876

4 701




Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 28.10.2014 г.




Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход




За 9 месеца към 30 септември

За 9 месеца към 30 септември

За 3 месеца към 30 септември

За 3 месеца към 30 септември







2014

2013

2014

2013







000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.






















Приходи от продажби

1216

1394

296

327




Приходи от финансирания

159

54

53

54






















Разходи за материали

(24)

(72)

(9)

(53)




Разходи за външни услуги

(439)

(383)

(103)

(100)




Разходи за персонала

(780)

(723)

(239)

(200)




Разходи за амортизация на нефинансови активи

(407)

(387)

(136)

(145)




Други разходи

(4)

(3)

(1)

(2)




Загуба от оперативна дейност

(279)

(120)

(139)

(119)




Финансови разходи

(2)

-

(1)

(1)




Печалба/Загуба за периода

(281)

(120)

(140)

(120)




Общо всеобхватна печалба/загуба за периода

(281)

(120)

(140)

(120)






















лв.

лв.

лв.

лв.




Загуба на акция

(0.06)

(0.03)

(0.03)

(0.03)






Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 28.10.2014 г.









Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал



Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Непокрита загуба


Общо собствен капитал



















Салдо към 1 януари 2014 г.

4 615

127

217

(685)

4 274



















Загуба за периода

-

-

-

(281)

(281)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

-

(281)

(281)

Салдо към 30 септември 2014 г.

4 615

127

217

(966)

3 993


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Непокрита загуба


Общо собствен капитал



















Салдо към 1 януари 2013 г.

4 615

127

217

(297)

4 662



















Загуба за периода

-

-

-

(120)

(120)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

-

(120)

(120)

Салдо към 30 септември 2013 г.

4 615

127

217

(417)

4 542




Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 28.10.2014 г.







Пояснение

За 9 месеца към 30 септември

За 9 месеца към 30 септември







2014

2013







000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност










Постъпления от клиенти




1422

1 467

Плащания към доставчици




(1609)

(461)

Плащания към персонал и осигурителни институции




(979)

(917)

Плащания за данъци




-

(136)

Други плащания




(145)

-

Нетен паричен поток от оперативна дейност




(1311)

(47)













Инвестиционна дейност










Придобиване на имоти, машини и съоръжения




(84)

(540)

Върнати заеми




45

5

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност




(39)

(535)













Финансова дейност










Приходи от финансова дейност




3

-

Плащания на други финансови разходи




(6)



Нетен паричен поток от финансова дейност




(3)

-













Нетна промяна в пари и парични еквиваленти




(1353)

(582)

Пари и парични еквиваленти в началото на периода




2238

1 591

Пари и парични еквиваленти в края на периода




885

1 009
Междинен съкратен отчет за паричните потоци



Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 28.10.2014 г.



Пояснения към междинния съкратен финансов отчет


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница