Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

Изтегляне 270.34 Kb.

страница	1/3
Дата	24.07.2016
Размер	270.34 Kb.
	#4911
Тип	Отчет

1 2 3

Междинен съкратен финансов отчет

ДИР.БГ АД
31 март 2012 г.

Съдържание

	Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март	31 декември	31 март
		2012	2011	2011
		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Нетекущи активи
Нематериални активи		1 789	1 731	231
Имоти, машини и съоръжения		999	1 180	372
Дългосрочни финансови активи		1	1	1
Отсрочени данъчни активи		3	3	2
Нетекущи активи		2 792	2 915	606

Текущи активи
Търговски вземания		359	187	107
Вземания от свързани лица		12	-	140
Данъчни вземания		44	86	3
Други вземания		4	6	116
Пари и парични еквиваленти		2 085	1 842	2586
Текущи активи		2 504	2 121	2 952


Общо активи		5 296	5 036	3 558

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2012г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март	31 декември	31 март
		2012	2011	2011
		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Собствен капитал
Акционерен капитал	5.1	4 615	4 540	50
Премиен резерв	5.2	127	-	-
Други резерви		217	217	-
Неразпределена печалба		97	244	2 981
Общо собствен капитал		5 056	5 001	3 031

Пасиви
Текущи пасиви
Пенсионни и други задължения към персонала		151	29	123
Търговски задължения		25	4	338
Краткосрочни задължения към свързани лица		5	1	29
Данъчни задължения		59	-	37
Други задължения		-	1	-
Текущи пасиви		211	35	502

Общо пасиви		211	35	502

Общо собствен капитал и пасиви		5 296	5 036	3 558

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2012г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	За 3 месеца към 31 март		За 3 месеца към 31 март
		2012		2011
		‘000 лв.		‘000 лв.

Приходи от продажби		618		490

Разходи за материали		(2)		(2)
Разходи за външни услуги		(168)		(142)
Разходи за персонала		(410)		(308)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(181)		(23)
Други разходи		(3)	(2)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(146)	13
Финансови разходи		(1)	(1)
(Загуба)/Печалба за периода		(147)	12
Общо всеобхватен доход за периода		(147)	12

		лв.	лв.
(Загуба)/Доход на акция:	7	(0.03)	0.24

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2012г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2012 г.	4 540	-	217	244	5 001

Емисия на собствен капитал	75	127	-	-	202
Сделки със собствениците	75	127	-	-	202

Загуба за периода	-	-	-	(147)	(147)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(147)	(147)
Салдо към 31 март 2012 г.	4 615	127	217	97	5 056

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2011 г.	50	2 969	3 019

Печалба за периода	-	12	12
Общо всеобхватен доход за период	-	12	12
Салдо към 31 март 2011 г.	50	2 981	3 031

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	50	-	2 969	3 019

Увеличение на акционерния капитал	4 490	-	(2 752)	1 738
Формиране на резерви	-	217	(217)	-
Сделки със собствениците	4 490	217	(2 969)	1 738

Печалба за годината	-	-	244	244
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	244	244
Салдо към 31 декември 2011 г.	4 540	217	244	5 001

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2012г.

	Пояснение	За 3 месеца към 31 март	За 3 месеца към 31 март
		2012	2011
		‘000 лв.	‘000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти		519	588
Плащания към доставчици		(185)	(290)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(278)	(203)
Плащания за данък върху дохода		(8)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		48	95

Инвестиционна дейност
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(6)	(15)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(6)	(15)

Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг		-	(1)
Постъпления от емитиране на акции	5.2	202	-
Плащания на лихви		(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		201	(2)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		243	78
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		1 842	2 508

Пари и парични еквиваленти в края на периода		2 085	2 586

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2012г.

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

Изтегляне 270.34 Kb.

Сподели с приятели:

1 2 3