Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

Изтегляне 294.14 Kb.

страница	1/3
Дата	25.07.2016
Размер	294.14 Kb.
	#5886
Тип	Отчет

1 2 3

Междинен съкратен финансов отчет

ДИР.БГ АД
30 септември 2013 г.

Съдържание

	Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември	30 септември
		2013	2012	2012
		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Нетекущи активи
Нематериални активи		2 174	1 886	1 852
Имоти, машини и съоръжения		911	775	829
Дългосрочни финансови активи		1	1	1
Отсрочени данъчни активи		3	3	3
Нетекущи активи		3 089	2 665	2 685

Текущи активи
Търговски вземания		407
Вземания от свързани лица		50	32	26
Предоставени заеми		-	5	-
Данъчни вземания		87	44	44
Други вземания		59	2	1
Пари и парични еквиваленти		1 009	1 591	1 737
Текущи активи		1 612	2 054	2 181


Общо активи		4 701	4 719	4 866

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор: Владимир Жеглов
Дата: 23.10.2013 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември	30 септември
		2013	2012	2012
		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Собствен капитал
Акционерен капитал	5.1	4 615	4 615	4 615
Премиен резерв	5.2	127	127	127
Други резерви		217	217	217
Непокрита загуба		(417)	(297)	(263)
Общо собствен капитал		4542	4 662	4 696

Пасиви
Текущи пасиви
Пенсионни и други задължения към персонала		142	25	122
Търговски задължения		12	6	6
Краткосрочни задължения към свързани лица		1	1	3
Данъчни задължения		-	20	37
Други задължения		4	5	2
Текущи пасиви		159	57	170

Общо пасиви		159	57	170

Общо собствен капитал и пасиви		4 701	4 719	4 866

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор: Владимир Жеглов
Дата: 23.10.2013 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	За 9 месеца към 30 септември		За 9 месеца към 30 септември	За 3 месеца към 30септември	За 3 месеца към 30 септември
		2013		2012	2013	2012
		‘000 лв.		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.

Приходи от продажби		1 394		1 753	327	506
Приходи от финансирания		54			54

Разходи за материали		(72)		(25)	(53)	(10)
Разходи за външни услуги		(383)		(506)	(100)	(182)
Разходи за персонала		(723)		(1 016)	(200)	(290)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(387)		(524)	(145)	(174)
Други разходи		(3)	(9)		(2)	(4)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(120)	(327)		(119)	(154)

Финансови разходи		(5)	(5)		(1)	(2)
Финансови приходи		5	10		-	-
(Загуба)/Печалба за периода		(120)	(322)		(120)	(156)
Общо всеобхватен доход за периода		(120)	(322)		(120)	(156)

Доход/(Загуба) на акция:	7	(0,03)	(0.07)		(0,03)	(0.04)

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор: Владимир Жеглов
Дата: 23.10.2013 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Непокрита загуба	Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2013 г.	4 615	127	217	(297)	4 662

Печалба за периода	-	-	-	(120)	(120)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(120)	(120)
Салдо към 30 септември 2013 г.	4 615	127	217	(417)	4 542

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2012 г.	4 540	-	217	244	5 001

Емисия на собствен капитал	75	127	-	-	202
Дивиденти	-	-	-	(185)	(185)
Сделки със собствениците	75	127	-	(185)	17

Загуба за периода	-	-	-	(322)	(322)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(322)	(322)
Салдо към 30 септември 2012 г.	4 615	127	217	(263)	4 696

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор: Владимир Жеглов
Дата: 23.10.2013 г.

	Пояснение	За 9 месеца към 30 септември	За 9 месеца към 30 септември
		2013	2012
		‘000 лв.	‘000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти		1 467	1 814
Плащания към доставчици		(461)	(528)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(917)	(1 078)
Плащания за данъци		(136)	(8)
Други плащания, нетни		-	(173)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(47)	27

Инвестиционна дейност
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(540)	(155)
Върнати заеми		5	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(535)	(155)

Финансова дейност
Постъпления от емитиране на акции	5.2	-	202
Получени лихви		-	10
Платени дивиденти		-	(185)
Плащания на други финансови разходи		-	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност		-	23

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(582)	(105)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		1 591	1 842

Пари и парични еквиваленти в края на периода		1 009	1 737

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 23.10.2013 г.

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

Изтегляне 294.14 Kb.

Сподели с приятели:

1 2 3