Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход



страница1/24
Дата25.07.2016
Размер1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Индивидуален финансов отчет


Асенова крепост АД
31 март 2016 г.


Съдържание






Страница



















Отчет за финансовото състояние

1

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

2

Отчет за промените в собствения капитал

3

Отчет за паричните потоци

4

Пояснения към финансовия отчет

5

Отчет за финансовото състояние


Активи

Пояснение

31 март

31 декември







2016

2015







000 лв.

000 лв.













Нетекущи активи










Имоти, машини и съоръжения

6

23 123

23 370

Нематериални активи

5

13

14

Инвестиции в дъщерни предприятия

9

65

65

Аванси за инвестиции

10

3 980

3 980

Дългосрочни финансови активи

7

54

54

Отсрочени данъчни активи

12

18

18

Нетекущи активи




27 253

27 501













Текущи активи










Материални запаси

13

4 619

4 429

Краткосрочни финансови активи

8

16 686

16 546

Търговски и други вземания

14

8 060

7 734

Вземания от свързани лица

32

63

108

Пари и парични еквиваленти

15

167

121

Текущи активи




29 595

29 938













Общо активи




56 848

56 439


Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/


Изпълнителен директор: _______________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_______________

Н.Мишев




























Отчет за финансовото състояние (продължение)



Собствен капитал и пасиви

Пояснение

31 март

31 декември







2016

2015







000 лв.

000 лв.













Собствен капитал










Акционерен капитал

16.1

7 638

7 638

Премиен резерв

16.2

19 490

19 490

Други резерви

16.3

16 192

16 158

Натрупана загуба




(18 911)

(19 058)

Общо собствен капитал




24 409

24 228













Пасиви










Нетекущи пасиви










Пенсионни и други задължения към персонала

17.2

951

951

Облигационен заем

18.2

9 388

9 388

Задължения по инвестиционен заем

18.3

47

47

Финансиране за нетекущи активи

19

2 094

2 094

Дългосрочни задължения към свързани лица

32

2 305

2 305

Задължения по финансов лизинг

11

7

7

Нетекущи пасиви




14 792

14 792

Текущи пасиви










Пенсионни и други задължения към персонала

17.2

794

874

Облигационен заем

18.2

2 873

2 662

Краткосрочни заеми

18.1, 18.3

7 901

7 893

Задължения по финансов лизинг

11

56

107

Финансиране за нетекущи активи

19

208

277

Търговски и други задължения

20

3 833

3 320

Краткосрочни задължения към свързани лица

32

1 982

2 286

Текущи пасиви




17 647

17 419

Общо пасиви




32 439

32 211

Общо собствен капитал и пасиви




56 848

56 439




Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/


Изпълнителен директор: ____________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:____________________

Н.Мишев































Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември




Пояснение

1-во2016

1-во2015










000 лв.

000 лв.


































Приходи от продажби

21

9 216

9 599




Печалба от продажба на нетекущи активи

22

8

-




Други приходи

23

151

133



















Разходи за материали

24

(6 874)

(6 870)




Разходи за външни услуги

25

(191)

(205)




Разходи за персонала

17.1

(1 712)

(1 872)




Разходи за амортизация на нефинансови активи

5,6

( 335)

(330)




Себестойност на продадените стоки и други текущи активи




(80)

(43)




Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство




210

40




Други суми с корективен характер




68

74




Други разходи

26

(175)

(60)




Печалба от оперативна дейност




286

466




Финансови разходи

27

( 360)

(448)




Финансови приходи

28

255

222




Печалба преди данъци




181

240




Разходи за данъци върху дохода

29










Печалба за годината




181

240







Друг всеобхватен доход















Общо всеобхватен доход



















лв.

лв.




Доход на акция:

30

0.08

0.10



















Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

Н.Мишев

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Натрупана загуба

Общо собствен капитал



















Салдо към 1 януари 2016 г.

7 638

19 490

16 158

(19 058)

24 228

Увеличение на законови резерви

-

-

34

(34)

-

Сделки със собствениците

-

-

34

(34)

-



















Печалба за периода

-

-

-

181

181

Друг всеобхватна загуба

-

-

-

-




Общо всеобхватен доход за годината

-

-




181

181





































Салдо към 31 март 2016 г.

7 638

19 490

16 192

(18 911)

24 409



Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

Н.Мишев




Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Натрупана загуба

Общо собствен капитал



















Салдо към 1 януари 2015 г.

7 638

19 490

15 752

(18 658)

24 222

Увеличение на законови резерви

-

-

562

(562)

-

Сделки със собствениците

-

-

562

(562)

-



















Печалба за периода

-

-

-

161

161

Друг всеобхватна загуба

-

-

(155)

-

(155)

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(155)

161

6



















Отписан преоценъчен резерв в неразпределена печалба

-

-

(1)

1

-



















Салдо към 31 декември 2015 г.

7 638

19 490

16 158

(19 058)

24 228



Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

Н.Мишев









Пояснение

1-во 2016

1-во2015







000 лв.

000 лв.













Оперативна дейност










Постъпления от клиенти




9 551

10 258

Плащания към доставчици




(7 537)

(8 036)

Плащания към персонал и осигурителни институции




(1 662)

(1 791)

Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода




(86)

(53)

Плащания за данък върху дохода




-




Нетен паричен поток от оперативна дейност




266

378













Инвестиционна дейност










Придобиване на имоти, машини и съоръжения




(51)

(3 980)

Аванси за придобиване на инвестиции







58

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения




13




Предоставени заеми




(1)

4 034

Постъпления от предоставени заеми







-

Постъпления от финансиране на нетекущи активи




-

78

Получени лихви




115




Получени дивиденти

9

-

190

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност




76
















Финансова дейност










Получени заеми




-

(187)

Плащания по получени заеми




(182)

(33)

Плащания по финансов лизинг




(56)

(723)

Плащания на лихви и такси




(58)

(943)

Нетен паричен поток от финансова дейност




(296)













(375)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти




46

620

Пари и парични еквиваленти в началото на годината




121




Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти







620

Пари и парични еквиваленти в края на годината

15

167

245
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

/инж.Б.Бибов/

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

/Н.Мишев/




Пояснения към финансовия отчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница