Отчетът за текущото изпълнение на бюджета на общината е съставен в изпълнение на чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на държавния бюджет /ЗУДБ/. При изготвянето му са спазени всички изисквания и указанията на Министерство на финансите /МФ/, посочени в ДДС № 02/12.03.2013 г.; ДДС № 05/01.07.2013 г.; ДДС № 07/24.09.2013 г. и ДДС № 10/18.12.2013 г.
Бюджетът на Общината е приет с Решение 17-2/26.02.2013 г. на Общински съвет град Добрич в размер на 43 506 658 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 25 348 213 лева и за местни дейности – 18 158 445 лева.
До 31 декември 2013 г. са извършени следните служебни промени на приходите и разходите:
1. За делегираните от държавата дейности увеличение 2 449 069 лева, в т.ч.:
1.1. Взаимоотношения с централния бюджет (корекции с писма от МФ) 1 870 230 лева, в т.ч.:
- Субсидии за вътрешноградски пътнически превози (чл. 10, ал.1 и приложение № 5, т.1 и т.2 към чл.9, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.; писма от МФ №№ ФРС – 2/19.02.2013 г.; ФРС – 6/11.04.2013 г.; ФРС – 7/05.07.2013 г.; ФРС – 8/28.11.2013 г.)
|
241 720 лв.
|
- Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в страната (чл. 29, ал.1, т.2 и т.4 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.; писма от МФ №№ ФРС – 2/19.02.2013 г.; ФРС – 6/11.04.2013 г.; ФРС – 7/05.07.2013 г.; ФРС – 8/28.11.2013 г.)
|
741 726 лв.
|
- Присъдени издръжки (чл. 61 ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка и писма на МФ №№ ФО – 16 от 25.04.2013 г.;ФО – 26 от 19.07.2013 г.; ФО –41 от 17.10.2013 г.; ФО – 61/17.12.2013 г.)
|
42 974 лв.
|
- Пътни разходи на правоимащи болни (чл.63, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и писма на МФ №№ ФО –17 от 29.04.2013 г.; ФО – 29 от 24.07.2013 г.; ФО–42 от 22.10.2013 г; ФО – 62/17.12.2013 г.)
|
3 374 лв.
|
- Средства за учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата (ПМС 104 от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и писмо на МФ № ФО – 22 от 20.05.2013 г.)
|
255 220 лв.
|
- Осигуряване на допълнителни средства за стипендии на учениците от училищата, постигнали високи образователни резултати от държавните зрелостни изпити по български език и литература. (чл.2, ал.6, т.1 и ал.7 от ПМС № 33 от 2013 г., Заповед № РД 09-405 от 12.04.2013 г. на МОМН и писмо от МФ № ФО–14 от 17.04.2013 г.)
|
16 800 лв.
|
- Корекция на средствата за делегираните от държавата дейности по здравеопазване във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети (чл.48, ал.4 от ПМС № 1от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и писмо на МФ № ФО–13/12.04.2013 г.)
|
3 981 лв.
|
- Корекция на средствата за делегираните от държавата дейности по образование, поради промяна в броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности по образование, съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „Админ М” (чл.37, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и писмо на МФ № ФО – 9 от 09.04.2013 г.)
|
- 49 913 лв.
|
- Корекция на средствата за стипендии поради промени в броя на учениците след завършено основно образование в делегираните от държавата дейности по образование. (чл.37, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с ПМС № 33 от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и писмо на МФ № ФО – 11 от 09.04.2013 г.)
|
- 34 999 лв.
|
- Средства за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби, класирани на конкурси (чл.11 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и писма на МФ № ФО – 12 / 10.04.2013 г.; № ФО – 48 / 01.11.2013 г.)
|
11 475 лв.
|
- Средства за окончателното плащане до размера на извършените разходи, но не повече от 5 на сто по класирани общински проекти за 2012 г. по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”.
|
22 414 лв.
|
- Средства за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития” – допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала (писма на МФ № № ФО – 24/20.06.2013 г.; ФО – 32/07.08.2013 г.; ФО – 44 от 24.10.2013 г; ФО – 54/06.12.2013 г.)
|
100 573 лв.
|
- Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища (писмо на МФ № ФО – 27 от 22.07.2013 г.)
|
29 966 лв.
|
- Средства за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” (писмо на МФ № ФО – 31 от 07.08.2013 г.)
|
1 522 лв.
|
- Средства за реализиране на дейностите по Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” (писма на МФ № ФО – 33/07.08.2013 г.; № ФО – 39/20.09.2013 г.; № ФО – 51/06.11.2013 г; № ФО – 57/09.12.2013 г.)
|
26 781 лв.
|
- Средства за реализиране на дейностите по Национална програма „Училището – територия на учениците, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” (писмо на МФ № ФО – 35 от 19.08.2013 г.)
|
19 399 лв.
|
- Средства за реализиране на дейностите по Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” (писма на МФ № ФО – 38 от 11.09.2013 г.; № 08-00-1370/04.11.2013 г.)
|
3 960 лв.
|
- Средства за реализиране на дейностите по съответните модули на Национална програма „С грижа за всеки ученик” (писмо на МФ № ФО – 49 от 04.11.2013 г.)
|
79 790 лв.
|
- Средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища, детски градини и обслужващи звена за учебната 2012/2013 година (писмо на МФ № ФО – 50 от 06.11.2013 г.)
|
36 071 лв.
|
- Средства за реализиране на дейностите по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” - за осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на училищата и за обновяване на материалната база на училищата с компютърни терминални решения (писмо на МФ № ФО – 53 от 21.11.2013 г.)
|
68 392 лв.
|
- Средства за допълнително финансиране за периода 15.09.2013 г.-31.12.2013 г. на целодневната организация на учебния ден на учениците от ІV клас (писмо на МФ № ФО – 55 от 06.12.2013 г.)
|
52 173 лв.
|
- Средства за допълнително финансиране на училища, детски градини и извънучилищни педагогически учреждения, в които не е достигнато увеличение на възнагражденията на персонала от 8 на сто към 31.08.2013г. спрямо 31.12.2012 г. (писмо на МФ № ФО – 58 от 13.12.2013 г.)
|
196 831 лв.
|
1.2. Трансфери, в т.ч. от :
|
421 231 лв.
|
- МТСП – По програми за осигуряване на заетост
|
117 529 лв.
|
- Областна администрация – за Национален референдум за развитието на ядрената енергетика в Република България
|
56 780 лв.
|
- Областна администрация – За парламентарни избори 2013 г.
|
102 145 лв.
|
- ПУДООС - По проект на ОУ ”Панайот Волов”
|
4 880 лв.
|
- МРРБ – По програма за трансгранично сътрудничество Румъния-
България 2007-2013 на Регионален исторически музей – Добрич
|
707 лв.
|
- Министерство на културата – Финансиране по проект на Регионален исторически музей за Националните тържества посветени на 125- годишнината от рождението на Дора Габе.
|
1 800 лв.
|
- РИО – Добрич - трансфер за ЕГ „Гео Милев” – за Държавни зрелостни изпити.
|
180 лв.
|
- Министерство на културата – Целеви трансфер за 50-годишнината на Художествена галерия Добрич
|
2 850 лв.
|
- Национален фонд „Култура”- По проект на Художествена галерия
|
2 484 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – по проект на СОУ „Д.Талев”
|
4303 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – по проект на СУ „Г.С.Раковски”
|
31 293 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – по проект на ПМГ „Иван Вазов”
|
31 293 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – по проект на СОУ „Любен Каравелов”
|
31 293 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – по проект на ЕГ „Гео Милев”
|
31 294 лв.
|
- Министерство на здравеопазването - по Програма за превенция на употребата на наркотици на местно ниво
|
2 400 лв.
|
1.3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина
|
162 689 лв.
|
1.4. Курсови разлики от валутни операции
|
- 81 лв.
|
1.5. Временен безлихвен заем по проект „Ела в моя свят” на ОУ „Стефан Караджа”
|
-12 367 лв.
|
1.6. Възстановени средства на „Висше училище Международен колеж” град Добрич, получени по договор за финансова помощ с Регионален исторически музей.
|
- 4 006 лв.
|
1.7. Възстановен временен безлихвен заем по проект „Ела в моя свят” на ОУ „Стефан Караджа”
|
12 367 лв.
|
1.8. Финансова корекция по проект „Ела в моя свят” на ОУ „Стефан Караджа”
|
- 994 лв.
|
2. За местни дейности увеличение с 19 719 948 лева, в т.ч
2.1. Трансфери, в т.ч. от
|
188 947 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – проекти на ЦДГ
|
83 156 лв.
|
- Европейски център за развитие на човешките ресурси – по проект на ПМГ „Иван Вазов”
|
7 823 лв.
|
- МТСП – по проект “Обществена трапезария „
|
67 061 лв.
|
- Агенция „Пътна инфраструктура”
|
5 196 лв.
|
- ПУДООС – по проект „Изграждане на зона за отдих, спорт и възстановяване и оформяне на защитен зелен пояс в град Добрич”
|
9 977 лв.
|
- ПУДООС – по проект на ЦДГ № 25 „Весела”
|
4 982 лв.
|
- По проект „POFTIC Трансгранично сътрудничество Румъния-България Програма 2007-2013, чрез водещ партньор по проекта Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния” – за модернизация в ЦЗПЖ.
|
10 752 лв.
|
2.2. Курсови разлики от валутни операции
|
- 7363 лв.
|
2.3.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина
|
6 887 582 лв.
|
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за финансиране изграждането на козирка над трибуните на спортно-тренировачно игрище в градски парк „Св.Георги” ( Постановление № 66 от 08.03.2013 г. и писмо на МФ № 08-00-363 от 12.03.2013 г.)
|
132 000 лв.
|
2.5. Усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект ”Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка”
|
320 937 лв.
|
2.6. Усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект ”SMART –Устойчивост, мобилност, достъпност в Трансграничен регион Констанца – Добрич – Транспортна инфраструктура”
|
7 209 229 лв.
|
2.7. Усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект „Добрич – жива шевица от таланти”
|
146 390 лв.
|
2.8. Усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
1 188 482 лв.
|
2.9. Усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”
|
84 000 лв.
|
2.10. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове по проекти, в т.ч.:
|
1 789 524 лв.
|
- Проект „Създаване и функциониране на ОИЦ-Добрич"
|
67 765 лв.
|
- Проект „Изграждане на 4 броя ЦНСТ”
|
3 302 лв.
|
- Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка”
|
320 937 лв.
|
- Проект „Добрич – жива шевица от таланти”
|
146 390 лв.
|
- Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
1 157 110 лв.
|
- Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк”
|
75 600 лв.
|
- Проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич”
|
15 733 лв.
|
- Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”
|
2 687 лв.
|
2.11. Целеви трансфер от ЦБ за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към „Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД (писма на МФ № ФО – 30 от 02.08.2013 г.; № ФО – 46 от 30.10.2013 г.; № ФО – 65/18.12.2013 г.)
|
116 108 лв.
|
2.12. Усвоен дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД
|
1 205 082 лв.
|
2.13. Решение 23-1 от 17.09.2013 г. на Общински съвет град Добрич за актуализация на бюджета за 2013 г.
|
459 000 лв.
|
2.14. Възстановено съфинасиране по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
15 лв.
|
2.15. Възстановено съфинасиране по проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка”
|
15 лв.
|
3. За местни дейности намаление с 11 091 977 лева, в т.ч.:
3.1. Решение 17-2 от 26.02.2013 г. на Общински съвет град Добрич
3.1.1. Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове по проекти в т.ч.:
|
1 945 946 лв.
|
- Проект “Създаване и функциониране на ОИЦ – Добрич”
|
67 765 лв.
|
- Проект „Подкрепа за достоен живот ”
|
1 лв.
|
- Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка”
|
320 937 лв.
|
- Проект „ Добрич – жива шевица от таланти”
|
149 215 лв.
|
- Проект „Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич”
|
3 302 лв.
|
- Проект „Ръка за помощ”
|
22 500 лв.
|
- Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
1 188 482 лв.
|
- Проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич”
|
34 144 лв.
|
- Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Свети Георги””
|
75 600 лв.
|
- Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”
|
84 000 лв.
|
3.1.2. Съфинансиране по проекти в т.ч.
|
567 924 лв.
|
- Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”
|
18 273 лв.
|
- Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
46 796 лв.
|
- Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка”
|
28 600 лв.
|
- Проект „Добрич – жива шевица от таланти”
|
23 861 лв.
|
- Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”
|
450 394 лв.
|
3.2. Възстановени чужди средства – по проект на ПМГ „Иван Вазов”
|
6 000 лв.
|
3.3. Възстановен кредит на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект ”Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка”
|
320 937 лв.
|
3.4. Възстановен кредит на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект „Добрич – жива шевица от таланти”
|
146 390 лв.
|
3.5. Възстановен кредит на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
1 188 482 лв.
|
3.6. Възстановен кредит на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”
|
84 000 лв.
|
3.7. Възстановен кредит на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по проект „SMART –Устойчивост, мобилност, достъпност в Трансграничен регион Констанца – Добрич – Транспортна инфраструктура”
|
6 829 889 лв.
|
3.8. Финансова корекция по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”
|
2 409 лв.
|
Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по плана на съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.
Уточненият план по приходите и разходите към 31.12.2013 г. е в размер на 54 583 698 лева, в т.ч. за държавни дейности – 27 797 282 лева (50,93% от уточнения план) и за местни дейности – 26 786 416 лева (49,07% от уточнения план).
