Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община трекляно за перода 01. 01. 2014г. 31. 12. 2014г

На основание чл. 137 ,ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25 от Закона за общинския бюджет, кмета на общината внася в Общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета. При необходимост Общинския съвет предприема допълнителни мерки за изпълнение на бюджета и за спазване на бюджетната и финансова дисциплина.

Бюджета на община Трекляно при приемането му в частта за делегираните от държавата дейности възлизаше на 737245.лв., а в общинските дейности на 628732 лв. или всичко 1 365 977 лв.

През течение на полугодието последваха промени на първоначалния план на бюджета както следва:

1.С писмо № ФРС-1 / 27.02.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 8503 лв.,в т.ч. субсидии за междуселищни пътнически превози 4830 лв.,компенсации за безплатни пътнически превози на ученици до 16год. – 3243 лв. и компенсации за безплатни и намалени цени пътувания - 430 лв.

2. С писмо № 08-00-421 /24.03.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 375 000 лв. средствата са целеви,за аванс в размер на 30% от одобреното финансиране на обектите, не могат да бъдат пренасочвани за други обекти и са със следното разпределение;

- 105 000 лв. за проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с.Долни Коритен,Горни Коритен,Уши,Бъзовица,Киселица,Долно Кобиле и Горно Кобиле”.

- 180 000 лв. за проект „ Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа”.

- 90 000 лв. за проект „ Асфалтиране на пътя Долно Кобиле – Киселица”.
3.С писмо № ФРС – 4/ 28.04.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 6944 лв. от които субсидии за междуселищни пътнически превози – 4 830 лв. и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г. – 2 114 лв.

4. С писмо № ФО – 10/ 07.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 919 лв.поради увеличаване броя на учениците съгласно информационната система „Админ” на МОН

5.С писмо ФО – 12 / 22.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 36 лв., поради увеличение броя на учениците по предложение на МЗ.

6.С писмо № ФО – 19 / 10.06.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1 688 лв., за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ-ми клас.

7.С писмо № ФРС-6 от 17.07.2014г.,МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 4830 лв. субсидия за вътрешно-градски и междуселищни пътнически превози.

8.С писмо № ФО-08-00-1343/ 29.07.2014год.МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 208915 за окончателно плащане на извършени СМР и проект „Асфалтиране път Д.Кобиле – Киселица.

9.С писмо № ФО-26 /01.08.2014год. увеличава бюджетните взаимоотношения с 4467 лв. за оптимизация на училищната мрежа.

10.С писмо № ФО-27 /01.08.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 7599 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал.

11.С писмо № ФО-33/05.09.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 179 лв. за допълнение на РМС № 249 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности.

12.С писмо № 08-00-1763/14.10.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 414865 лв. за окончателно разплащане на извършени СМР на проект „ Ремонт и рехабилитация на пътната мрежа Трекляно- Средорек – Драгойчинци”.

13.С писмо № ФО-39/ 21.10.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 480 лв. за оптимизация на училищната мрежа.

14.С писмо № ФО-47/ 02.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 756 лв. за оптимизация на училищната мрежа.

15.С писмо № ФРС-7/03.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 10713лв.,от които 8293 лв. субсидия за вътрешно-градски и междуселищни пътнически превози,2850 лв. компенсация за безплатен превоз на ученици до 16год. и намалява 430 лв. компенсация за безплатни и намалени цени пътувания.

16.С писмо № ФО-49/12.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 748 лв. за изплащане допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските училища.

17.С писмо № 08-00-2661/ 16.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 220798 лв. за окончателни плащания на извършени СМР на проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа Д.Коритен, Г.Коритен, Уши,Бъзовица,киселица,Д.Кобиле,Г.Кобиле”.

18.С писмо № ФРС-9/ 16.12.2014год.МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1270 лв. за компенсиране стойността на безплатен превоз на ученици до 16 год.

19.С писмо № ФО – 57/ 18.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 87лв. за развитие на физическото възпитание и спорта в общинските училища.

20.Получени трансфери от МТСП за повременна заетост – 20720лв.

21.Получени трансфери от областна управа за провеждане на евроизбори и избори за парламент – 15903 лв.

22.Получени трансфери от МОН за закупуване на компютри в училището – 8000лв.

23.получени трансфери от МОН за целодневно обучение на учениците – 2601 лв.

24.наличност на средства в края на периода – 225989 лв.

Това са промените на бюджета през първото шестмесечие, и в крайна сметка приходите и разходите на общината възлизат на 2681998 лв., от които 841 628 лв. за държавни дейности и 1 805 295 лв. за общински дейности.
І По приходната част

1.Държавни дейности- приходите в държавните дейности са както следва:

2.Общински дейности- приходите в общината дейности са както следва;

Общо приходи от държавни и общински дейности са по план за годината  2681995 лв., а по отчет – 2507831 лв.

По функции изпълнението е както следва:

Просрочени задължения – няма.

Просрочени вземания има – 4 322 лв. от неиздължени наеми от наематели на общинско имущество.
К М Е Т:/П/

/Р.Петрунов/

Разшифровка пар.10.16 вода, горива и ел.енергия;