Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Група СОФАРМА (Групата) включва дружеството-майка и неговите дъщерни дружества, изброени по-долу. Допълнително, Групата има инвестиция в едно съвместно дружество и в едно асоциирано дружество.

СОФАРМА АД (дружество-майка) е търговско дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Илиянско шосе” 16.

Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд.
Дъщерни дружества

Към 30.09.2011 г. дъщерните дружества в Групата са:

• 
  Софарма Трейдинг АД – търговско дружество, регистрирано в България с Решение на Варненски окръжен съд № 3594/16.10.1998 г. и със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. “Рожен” № 16;
  
• 
  Българска роза Севтополис АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Старозагорски окръжен съд № 3912/1991 г. и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. “23 Пехотен шипченски полк” № 110;
  
• 
  Фармалогистика АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд от 12.08.2002 г. и със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Рожен” №16;
  
• 
  Електронкомерс ЕООД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд по ф.д.№ 24456 от 1991 г. и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Самоковско шосе” № 1;
  
• 
  Биофарм Инженеринг АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Сливенски окръжен съд № 524/1997 г. и със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Тракия” № 75;
  
• 
  Момина крепост АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Великотърновски окръжен съд № 3426/1991 г. и със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. ”Магистрална” № 23;
  
• 
  Софарма Билдингс АДСИЦ – търговско дружество, регистрирано в България с решение № 1 от 14.08.2007 г. на СГС и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Илиянско шосе” № 16;
  
• 
  Унифарм АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 3685 от 1994 г. и със седалище и адрес на управление: гр. София,ул.”Трайко Станоев” № 3 ;
  
• 
  Ростбалканфарм ЗАО – търговско дружество, регистрирано в Русия с решение № 1026101791594 от 9 октомври 2002 г. и със седалище и адрес на управление – Русия, гр. Азов, ул. “Осипенко” № 10;
  
• 
  Софарма САЩ - търговско дружество, регистрирано в САЩ с решение № 97227599 от 25.04.1997 г. в службата на държавния секретар на щата Калифорния и със седалище и адрес на управление САЩ, щат Калифорния, град Лос Анджелис, бул.Холивуд № 4622;
  
• 
  Екстаб корпорейшън САЩ – търговско дружество, регистрирано в САЩ с решение № 090292393 от 06.11.2008 г в офиса на секретаря на щата Делауер и със седалище и адрес на управление САЩ, щат Делауер, гр. Уилмингтън, окръг Ню Касъл, 1209 ул. „Ориндж” № 1209;
  
• 
  Екстаб фарма лимитид, Великобритания – търговско дружество, регистрирано в Англия с решение № 06751116 от 17.11.2008 г и със седалище и адрес на управление Оксфордшър, RG9 1AY, Хенли на Темза, „Стейшън роуд” № 10;
  
• 
  ОАО Витамини – търговско дружество, регистрирано в Украйна с решение № 133 от 15.04.1994 г. на Уманския градски съд и със седалище и адрес на управление – Украйна, Черкаска област, гр. Уман, ул.”Ленински искри” № 31;
  
• 
  Иванчич и синове ООД – търговско дружество, регистрирано в Сърбия с Fi-11350/91 на 14.10.1991 от Търговския съд на гр. Белград и със седалище и адрес на управление – Република Сърбия, гр. Белград, ул. “Палмотичева” № 13;
  
• 
  Бриз ООД, Латвия – търговско дружество, регистрирано в Латвия с решение № 000302737 на 18.09.1991 г от Търговския регистър на Латвийската република и със седалище и адрес на управление – Латвия, гр. Рига, ул. „Расас” № 5, LV – 1057;
  
• 
  Брититрейд СООO, Беларус - търговско дружество, регистрирано в Беларус с решение № 1983 на 24.09.2004 г от Минския градски изпълнителен комитет и със седалище и адрес на управление – Беларус, гр.Минск, ул.”М. Богданомича” № 118, офис 303 – Б;
  
• 
  Софарма Варшава ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № ДСР 0000372245 от 17.12.2010 г на XII стопанско отделение на Държавния съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр.Варшава, ул.”Полечки ” № 12.
  
• 
  Софарма Поланд ООД - търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000178554 от 04.11.2003 г. На ХХ Икономическо отделение на районния съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр. Варшава, ул.”Шъшкова” №58;
  
• 
  Табина СООО, Беларус - търговско дружество, регистрирано в Беларус с решение № 001381 на 18.11.1996 г от Минския градски изпълнителен комитет и със седалище и адрес на управление – Беларус, гр.Минск, 1 – й Твердый переулок, дом 7, офис 7;
  
• 
  Суперлатс ООО, Латвия - търговско дружество, регистрирано в Латвия с решение № 40003960404 на 05.10.2007 г от Търговския регистър на Латвийската република и със седалище и адрес на управление – Латвия, гр. Рига, ул. „Дзелзавас” № 117, LV – 1021;
  

Съвместното дружество е Софарма Здровит АД – търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000298139 от 27.09.2007 г. на Републиканския съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр. Варшава, ул. “Ночницкего” № 31.

Асоциираното дружество в Групата е ЗАО Компания Интерфарм, Беларус - търговско дружество, регистрирано в Беларус в единния държавен регистър на юридическите лица и индивидуалните предприемачи под номер 300000556.и със седалище и адрес на управление Беларус, гр. Витебеск, , пр. „Строителей”, д.3, к.2, комн.2.

СОФАРМА АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 30.09.2011 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

СОФАРМА АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва:

Дружеството-майка се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н Огнян Донев.

Към 30 септември структурата на Групата включва СОФАРМА АД като дружество-майка и посочените по-долу дружества:

• 
  Българска роза Севтополис АД е дъщерно дружество и по силата на сключено писмено споразумение за контрол между СОФАРМА АД и Телсо АД (акционер с негово участие в размер на 9.99 % към 30.09.2011 г.);
  
• 
  Софарма Билдингс АДСИЦ е дъщерно дружество по силата на сключено писмено споразумение за контрол между СОФАРМА АД и Телекомплект АД (акционер с негово участие в размер на 9.88% към 30.09.2011 г.);
  
• 
  Момина крепост АД е дъщерно дружество по силата на сключено писмено споразумение за контрол между СОФАРМА АД и Доверие обединен холдинг АД, в качеството му на дружество - майка, притежаващо косвено чрез свои свързани лица (дъщерни дружества), Индустриален холдинг доверие АД и Хидроизомат АД, (с общо тяхно участие в размер на 15.07 % от капитала на Момина крепост АД към 30.09.2011 г.);
  
• 
  Унифарм АД е дъщерно дружество на Софарма АД като контролът е придобит и упражняван чрез прякото участие на дружеството-майка в собствеността на Унифарм АД с 49.99 %, както и чрез общия ключов управленски персонал на двете дружества;
  
• 
  Екстаб фарма лимитид, Великобритания е дъщерно дружество чрез Екстаб корпорейшън, САЩ – дружеството притежава 100 % от капитала на Екстаб фарма лимитид, Великобритания;
  
• 
  Табина СООО, Беларус е дъщерно дружество чрез Бриз ООД, Латвия – дружеството притежава 99 % от капитала на Табина СООО; и
  
• 
  Суперлатс ООО, Латвия е дъщерно дружество чрез Бриз ООД, Латвия – дружеството притежава 61 % от капитала на Табина СООО.
  

Основният предмет на дейност на дружествата от Групата е концентриран във фармацевтичния сектор, с изключение на отделни дружества, чийто предмет на дейност е и в областта на инвестициите в имоти. Предметът на дейност на дружествата от Групата e както следва:

• 
  СОФАРМА АД - производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства;
  
• 
  Софарма Трейдинг АД - търговия с фармацевтични продукти;
  
• 
  Българска роза Севтополис АД - производство на лекарствени форми;
  
• 
  Биофарм Инженеринг АД - производство и търговия с инфузионни разтвори;
  
• 
  Фармалогистика АД - вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти;
  
• 
  Електронкомерс ЕООД - търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника, битова електроника и електротехника;
  
• 
  Софарма Билдингс АДСИЦ - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, отдаване по наем, лизинг, аренда и/или продажбата им;
  
• 
  Момина крепост АД - разработване, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина;
  
• 
  Унифарм АД – производство и търговия на фармацевтични продукти ;
  
• 
  ОАО Витамини - производство и търговия на фармацевтични продукти;
  
• 
  Ростбалканфарм ЗАО - производство и търговия с фармацевтични продукти;
  
• 
  Софарма Поланд ООД - изследване на пазара и общественото мнение;
  
• 
  Иванчич и синове ООД - производство и търговия на фармацевтични продукти;
  
• 
  Софарма Варшава ЕООД – изследване на пазара и общественото мнение;
  
• 
  Софарма, САЩ - търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки;
  
• 
  Екстаб корпорейшън, САЩ - изследване на пазара и общественото мнение;
  
• 
  Екстаб фарма лимитид, Великобритания - изследване на пазара и общественото мнение;
  
• 
  Бриз ООД, Латвия - търговия с фармацевтични продукти;
  
• 
  Брититрейд СООО, Беларус - търговия с фармацевтични продукти;
  
• 
  Табина СООО, Беларус - търговия с фармацевтични продукти;
  
• 
  Суперлатс ООО, Латвия – търговия с мебели, осветителни тела и други предмети за домашна употреба.
  

Дружеството-майка и дъщерните дружества: Софарма Трейдинг АД, Българска роза Севтополис АД, Фармалогистика АД, Електронкомерс ЕООД, Биофарм Инженеринг АД, Софарма Билдингс АДСИЦ, Момина крепост АД и Унифарм АД (дъщерно дружество от 27.10.2010 г.), извършват своята дейност в България, Софарма Варшава ЕООД (дъщерно дружество от 23.11.2010 г.) и Софарма Поланд ООД оперират в Полша, Ростбалканфарм ЗАО – в Русия, ОАО Витамини – в Украйна, Иванчич и Синове ООД – в Сърбия, Бриз ООД и Суперлатс ООО – в Латвия, Брититрейд СООО и Табина СООО – в Беларус, Екстаб фарма лимитит – във Великобритания, а Софарма САЩ и Екстаб корпорейшън в САЩ.

За периода януари-септември 2011 г. средно-списъчният състав на персонала в Групата е 3,934 работници и служители (за 2010 г.: 3,654).

Към 30 септември 2011 г. участието на Групата в съвместното дружество Софарма Здровит АД е 50.01 % заедно с Натур продукт Здровит ООД, Полша. Предметът на дейност на съвместното дружество е изследователска и развойна дейност в областта на медицинските науки и фармацията, търговия на едро с фармацевтични продукти. Софарма Здровит АД е съвместно дружество от 27.09.2007 г.

Основните показатели на стопанската среда в България, които оказват влияние върху дейността на дружествата от Групата за периода 2008 – 2011 г., са представени в таблицата по-долу: