Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10



страница2/3
Дата21.08.2018
Размер319 Kb.
#82139
ТипОтчет
1   2   3

Пазарен риск

Пазарният риск е резултат от изменението в пазарните условия – промяна на пазарни цени на финансовите инструменти, на валутните курсове и на лихвените проценти.



БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
КЪМ 31.12.2004 г.

1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ


Отчетна стойност

Машини и съоръжения

Стопански инвентар

Други ДМА

Общо

Към 31.12.2003

18

9

3

30

Придобити

-

-

-

-

Изписани

-

-

-

-

От разходи за придобиване

-

-

-

-

Към 31.12.2004

18

9

3

30
















Амортизация













Към 31.12.2003

(11)

(5)

-

(16)

Амортизация за годината

(3)

(2)

-

(5)

Изписана

-

-

-

-

Към 31.12.2004

(14)

(7)

-

(21)
















Балансова стойност













Към 31.12.2004

4

2

3

9
















Към 31.12.2003

7

4

3

14



2. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ





Програмни продукти

Други НДМА

Общо

Отчетна стойност










Към 31.12.2003

1

5

6

Придобити

-

-

-

Изписани

-

-

-

Към 31.12.2004

1

5

6













Амортизация










Към 31.12.2003

(1)

(4)

(5)

Амортизация за годината

-

(1)

(1)

Изписана

-




-

Към 31.12.2004

(1)

(5)

(6)













Балансова стойност










Към 31.12.2004

-

-

-













Към 31.12.2003

-

1

1



3. Дългосрочни финансови активи





31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Участия в дъщерни предприятия

3,843

2,450

Участия в други предприятия

1,163

1,174

Други дългосрочни ценни книжа

-

2,348

Дългосрочни вземания

1,711

296




6,717

6,268



В дъщерни предприятия

31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Златен лев Трейдинг ЕООД

900

900

Елпром Елин АД

229

226

СТМ АД

566

58

Новалис АД (Мебел лукс АД)

1,156

258

Враца-Старт АД

620

619

Златен Лев Брокери ООД

318

300

ЕКО-Енергийни продукти ООД

-

75

Водица Ботълинг ООД (Калев и партнърс ООД)

54

14




3,843

2,450

Към 31.12.2004 г. дружеството притежава съучастие в капитала на дъщерните дружества както следва:




В дъщерни предприятия

31.12.2004

BGN’000



% от капитала на дружеството


Златен лев Трейдинг ЕООД

900

100.00

Елпром Елин АД

229

91.86

СТМ АД

566

94.66

Новалис – (Мебел лукс АД)

1,156

97.72

Враца-Старт АД

620

98.53

Златен Лев Брокери ООД

318

60.00

Калев и Партнърс ООД

54

58.82




3,843

-



В други предприятия

31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Биовет АД

354

339

Неохим АД

79

79

Оргтехника АД

55

55

Елпром Зем АД

140

140

Химко АД

28

34

Мануела АД

-

30

Оргахим АД

423

471

Загоре АД

15

15

Модул АД

7

7

Балканфарма АД

-

2

Пловдив Юрий Гагарин БТ АД

-

2

Благоевград - БТ АД

60

-

Водица дистрибюшън АД

2

-




1,163

1,174



Други дългосрочни ценни книжа включват:


Ипотечни облигации

31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Българо-Американска Кредитна Банка

-

2,348




-

2,348



Дългосрочни вземания:





31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Предоставени дългосрочни заеми – бележка 13

1,711

296




1,711

296



4. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ





31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Акции, държани за търгуване

52

57

Компенсаторни ценни книжа, държани за търгуване

-

10




52

67


5. Краткосрочни ВЗЕМАНИЯ





31.12.2004

BGN’000


31.12.2003

BGN’000


Вземания от свързани лица – бележка 13

5,174

4,748

- дивиденти

37

37

- лихви по предоставени заеми

560

280

- средства по договор за управление

458

75

- предоставени краткосрочни заеми

4,044

4,356

- вземане от продажба на дялове

75

-










Съдебни и присъдени вземания

4

4










Други

-

181




5,178

577

Риск носи матуритетът на заемите към дъщерните дружества, значителна част от които са средносрочни и при фиксирани лихви. В периоди на инфлация това би влошило ликвидността на дружеството.

Средствата по договор за управление представляват разчетни отношения с инвестиционен посредник - свързано лице във връзка със сделки с дългосрочни финансови активи, както и по договор за управление на индивидуален портфейл ценни книжа (Бележка 13). Приложени са компенсирания на вземания и задължения по отделните сделки. Приложените компенсирания са както следва:
Приложените компенсирания при представянето на разчетите по гаранции са:




Вземания

Задължения


31.12.2004

BGN’000



Химко - Враца

4

-

4

Оргахим Русе

68

-

68

Филтекс Казанлък

-

(2)

(2)

Елпром Зем

1

-

1

Златен Лев Брокери ООД

22

-

22

СТМ АД– В. Търново

(1)

-

(1)

Благоевград БТ АД

(60)

-

(60)

Разчети по договор за управление портфейл

426




426




460

(2)

458


6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА





31.12.2004

BGN’000


31.12.2003

BGN’000


Парични средства в каса

4

17

Парични средства по разплащателни сметки

272

290




276

307



7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
Като разходи за бъдещи периоди се отчитат предплатените разходи, които се отнасят за следващи отчетни периоди.
8. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ
Акционерният капитал през годината не се е променил и е 1,296,392 лв., разпределен на 1,296,392 обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.
Разпределението на капитала е както следва:




31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000



Физически лица

476

410

Лескория лимитед

367

367

Бридмар инвестмънтс лимитед

310

310

Хаскет ентърпрайсиз

78

78

Други юридически лица

65

131




1,296

1,296


9. ОБЩИ РЕЗЕРВИ





31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000


Общи резерви

148

148




148

148


10. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ





31.12.2004

BGN’000



31.12.2003

BGN’000


Премии от емисии

432

432




432

432



Каталог: img -> uploaded -> docs
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
docs -> Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции
docs -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
uploaded -> Списък на клоновете на “Булбанк” ад, където се приемат поръчки за покупка и за обратно изкупуване на акции


Сподели с приятели:
1   2   3




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница