Отчет за финансовото състояние на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2013 г., показват:
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
|
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
план
|
31.12.2012
|
1/3 (%)
|
1/2 (%)
|
Дълготрайни активи
|
391 485
|
423 706
|
447 629
|
87,46%
|
92,40%
|
Краткотрайни активи, в т.ч.:
|
76 487
|
73 227
|
89 744
|
85,23%
|
104,45%
|
Материални запаси
|
21 308
|
18 872
|
18 872
|
112,91%
|
112,91%
|
Краткосрочни вземания
|
43 588
|
49 355
|
47 702
|
91,38%
|
88,32%
|
Парични средства
|
11 591
|
5 000
|
23 170
|
50,03%
|
231,82%
|
Активи държани за продажба
|
3 113
|
3 380
|
3 380
|
92,10%
|
92,10%
|
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
|
217 638
|
183 388
|
200 259
|
108,68%
|
118,68%
|
Краткосрочни задължения
|
135 485
|
118 304
|
132 814
|
102,01%
|
114,52%
|
Работен капитал
|
-141 151
|
-110 161
|
-110 515
|
127,72%
|
128,13%
|
Зает капитал
|
253 447
|
316 925
|
340 494
|
74,44%
|
79,97%
|
Дългосрочни пасиви
|
138 687
|
74 192
|
98 327
|
141,05%
|
186,93%
|
Други
|
|
|
|
|
|
Чиста стойност на активите
|
115 017
|
242 733
|
242 167
|
47,49%
|
47,38%
|
Печалба ( загуба)
|
-12 364
|
-435
|
1 983
|
-623,50%
|
2842,30%
|
Финансов резултат от минали години
|
-19 058
|
-17 719
|
-20 703
|
92,05%
|
107,56%
|
Резерви
|
136 539
|
250 987
|
250 987
|
54,40%
|
54,40%
|
Основен капитал
|
9 900
|
9 900
|
9 900
|
100,00%
|
100,00%
|
Собствен капитал
|
115 017
|
242 733
|
242 170
|
47,49%
|
47,38%
|
-
Дълготрайни активи – намаляват с 12.54% спрямо 31.12.2012 г., отчетени са 391 485 хил. лева към 31.12.2013 г.
-
Краткотрайни активи – намаляват с 14.77%, в т.ч.: увеличават се материалните запаси (с 12.91%), намаляват краткосрочните вземания (с 8.62%), и паричните средства (с 49.97%).
-
Собствен капитал – отчетени са 115 017 хил. лева към 31.12.2013 г. или намаление със 52.51%. Собствения капитал намалява от променения финансов резултат от минали години и намалените резерви.
-
Вземания на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
Справка за вземанията към 31.12.2013г.
|
|
|
|
|
Вземания по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на вземанията
|
Просрочени
|
Общ размер
|
|
31.12.2013
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
вземания
|
31.12.2012
|
Вземания от СЛ
|
27 436
|
4 145
|
2 030
|
7 821
|
13 440
|
29 072
|
НК ЖИ
|
578
|
571
|
7
|
|
|
1 977
|
Чужди жп администрации
|
189
|
138
|
29
|
7
|
15
|
100
|
Оптима турс
|
417
|
397
|
20
|
|
|
811
|
ДП - ТСВ
|
470
|
2
|
4
|
|
464
|
484
|
ВЗ - 99 АД Септември
|
113
|
52
|
10
|
22
|
29
|
33
|
Главна дирекция национална полиция
|
78
|
5
|
2
|
64
|
7
|
96
|
Други
|
318
|
161
|
26
|
20
|
111
|
176
|
Обща сума - в хил. лева
|
29 599
|
5 471
|
2 128
|
7 934
|
14 066
|
32 749
|
Вземанията от клиенти са намалени с 3 150 хил. лева спрямо 31.12.2012 г., като изменението по някои основни контрагенти е, както следва:
-
От свързани лица са намалени с 1 636 хил. лева;
-
ДП НК „ЖИ” са намалени с 1 399 хил. лева;
-
Чужди жп администрации - увеличени с 89 хил. лева;
-
Оптима турс са намалени с 394 хил. лева;
-
ДП - ТСВ са намалени с 14 хил. лева;
-
ВЗ-99 АД Септември са увеличени с 80 хил. лева
-
Главна дирекция национална полиция са намалени с 18 хил. лева;
-
Задължения на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
Справка за задълженията към 31.12.2013
|
|
|
|
|
Задължения по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на задълженията
|
Просрочени задължения
|
Общ размер
|
|
31.12.2013
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
|
31.12.2012
|
Задължения СЛ
|
1 615
|
1 599
|
4
|
|
12
|
4 237
|
НК "ЖИ"
|
5 394
|
5 394
|
|
|
|
4 504
|
Лукойл България
|
2 697
|
2 697
|
|
|
|
|
Чужди жп администрации
|
1 285
|
207
|
|
|
1078
|
3 917
|
Сименс АГ
|
293
|
293
|
|
|
|
|
ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД
|
267
|
267
|
|
|
|
|
БОС -ИТ ЕООД
|
183
|
183
|
|
|
|
183
|
Хан Крум АД
|
133
|
133
|
|
|
|
|
"Викинг - Николов" ЕООД
|
131
|
131
|
|
|
|
322
|
ИНТЕРКОМ ЕООД
|
15
|
13
|
2
|
|
|
440
|
Други
|
765
|
746
|
8
|
4
|
7
|
2 856
|
Обща сума - в хил. лева
|
12 778
|
11 663
|
14
|
4
|
1 097
|
16 459
|
Задълженията към доставчици са намалени с 3 681 хил. лева спрямо 31.12.2012 г., като изменението по някои основни контрагенти е, както следва:
-
Свързани лица - намалени с 2 622 хил. лева;
-
НК "ЖИ" – увеличени са с 890 хил. лева;
-
Лукойл България – нововъзникнали задължения в размер на 2 697 хил. лева;
-
Чужди жп администрации - намалени с 2 632 хил. лева;
-
Сименс АГ - нововъзникнали задължения в размер на 293 хил. лева;
-
Индънред България АД – нововъзникнали задължения 267 хил. лева;
-
БОС -ИТ ЕООД запазват размера си.
-
Хан Крум АД нововъзникнали задължения в размер на 133 хил. лева;
-
"Викинг - Николов" ЕООД са намалени с 191 хил. лева;
-
Интерком ЕООД са намалени с 425 хил. лева;
Инж. Георги Георгиев
Управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
Съгласувал:
Андриан Стефанов
Директор на дирекция „Финанси и администрация”
Изготвил:
Е. Стоянова
Ръководител отдел „Планиране и анализ на финансовите резултати”
Сподели с приятели: |