Отчет за приходите и разходите по отчет за 2014

Разходи

Разходите за материали са увеличени със 7 869 хил. лева в сравнение с предходната година, в т. ч.:

• 
  Разходите за материали са намалени с 242 хил. лева в сравнение с 12-те месеца на 2013г. Спрямо планираните 8 246 хил. лева се отчитат с 1 061 хил. лева по-малко;
  
• 
  Разходите за ел. енергията са увеличени спрямо отчетените през 2013г. с 8 448 хил. лева, от увеличението на цената за енергоразпределение от 90 лв на 158,19 лв/MWh. Спрямо плана се отчитат 1 245 хил. лева по-малко.
  
• 
  Разходите за топлоенергия са намалени с 20 хил. лева през 12-те месеца на 2014г. в сравнение със същия период на 2013 г.
  

Отчетените разходи за енергия в ”БДЖ-ПП”ЕООД за 12-те месеца на 2014 г. са в размер на 35 274.143 хил. лв. В сравнение с 2013 г. разходите са се увеличили с 8 428.244 хил. лв. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

• 
  От намалената разходна норма за тягови нужди с 4,66 % (от 33,69 втч/брткм за 2013 г. на 32,12 втч/брткм за 2014 г. са изразходвани 5 061 MWh по-малко енергия и разходите намаляват с 1 103.981 хил. лв.;
  
• 
  От намалелия обем брутотонкилометрова работа с маневра в „БДЖ-ПП”ЕООД с 0,77 х.манч (или с 8,10 %) е намаляло количеството изразходвана енергия с 38 MWh и е довело до намаляване на разходите с 8.316 хил. лв.;
  
• 
  От намалената разходна норма за маневра с 3,39 % (от 49,83 квтч/манч за 2013 г. на 48,14 квтч/манч за 2014 г.) са изразходвани по-малко 16 MWh енергия и разходите намаляват с 3.481 хил. лв.;
  
• 
  От увеличения обем брутотонкилометрова работа с електрическа тяга в „БДЖ-ПП”ЕООД с 316,77 млн.брткм (или с 9,83 %) е увеличено количеството изразходвана енергия с 10 672 MWh и разходите са увеличени с 2 327.767 хил. лв.;
  
• 
  В следствие на увеличената цена за 12-те месеца на 2014 г. с 28,43 % спрямо съответния период на 2013 г. са увеличени разходите за електрическа тяга с 6 736.722 хил. лв. Това нарастване на разходите се дължи на високата цена за услугата енергоразрпределение на тягова ел. енергия, която е нарастнала със 75,77 % (от 90 лв./ MWh за 2013 г. на 158,19 лв./ MWh за 2014 г.);
  
• 
  Увеличението на цената на ел. енергията от 0,218119 лв./KWh за 2013 г. на 0,280141 лв./ KWh за 2014 г. и основно на увеличената цена за услугата енергоразпределение със 75,77% (от 90 лв./ MWh за 2013 г. на 158,19 лв./ MWh за 2014 г.) е довело до увеличение на разходите за маневра с 29.182 хил. лв.
  

От месец септември 2013 г. е въведено отделно разпределение на разходите за тягова електроенергия на стационарните вагон отоплители на "БДЖ-ПП" ЕООД като количеството MWh използвана ел. енергия се отчита по номер електромер. Отчетените разходи за стационарни вагон отоплители за 12-те месеца на 2014 г. са 334.827 хил. лв. при изразходвано количество 1 223,905 MWh.

• 
  Разходите за гориво са намалени с 317 хил. лева спрямо отчетените през 2013 г. Спрямо планираните се отчитат 380 хил. лева по-малко.
  

Отчетените разходи за гориво в " БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за 12-те месеца на 2014 г. са в размер на 10 221.965 хил. лева. В сравнение с 12-те месеца на предходната година разходите намаляват с 317.354 хил. лева. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

• 
  От намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 9 658 хил. брткм (или с 3.52%) е намалено количеството изразходвано гориво със 146 306 литра и разходите са се намалили с 278.415 хил. лева;
  
• 
  От увеличената разходна норма за маневра в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 2.00% спрямо 2013 г. (от 11.94 на 12.18 литра на 1 манч) са изразходвани 14 557 литра поповече дизелово гориво и разходите са увеличени с 27.702 хил. лв.;
  
• 
  От намалената разходна норма за тягови нужди с 0.26% (от 15.15 на 15.11 литра на 1000 брткм.) са изразходвани 10 738 литра по-малко дизелово гориво и разходите са намалени с 20.433 хил. лева;
  
• 
  От намалената цена на горивото с 1.91% разходите за дизелова тяга са намалени със 151.314 хил. лева;
  
• 
  От намален обем маневрена работа с 662 манч. (или с 1.08%) е изразходвано 7 905 литра по-малко гориво и разходите са намалени с 15.042 хил. лева;
  
• 
  От намалената цена на горивото с 1.91% разходите за дизелова маневра са намалени с 26.570 хил. лева.
  

През 12-те месеца на 2014 г. е увеличен значително обема работа извършена с дизелова тяга товарно движение (от 1 247 хил. бруто тонкм на 3 832 хил. бруто тонкм) и разходите, които „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е извършило за обслужване на товарния трафик – от 52.385 хил. лева на 87.885 хил. лева.

• 
  Разходите за външни услуги са намалени с 6 339 хил. лева спрямо отчета за 2013г. и представляват 19.48% от разходите за дейността. Намалението на разходите за външни услуги е предимно от намалението на разходите за инфраструктурни такси и други услуги от НК,ЖИ”. Спрямо плана са намалени с 1 660 хил. лева.
  

• 
  Други разходи – отчита се намаление в размер на 1 375 хил. лева спрямо отчетените през съответния период на 2013г.
  
• 
  Разходите за амортизации се увеличават с 4 884 хил. лева за 2014г. спрямо 2013г. В т.ч.: амортизациите на ДМА финансирани със средства от ДБ се увеличават с 12 833 хил. лева. Те включват амортизациите на капиталовия трансфер за 2013г., използван за разплащане на финансови задължения за доставката на ЕМВ серия 30 и 31, както и амортизациите на спалните вагони, закупени със средства от капиталови трансфери за 2010 – 2012г. Амортизациите на капиталовия трансфер за м. май 2014 г., с който са разплатени финансови задължения за доставката на ДМВ серия 10. Амортизациите на капиталовия трансфер за разплащане на дългосрочни задължения за доставка на ЕМВ серия 30 и 31 от м. юни и м. декември 2014г., и др. Приходите от амортизации на други финансирания от ДБ се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.
  
• 
  Разходи за възнаграждения на персонала – отчетени са 59 733 хил. лева, които представляват 21,55% от разходите за дейността. Заедно с разходите за осигуровки този процент е 28,18%. През 2013г. разходите за заплати са в размер на 54 628 хил. лева или през 2014г. са нараснали с 5 108 хил. лева. Увеличението е в резултат на изменението на основните заплати на персонала във връзка утвърдено щатно разписание на длъжностите в сила от 03.12.2013 г., подписан Колективен трудов договор на 21.03.2014 г. и от естественото увеличение на възнагражденията за прослужено време и възраст.
  

През 2014г. средно списъчният брой на персонала е увеличен с 25 броя спрямо предходната година (за 2014г. е 6 105 броя при 6 080 броя за 2013г.). Увеличението основно се дължи на назначаването на персонал в експлоатационната дейност. През месец ноември и декември бяха назначени 61 броя огняри по временно разписание на длъжностите, във връзка с отоплението на пътническите центрове, депата и екипировъчни пунктове. От 01.09.2014 г. към структурата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД премина ЖП Пансион – Велико Търново с персонал 9 броя, а от 01.12.2014 г. премина и ЦПО „БДЖ” с 8 броя персонал.

• 
  Разходите за социални осигуровки и надбавки за 2014г. са увеличени с 2 142 хил. лева спрямо предходната година (за 2014г. са 18 384 хил. лева, а за 2013 г. – 16 242 хил. лева). Това основно се дължи на увеличението на средствата за възнаграждения, което от своя страна води до нарастване на всички елементи на социалното и здравно осигуряване. Също така и с увеличението на ваучерите по чл. 209 от ЗКПО с 16 лева месечно на човек от персонала от 01.04.2014г. средствата за „Други социални разходи” на персонала в пари и в натура са нараснали с 967 хил. лева спрямо предходната година. Увеличение има на социални разходи по чл. 66 от КТД за отпуски с 318 хил. лева, на начислените суми за временна неработоспособност с 59 хил. лева и на средствата за помощи и лекарства на персонала с 82 хил. лева спрямо предходната година. Намалени са социалните разходи в натура по КТД за ползване на почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД от персонала на дружеството със 142 хил. лева.
  

Структурата на разходите по икономически елементи и техния относителен дял по отчет на 2014 г. е показана в следната графика:

3. 
   
   Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
   2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
   2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
   2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
   2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
   2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
   2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
   2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
   2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116
   
   
   
   Изтегляне 2.49 Mb.
   
   Сподели с приятели: