|
Година,
завършваща на
31 декември
2003
(хил.лв.)
|
|
Неодитирана
Година
завършваща на
31 декември
2002 (хил.лв.)
|
Паричен поток от основна дейност
|
|
|
|
|
Парични постъпления от клиенти
|
|
11755
|
|
12416
|
Парични плащания на доставчици и персонал
|
|
(10262)
|
|
(10709)
|
Парични потоци формирани от платени данъци
|
|
(1263)
|
|
(1424)
|
Други постъпления от основна дейност
|
|
3
|
|
20
|
Парични наличности получени от основната дейност
|
|
233
|
|
303
|
|
|
|
|
|
Паричен поток преди извънредни пера
|
|
233
|
|
303
|
|
|
|
|
|
Постъпления от настъпили застрахователни събития
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от основна дейност
|
|
288
|
|
303
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
Постъпления по инвестиционна програма
|
|
254
|
|
503
|
Закупуване на машини, оборудване
|
|
(273)
|
|
(503)
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности използвани за инвестиционна дейност
|
|
(19)
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от заеми
|
|
793
|
|
3018
|
Постъпления от емитиране на акции
|
|
122
|
|
|
Погашения на заеми
|
|
(813)
|
|
(2480)
|
Платени лихви
|
|
(270)
|
|
(330)
|
Изплащане на задължения по финансов лизинг
|
|
(130)
|
|
(118)
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от използвани за финансова дейност
|
|
(298)
|
|
90
|
|
|
|
|
|
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти
|
|
(29)
|
|
393
|
|
|
|
|
|
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода
|
|
448
|
|
55
|
|
|
|
|
|
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 4/
|
|
419
|
|
448
|
