МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ОРГАХИМ АД
30 ЮНИ 2012 ГОДИНА
НЕОДИТИРАН
СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
Отчет за всеобхватния доход 4
Счетоводен баланс 5
Отчет за собствения капитал 6
Отчет за паричния поток 7
Приложения към годишния финансов отчет 8-17
|
Описание на дейността
|
|
|
|
Оргахим АД (“Дружеството”) е публично дружество, регистрирано в Република България. Основната му дейност включва производство на бои, лакове, лепила, пластификатори, смоли, анхидриди и други химикали, използвани при производството на машини, в електрониката, строителството и обработката на пластмаси. Седалището на Дружеството се намира в град Русе, Република България. Адресът на Дружеството е: България, гр. Русе 7000, бул. “Трети март” 21.
Акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса - София.
|
|
|
|
Показатели
|
|
Ликвидност
|
|
30.06.2012
|
31.12.2011 г
|
Норма
|
|
Обща
|
|
0.98
|
0.95
|
1.50 - 2.00
|
|
Бърза
|
|
0.53
|
0.50
|
1.00
|
|
Незабавна
|
|
0.03
|
0.04
|
0.50
|
|
Абсолютна
|
|
0.03
|
0.04
|
0.25
|
|
Ефективност
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011 г.
|
|
|
Ефективност на разходите
|
|
1.05
|
1.03
|
|
|
Ефективност на приходите
|
|
0.96
|
0.97
|
|
|
Автономност
|
|
30.06.2012
|
31.12.2011 г.
|
|
|
Финансова
|
|
2.83
|
2.22
|
|
|
Задлъжнялост
|
|
0.71
|
0.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура на основния капитал към 30.06.2012:
|
|
Наименование
| Брои акции | Процент |
|
WHITEBEAM HOLDINGS LTD
|
324,508
|
64.54%
|
|
TIDAL WAVE TRADING LIMITED
|
90,507
|
18.00%
|
|
S.C. POLICOLOR S.A.
|
65,837
|
13.09%
|
|
Други юридически лица под 5% - 26 лица
|
3,762
|
0.75%
|
|
Физически лица – 1,459 лица
|
18,201
|
3.62%
|
|
Общо
|
502,815
|
100%
|
|
|
|
|
|
Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България.
Управителен съвет към 30 Юни 2012 г.
-
Мариус-Кристиан Вакаройу - председател
-
Кристина Спатариу
-
Живко Любенов Минков
-
Марин Колев Маринов
-
Александър Александров Димитров
Надзорен съвет към 30 Юни 2012 г.
-
“Уайтбийм Холдингс Лимитид”, Малта, представлявано от Йон Александър Флореску - председател
-
Ирена Матеева Комитова
-
Кармен Сегете
|
| | 30 Юни |
|
(всички суми за в хил.лева)
|
Прил.
|
2012
|
2011
|
|
Приходи от продажба на продукция/стоки
|
|
44,133
|
49,719
|
|
Други оперативни приходи
|
|
436
|
305
|
|
|
1
|
44,569
|
50,024
|
|
|
|
|
|
|
Изменение на готовата продукция и незавършеното производство
|
|
1,249
|
3,463
|
|
Разходи за материали и услуги
|
|
(34,353)
|
(44,472)
|
|
Разходи за персонала
|
3
|
(3,358)
|
(3,372)
|
|
Амортизация на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НДА)
|
5,6
|
(1,915)
|
(1,518)
|
|
Други разходи за дейността
|
|
(4,192)
|
(2,607)
|
|
|
|
(42,569)
|
(48,506)
|
|
|
|
|
|
|
Печалба/(загуба) от дейността
|
|
2,000
|
1,518
|
|
|
|
|
|
|
Финансови приходи/(разходи), нетно
|
2
|
(696)
|
(835)
|
|
|
|
|
|
|
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци
|
|
1,304
|
683
|
|
Данъци
|
|
(12)
|
13
|
|
|
|
|
|
|
Нетна Печалба/(загуба)
|
|
1,292
|
696
|
|
|
|
|
| | |
Основен доход на акция (лв. на акция)
|
4
|
2.57
|
1.38
| | |
Доход с намалена стойност на акция (лв. на акция)
|
4
|
2.57
|
1.38
|
|
|
|
|
|
|
Друг всеобхватен доход
|
|
|
|
|
Печалба/(загуба) от преоценка на имоти и машини, нетно от данъци
|
17
|
(1)
|
(46)
|
|
Общо друг всеобхватен доход
|
|
(1)
|
(46)
|
|
Общо всеобхватен доход за периода
|
|
1,291
|
650
|
|
Доход на акция (лв. на акция)
|
|
2.57
|
1.29
|
|
Мариус Вакаройу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2012г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прило-
жения
|
|
|
|
|
Към 30 Юни 2012 г.
|
Към 31 Декември 2011 г.
|
|
АКТИВИ
|
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
5
|
59,713
|
59,595
|
|
Дълготрайни нематериални активи
|
6
|
215
|
231
|
|
Вземания по финансов лизинг
|
7
|
57
|
80
|
|
Инвестиции в дъщерни предприятия
|
18
|
2,700
|
2,700
|
|
|
|
62,685
|
62,606
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
|
Материални запаси
|
8
|
16,715
|
15,467
|
|
Търговски и други вземания
|
9
|
18,245
|
16,163
|
|
Парични средства и еквиваленти
|
10
|
1,219
|
1,210
|
|
|
|
36,179
|
32,840
|
| |
|
|
|
| Общо активи |
|
98,864
|
95,446
|
|
|
|
|
|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
|
|
|
| Капитал и резерви |
|
|
|
|
Основен капитал
|
15
|
503
|
503
|
|
Законови и други резерви
|
|
17,696
|
17,934
|
|
Резерв от последващи оценки на активите
|
|
36,003
|
36,004
|
|
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)
|
|
3,511
|
1,980
|
|
Общо собствен капитал
|
|
57,713
|
56,421
|
|
|
|
|
|
|
ПАСИВИ
|
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
|
Получени заеми – нетекуща част
|
12
|
345
|
547
|
|
Задължения по финансов лизинг
|
|
5
|
8
|
|
Финансирания
|
|
350
|
350
|
|
Провизия за задължения по планове за пенсионни доходи
|
14
|
90
|
90
|
|
Отсрочен данъчен пасив
|
13
|
3,622
|
3,610
|
|
|
|
4,412
|
4,605
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
|
Получени заеми – текуща част
|
12
|
20,065
|
24,900
|
|
Задължения по финансов лизинг – текуща част
|
|
6
|
6
|
|
Търговски и други задължения
|
11
|
16,668
|
9,514
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,739
|
34,420
|
| |
|
|
|
| Общо пасиви |
|
41,151
|
39,025
|
|
|
|
|
|
|
Общо собствен капитал и пасиви
|
|
98,864
|
95,446
|
|
Финансовият отчет е подписан от:
|
|
Мариус Вакаройу
|
|
|
|
Изпълнителен директор
|
|
|
|
30.07.2012г.
|
|
|
|
Основен
|
Законови
|
Други
|
Преоценъчен
|
Печалба/
|
Общо
|
капитал
|
резерви
|
резерви
|
резерв
|
загуба
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
503
|
681
|
15,841
|
36,426
|
3,208
|
56,659
|
2011 г.
|
Общ всеобхватен доход
|
-
|
-
|
-
|
(422)
|
-
|
(422)
|
Загуба, покрита с резерви
|
-
|
-
|
1,412
|
-
|
(1,412)
|
-
|
Нетна печалба/(загуба) за годината
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(238)
|
(238)
|
Отписан преоценъчен резерв за сметка на неразпределена печалба
|
-
|
-
|
-
|
-
|
422
|
422
|
Салдо на
|
|
|
|
|
|
|
31 декември 2011 г.
|
503
|
681
|
17,253
|
36,004
|
1,980
|
56,421
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
503
|
681
|
17,253
|
36,004
|
1,980
|
56,421
|
2012г.
|
Общ всеобхватен доход
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
Загуба, покрита с резерви
|
|
|
(238)
|
|
238
|
-
|
Нетна печалба/(загуба)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,292
|
1,292
|
Отписан преоценъчен резерв за сметка на неразпределена печалба
|
|
|
|
|
1
|
1
|
Салдо на
|
503
|
681
|
17,015
|
36,003
|
3,511
|
57,713
|
30 Юин 2012 г.
|
|
Мариус Вакаройу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2012г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Към 30 Юни
|
|
(всички суми са в хил.лева)
|
Прил.
|
2012
|
2011
|
|
|
|
|
|
| Паричен поток от дейността |
|
|
|
|
Паричен поток, генериран от дейността
|
|
6,525
|
(4,089)
|
|
Платени лихви
|
|
(676)
|
(732)
|
|
Платени/получени данъци
|
|
466
|
508
|
|
|
|
|
|
| Нетен паричен поток от дейността |
|
6,315
|
(4,313)
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
Плащания за придобиване на ДМА и НДА
|
|
(1,275)
|
(1,424)
|
|
Постъпления от продажба на ДМА и НДА
|
|
6
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
(1,269)
|
(1,411)
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
Получени заеми
|
|
55,718
|
49,546
|
|
Платени главници по заеми
|
|
(56,358)
|
(50,309)
|
|
|
|
|
|
| Нетни парични потоци от финансова дейност |
|
(640)
|
(763)
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение / (намаление) на парични средства и паричните еквиваленти
|
|
4,406
|
(6,487)
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
|
|
(11,916)
|
(5,025)
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
|
10
|
(7,510)
|
(11,512)
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства в банкови сметки и в каса
|
1,219
|
781
|
Банкови овърдрафти
|
(8,729)
|
(12,293)
|
Общо
|
(7,510)
|
(11,512)
|
|
Мариус Вакаройу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2012г..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Оповестяване по сегменти (продължение)
|
| Към 30.06.2012 г. Дружеството работи в четири бизнес сегмента: -
Индустриална химия – с подкомпоненти
-
Анхидриди – компонент за производство на смоли;
-
Смоли - компонент за производство на бои;
-
Архитектурни покрития – производство и дистрибуция на различни видове бои, лакове, мазилки, пътна маркировка и други подобни продукти ориентиратни към индустриални и крайни потребители.
-
Автопродукти – предимно дистрибуция на автобои и автопродукти от Поликолор.
-
Други – продажби на стоки, материали и други, несвързани с по-горните.
|
| |
| Вторичен финансов отчет – географски сегменти |
|
|
|
30. Юни
|
2012
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ на продукция
|
|
27,805
|
33,541
|
|
Вътрешен пазар – продажби на продукция
|
|
11,285
|
13,217
|
|
Продажба на стоки
|
|
4,669
|
2,443
|
|
Продажба на услуги
|
|
374
|
517
|
|
Други продажби
|
|
436
|
306
|
|
|
|
44,569
|
50,024
|
|
|
|
Два главни географски сегмента: Вътрешен пазар – България; Експорт – Турция, Гърция, Румъния, Централна Европа, и бившите Съветски републики.
|
|
|
|
|
2
| Финансови приходи – нетно |
|
|
|
30. Юни
|
2012
|
2011
|
|
Разходи за лихви:
|
|
|
|
- по получени заеми
|
(587)
|
(553)
|
|
- по финансов лизинг
|
(1)
|
(1)
|
|
Банкови такси и комисионни
|
(89)
|
(179)
|
|
Приходи от лихви
|
1
|
2
|
|
Нетна печалба(загуба) от промяна във валутните курсове
|
(20)
|
(104)
|
|
|
(696)
|
(835)
|
3
|
Разходи за персонала 30. Юни
|
2012
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разходи за заплати |
(2,790)
|
(2,810)
|
|
Разходи за социално осигуряване
|
(568)
|
(562)
|
|
|
|
|
|
|
(3,358)
|
(3,372)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средносписъчният брой на персонала за 2012 г. е бил 434 (2011 : 448)
|
Сподели с приятели: |
