Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла

Изтегляне 222.48 Kb.

Дата	20.03.2017
Размер	222.48 Kb.
	#17402

информация

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД

ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ГЛОБАЛ ETFs”
ЗА ПЕРИОДА от 01.08.2010 г. до 31.08.2010 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец август нетните активи на Статус Глобал ETFs са 1 295 733.07 лв., което представлява увеличение с 770 492.16 лв спрямо края на юли. Броят на емитираните дялове е 6500.2561, като се увеличават с 3800.8509 дяла.

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-0.3%	-1.2%	5.7%	20.7%	-4.2%	16.0%	3.2%
Индия	0.9%	-0.7%	13.8%	35.7%	2.9%	15.6%	9.6%
Индонезия	-0.3%	4.4%	31.4%	53.8%	15.5%	25.5%	16.6%
Корея	-0.3%	1.9%	12.1%	28.5%	-6.6%	6.1%	6.3%
Малайзия	8.8%	11.2%	36.2%	49.9%	9.2%	12.6%	4.3%
Филипини	7.3%	6.3%	28.2%	39.8%	1.6%	15.4%	3.0%
Тайван	0.2%	-1.2%	2.8%	25.2%	-5.0%	1.2%	-5.9%
Тайланд	11.5%	15.5%	41.9%	60.4%	8.1%	10.1%	10.0%
Бразилия	-1.2%	1.1%	3.4%	33.5%	7.6%	19.6%	10.2%
Чили	9.9%	17.1%	37.6%	69.8%	13.6%	15.7%	10.5%
Колумбия	11.6%	24.3%	57.6%	79.4%	27.1%	25.4%	32.9%
Мексико	-2.7%	-6.0%	10.4%	26.3%	-4.3%	8.9%	7.0%
Перу	6.4%	8.3%	30.2%	54.5%	9.8%	28.7%	20.0%
Латинска Америка	0.0%	1.7%	8.9%	36.1%	5.0%	16.2%	10.1%
Чехия	-2.4%	-1.1%	1.7%	-6.0%	-7.3%	4.1%	15.5%
Унгария	-1.4%	-5.8%	-4.4%	6.2%	-15.3%	-7.1%	5.6%
Полша	-1.3%	1.5%	4.6%	15.4%	-13.6%	0.1%	2.0%
Русия	-1.5%	-1.2%	7.3%	36.3%	-12.5%	1.9%	6.6%
Турция	1.0%	11.2%	25.7%	41.4%	1.2%	8.1%	1.7%
Египет	4.2%	-5.8%	14.7%	8.9%	-2.3%	6.3%	13.0%
Мароко	-2.9%	-5.1%	11.7%	2.7%	-3.2%	13.9%	4.7%
Южна Африка	-0.7%	1.5%	15.0%	28.5%	2.5%	7.9%	6.5%
Развиващи се пазари	0.3%	1.1%	10.7%	30.5%	-1.4%	9.1%	4.8%

Към 31.08.2010
Горната таблица представя развитието на основните индекси на развиващи се пазари. Данните са за изменение в евро, като са използвани индексите на МСSI Barra за съответния пазар.

Очакванията, че Китай може да забави растежа си, оказваха натиск на азиатските пазари през предходните месеци. Въпреки това, след излизането на изключително добрите данни за развитието на икономиките от региона, пазарите от Югоизточна Азия реализираха впечатляващи растежи на фона на останалия свят. С оглед на това развитие на икономическата конюнктура повишихме значително дела на югоизточна Азия в портфейла на фонда, за сметка на останалите развиващи се пазари.

Разпределение по региони

Покупки на ценни книжа

	Брой
Ishares MSCI Taiwan	823
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan	860
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan	860
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	820
Lyxor ETF MSCI India	1600
Lyxor ETF Korea	608
Lyxor ETF Malaysia	3400
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500
Amundi Funds Thailand - C	949.31
Db x-trackers MSCI Korea	700
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA	1020
Db x-trackers MSCI TAIWAN	2062
Amundi Funds Asean New Markets - C	891.355
Db x-trackers MSCI Asia ex Japan	400
Db x-trackers MSCI Asia ex Japan	400
db x-trackers FTSE Vietnam ETF	630
db x-trackers :MSCI Mexico	8800

Продажби на ценни книжа

	Брой
iShares MSCI Latin America	500
Lyxor ETF Japan (TOPIX)	125
Lyxor ETF Turkey	200
Lyxor ETF Malaysia	800
LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) A EUR (FCP)	370
Lyxor ETF PAN Africa	940
db x-trackers MSCI EM LATAM TRN Index ETF	460
db x-trackers S&P/ASX 200	470
UBS-ETF MSCI Canada	410

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	388 106	388 673	1 122 738	86.6%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	85 137	87 288	122 321	9.4%
Депозити до 3 мес.	50 000	50 000	50 719	3.9%
Вземания	558	780	1 077	0.1%
Общо:	523 801	526 742	1 296 854	100.0%

Движение на стойността на дяловете на ДФ Статус Глобал ETF спрямо MSCI EM

Стойност на притежаваните от ДФ “ Статус Глобал ETFs” финансови инструменти

	31.07.2010				31.08.2010
Company	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Lyxor ETF Japan (TOPIX)	125	147.1	18382.4	3.49%
Lyxor ETF Turkey	200	104.3	20857.0	3.96%
Lyxor ETF Malaysia	1700	23.3	39666.2	7.53%	4300	25.6	110171.9	8.50%
Lyxor ETF MSCI India	880	23.6	20739.6	3.94%	2480	23.8	59078.6	4.56%
Lyxor ETF PAN Africa	940	21.4	20149.7	3.82%
Lyxor ETF MSCI Taiwan	2900	13.2	38398.8	7.29%	2900	13.5	39238.3	3.03%
LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) A EUR (FCP)	370	55.7	20624.2	3.91%
db x-trackers FTSE Vietnam ETF	215	60.3	12959.9	2.46%	845	55.9	47200.4	3.64%
db x-trackers S&P/ASX 200	470	42.4	19910.7	3.78%
db x-trackers :SCI Mexico	2800	6.7	18893.3	3.59%	11600	6.5	75118.7	5.79%
iShares MSCI Korea	840	45.7	38394.5	7.29%	840	46.4	38953.1	3.00%
iShares MSCI Latin America	500	39.2	19607.2	3.72%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap	1100	37.8	41586.8	7.89%	1100	39.1	42963.7	3.31%
UBS-ETF MSCI Canada	410	43.6	17882.2	3.39%
db x-trackers MSCI EM LATAM TRN Index ETF	460	88.3	40620.6	7.71%
Ishares MSCI Taiwan					823	47.0	38679.8	2.98%
Lyxor ETF Korea					608	63.9	38849.4	3.00%
Db x-trackers MSCI TAIWAN					2062	24.3	50048.6	3.86%
Db x-trackers MSCI Korea					700	72.2	50505.4	3.89%
Db x-trackers MSCI Asia ex Japan					1100	43.9	48299.2	3.72%
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA					1020	51.1	52167.9	4.02%
Amundi Funds Thailand - C					949.31	121.2	115059.0	8.87%
Amundi Funds Asean New Markets - C					891.355	120.2	107180.5	8.26%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)					1500	35.8	53654.1	4.14%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN					820	62.7	51385.1	3.96%
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan					1720	60.6	104183.9	8.03%
Total:			388673.2	73.78%			1122737.6	86.57%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне: Съставили:

09.09.2010 г. Иван Иванов:

Мария Сивкова:

_____________________________________________________________________________________________________________

гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 9, тел.: 02 946 17 40; 02 946 17 41, факс: 02 946 15 73, http://www.status-invest.com/

Каталог: public -> files -> files
files -> Дф статус Глобал etfs
files -> Културните ценности на Националния исторически музей в контекста на Europeana
files -> Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31. 03. 2000г от бнб за извършване на сделки в чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност
files -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
files -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
files -> Конкурс „Най-зелените компании в България 2011 и Green Day Forum by b2b Media
files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
files -> Съгласно изискванията на чл. 72, Ал. 2 От наредба №44, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла

Изтегляне 222.48 Kb.

Сподели с приятели: