Стефан Стамболов

За предоставените времени безлихвени заеми в училищата между бюджетни и извънбюджетни сметки, директорите на съответните заведения са издали заповеди и са уведомили Община Пловдив. Заемите са отразени в приходната и разходната част по бюджета на Община Пловдив към 31.12.2012г.

Към 31.12.2012 година е завишена приходната и разходната част на бюджета на Община Пловдив с 56 496 лв. – собствени приходи на общинските училища въз основа на заповеди на директорите на училищата.

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2012 год. е 231 304 529 лева, от които:

• 
  държавни приходи 100 970 446 лв.
  
• 
  местни приходи 130 334 083 лв.
  

и съответно:

• 
  разходи за делегирани от държавата
  

• 
  разходи за делегирани от държавата дейности
  

• 
  разходи за местните дейности 127 130 499 лв.
  

Изпълнението на плана за приходите по бюджета по групи и видове приходи е следното:

При уточнен план на неданъчните приходи 725 611 лв. към 31.12.2012 г. са постъпили сто на сто от планираните за годината собствени приходи на училищата, които прилагат системата на делегираните бюджети.
При уточнен план по § 31 11 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ 85 696 355 лв., изпълнението към 31.12.2012 година е 85 695 288 лв.
По § 31 13 – Целева субсидия за капиталови разходи при уточнен план 1 000 000 лева са отчетени 1 000 000 лева.
При уточнен план по § 31 18 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 001 ххх-х 93 619 лв. са отчетени 93 619 лв.
При уточнен план по § 31 28 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 ххх-х 6 452 380 лв. са отчетени 5 956 218 лв.
По §31 40 ВНОСКИ ЗА ЦБ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ (-/+) са отчетени със знак „минус” 5 030 лв., които са възстановени в централния бюджет.
Към 31.12.2012 година получените средства като трансфер за делегираните от държавата дейности са 715 956 лева.
По § 88 00 ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ – НЕТО са отчетени 92 154 лв.
Към 31.12.2012 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2012 година – 6 341 844 лв.; § 95 02 – остатък в лв.равн. по валутни сметки от предходния период се отчитат 90 473 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2012 година; по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 5 928 157 лв.; § 95 08 – Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода 173 703 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2012 година; по § 95 09 – Наличност в лева по срочни депозити в края на периода се отчитат 2 850 000 лв. и по § 95 14 – Преоценка на валутната наличност се отчитат „минус” 297 лева.

Към 31.12.2012 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 8 951 860 лева, от които 2 850 000 лв. са на срочни депозити.

Към 31.12.2012г. просрочените задължения за делегираните от държавата дейности са в размер на 442 509 лв.

Към 31.12.2012 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 28 311 лева.

Към 31.12.2012 година постъпленията от приходи за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на 124 676 506 лева.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 2 733 002лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – Окончателен годишен данък при уточнен план 1 050 000 са постъпили 908 165 лв. или 86,49 на сто и в абсолютна сума със 141 835 лв. по-малко от планираните за годината; § 13 01 – Данък върху недвижимите имоти при уточнен план 14 500 000 лева към 31.12.2012 г. са постъпили 15 121 374 лева или 104,29 на сто и в абсолютна сума с 621 374 лв. повече от планираните за годината; по § 13 03 – Данък върху превозните средства при уточнен план 9 500 000 лева са постъпили 10 058 132 лева или 105,88 на сто и в абсолютна сума с 558 132лв. повече от планираните за годината; по § 13 04 – Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин при уточнен план 9 000 000 лева са постъпили 8 650 901 лева или 96,12 на сто и в абсолютна сума с 349 099 лв. по-малко от планираните за годината и по § 13 08 – Туристически данък при уточнен план 250 000 лв. са постъпили 274 524 лв. или 109,81 на сто и в абсолютна сума с 24 524 лв. повече от планираните за годината.

§§	П Р И Х О Д И	ОТЧЕТ 31.12.2011 г.	ОТЧЕТ 31.12.2012 г.	РАЗЛИКА	РЪСТ
		МЕСТНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ
	2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	50 737 732	58 775 841	8 038 109	115,84%
24-00	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	6 325 288	8 480 916	2 155 628	134,08%
24-01	-ВНОСKИ ОТ ПРИХ.НА ДЪРЖ. (ОБЩИНСKИ)ПРЕДПРИЯТИЯ	1 685 799		-1 685 799	0,00%
24-04	-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ	2 759 143	1 938 622	-820 521	70,26%
24-05	-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	220 805	3 015 630	2 794 825	1365,74%
24-06	-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ		123 003	123 003
24-07	-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	1 304 715	2 720 023	1 415 308	208,48%
24-08	-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ	49 414	51 884	2 470	105,00%
24-09	-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	305 412	631 754	326 342	206,85%
27-00	ОБЩИНСKИ ТАKСИ	39 045 844	43 842 520	4 796 676	112,28%
27-01	-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2 049 480	3 479 024	1 429 544	169,75%
27-02	-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	753 504	1 286 492	532 988	170,73%
27-04	-ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.ОБЩ.УСЛ.	272 901	307 579	34 678	112,71%
27-05	-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ И ДР.	8 225 619	8 516 372	290 753	103,53%
27-07	-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	25 242 517	28 055 517	2 813 000	111,14%
27-10	-ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ	1 342 771	1 095 089	-247 682	81,55%
27-11	-ЗА АДМИНИСТРАТ.УСЛУГИ	753 527	724 643	-28 884	96,17%
27-15	-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	187 112	156 138	-30 974	83,45%
27-17	- ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	15 721	25 516	9 795	162,31%
27-29	-ДРУГИ ОБЩ.ТАKСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН	202 692	196 150	-6 542	96,77%
28-00	ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ	2 350 912	3 249 512	898 600	138,22%
28-02	-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ	2 350 912	3 249 512	898 600	138,22%
36-00	ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	352 518	374 470	21 952	106,23%
36-01	-РЕАЛИЗ.KУРСОВИ Р-KИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)	-3 704	-2 395	1 309	64,66%
36-11	-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	5 604	12 058	6 454	215,17%
36-19	-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	350 618	364 807	14 189	104,05%
37-00	ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ПО ПРОДАЖБИТЕ	-3 550 654	-2 944 216	606 438	82,92%
37-01	-ВНЕСЕН ДДC (-)	-3 250 855	-2 693 516	557 339	82,86%
37-02	-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	-299 799	-250 700	49 099	83,62%
40-00	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 748 258	4 651 549	-96 709	97,96%
40-22	- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	2 163 745	909 430	-1 254 315	42,03%
40-30	- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	96 594	258 322	161 728	267,43%
40-40	- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	2 487 919	3 483 797	995 878	140,03%
41-00	ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ	1 332 364	948 035	-384 329	71,15%
45-00	ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧЕНИ СУМИ	116 085	166 541	50 456	143,46%
45-01	-ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	84 876	125 463	40 587	147,82%
45-03	-КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	31 209	41 078	9 869	131,62%
46-00	ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	17 117	6 514	-10 603	38,06%
46-10	- ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛ.СУМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	19 939	515	-19 424	2,58%
46-20	- КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛ.СУМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-2 649		2 649	0,00%
46-70	- ДРУГИ ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛ.	-173	5 999	6 172	-3467,63%

Каталог: wp-content -> uploads -> budjet -> gfo-2012
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
gfo-2012 -> На община пловдив за 2012 година структура на община пловдив

Изтегляне 0.74 Mb.

Сподели с приятели: