Стефан Стамболов
§ 24 00 – Приходи и доходи от
Изтегляне 0.74 Mb.
|
По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 9 850 978 лева са постъпили 8 480 916 лева или 86,09 на сто. По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 3 000 000 лева са постъпили 1 938 622 лева. По § 24 05 – Приходи от наеми на имущество – при уточнен план 3 022 000 лева са постъпили 3 015 630 лева или 99,82 на сто; § 24 06 – Приходи от наеми на земя – при уточнен план 260 000 лева са постъпили 123 003 лева; по § 24 07 – Приходи от дивиденти- при уточнен план 2 718 978 лв. към 31.12.2012 г. са постъпили 2 720 023 лв. по § 24 08 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки – при уточнен план 50 000 лв. са постъпили 51 884 лева; по § 24 09 – Приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 800 000 лева са постъпили 631 754 лева. По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 45 875 000 лева са постъпили 43 842 520 лева или 95,57 на сто. По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 3 150 000 лева са постъпили 3 479 024 лева или 76,39 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 2 200 000 лева са постъпили 1 286 492 лв.; по § 27 04 – За ползване на домашен социален патронаж при уточнен план 275 000 лв. са постъпили 307 579 лева или 111,85 на сто; по § 27 05 – За ползване на пазари, тротоари, улични платна – при уточнен план 10 000 000 лева са постъпили 8 516 372 лева или 85,16 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 27 800 000 лева са постъпили 28 055 517 лева или 100,92 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 1 380 000 лева са постъпили 1 095 089 лева или 79,35 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 750 000 лева са постъпили 724 643 лева или 96,62 на сто; § 27 15 – За откупуване на гробни места – при уточнен план 180 000 лева са постъпили 156 138 лева или 86,74 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 20 000 лв. са постъпили 25 516 лв.; по § 27 29 – Други общински такси, определени със закон при уточнен план 120 000 лв. са постъпили 196 150 лв. По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2012 год. - 2 507 993 лева са постъпили 3 249 512 лева или 129,57 на сто. По § 36 00 – Други неданъчни приходи – при уточнен план 350 000 лева са постъпили 374 470 лв. По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2012 г. на вноските за ДДС и др. данъци 3 326 216 лв., са внесени 2 944 216 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината. По § 40 00 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при уточнен план 5 960 000 лева са постъпили 4 651 549 лева или 78,05 на сто. По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 790 301 лева са постъпили 948 035 лева. По § 45 00 – Помощи, дарения, и др. безвъзмездно получени суми от страната към 31.12.2012 година са постъпили 166 541 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета. По § 46 00 – Помощи, дарения др. безвъзмездно получени суми от чужбина към 31.12.2012 година са постъпили 6 514 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета. Взаимоотношения с ЦБ при уточнен план към 31.12.2012год. – 29 710 895 лева са постъпили 29 708 931 лева или 99,99 на сто.
По § 31 12 – Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини при уточнен план 4 535 200 лева са постъпили 4 532 200 лева или 100 на сто. По § 31 13 – Целева субсидия за капиталови разходи при уточнен план 13 176 371 лева са отчетени 13 174 407 лева. По § 31 18 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 001 ххх-х при уточнен план 11 999 324 лева са отчетени 11 999 324 лева. Към 31.12.2012 година резултативно получените средства като трансфер за местните дейности и съответно предоставени такива от Община Пловдив са в размер на „минус” 129 093 лева. Към 31.12.2012 година по § 76 00 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) се отчитат 2 721 117 лв. По § 70-00 - Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) – към 31.12.2012 г. са отчетени „минус” 37 520 лв. По § 72-00 – Предоставена временна финансова помощ – към 31.12.2012г. са отчетени „минус” 1 467 146 лв. По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2012 г. са отчетени средства в размер на „минус” 159 298 лв. за погасяване на заеми по Договор за кредит № 075/2009 от 06.10.2009 г. и Договор за кредит № 076/2009 от 06.10.2009 г. между Община Пловдив и Фонд ”Енергийна ефективност”. По § 86-00 - Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) - към 31.12.2012 г. са отчетени средства в размер на „минус” 4 545 455 лв. за погасяване на заеми по Договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия общински облигации сключен между Община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД на 21.08.2006 г. По § 88 00 – Временно съхранявани средства и средства на разпореждане са отчетени „минус” 13 711 лв. По § 93 00 – Друго финансиране (+/-) – при уточнен план със знак „минус” 2 113 234 лв. се отчитат „минус” 5 243 481 лв. – от които: 3 500 000 лв. - възстановен предоставения заем по Решение на ОбС от 2011г. в размер на 3 500 000 лв от набирателната сметка; 11 859 лв. - финансов лизинг на 3 броя автомобили; както и отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО – 1 731 622 лв. Към 31.12.2012 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2012 година – 5 659 620 лв.; § 95 02 – остатък в лв.равн. по валутни сметки от предходния период се отчитат 71 084 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2012 година; по § 95 03 – остатък в лева по срочни депозити от преходния период се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2011 година в размер на 4 300 000 лв.; по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 7 116 542 лв.; § 95 08 – Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода 106 091 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2012 година; по § 95 09 – Наличност в лева по срочни депозити в края на периода се отчитат 14 650 100 лв. и по § 95 14 – Преоценка на валутната наличност се отчитат „минус” 81 лева. Към 31.12.2012 година наличните средства са в размер на 30 824 593 лева съответно от местните приходи – 21 872 733 лв.
Към 31.12.2012 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 470 965 лв.
Към 31.12.2012 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 12 013 036 лева. Б. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА При уточнен план на разходите 231 304 529 лв. са отчетени 194 411 989 лв. или 84,19 на сто.
ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2012 година е както следва: § 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 69 411 550 лева са разходвани 67 569 142 лева или 97,35 на сто. През 2012 г. заплатите запазиха размерите от 2011г.; § 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2012 г. 8 306 343 лева са разходвани 7 036 354 лева или 84,71 на сто. По параграфа се отчитат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло; § 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . При уточнен план 15 494 677 лв. са разходвани 14 695 731 лева или 94,84 на сто; § 10 00 – Издръжка - При уточнен план 86 639 585 лева са разходвани 71 545 335 лева или 82,58 на сто. § 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2012 г. – 856 879 лева са разходвани 517 284 лева или 60,37 на сто; § 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план 4 081 612 лв. към 31.12.2012 година са разходвани 3 892 585 лв. или 95,37 на сто. § 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 4 212 921 лева са разходвани 3 824 411 лева или 90,78 на сто § 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 1 281 625 лв. са разходвани 1 274 624 лв. или 99,45 на сто; § 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 521 465 лв. са разходвани 520 651 лв. или 99,84 на сто. § 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа). При уточнен план 1 295 400 към 31.12.2012 г. са разходвани 1 295 384 лв.; § 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 27 960 лв. към 31.12.2012 са платени 27 659 лв.; § 29 00 – Други разходи за лихви – При уточнен план 1 840 лв. са платени 1 814 лв. § 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 4 879 277 лв. са разходвани 2 128 273 лева или 43,62 на сто. § 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 31 154 152 лева са разходвани 17 805 400 лева или 57,15 на сто; § 53 00 – Придобиване на НДА. При уточнен план 666 174 лева са разходвани 350 087 лева или 52,55 на сто. § 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 911 614 лв. са отчетени 727 255 лв. или 79,78 на сто. § 55 00 – Капиталови трансфери - При уточнен план 1 200 000 лева са разходвани 1 200 000 лева. § 97 00 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи – Към 31.12.2012 година средствата заделени като резерв за непредвидени и неотложни разходи са в размер на 361 455 лв. ПО ФУНКЦИИ изпълнението към 31.12.2012 година е както следва:
Функция І – Общи държавни служби. При уточнен план към 31.12.2012 годината – 16 405 841 лева са разходвани 14 556 482 лева или 88,73 на сто. Функция ІІ – Отбрана и сигурност. При уточнен план за годината 3 340 562лв. са разходвани 2 121 487 лева или 63,51 на сто. Функция ІІІ – Образование. Към 31.12.2012 година уточненият план е 82 368 512 лева са разходвани 74 432 834 лева или 90,37 на сто. Функция ІV – Здравеопазване. При уточнен план за годината 7 875 084 лева са разходвани 6 652 518 лева или 84,48 на сто. Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи. При уточнен план за годината 11 811 729 лева са разходвани 11 086 496 лева или 93,86 на сто; Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната средства. При уточнен план за годината 59 007 270 лева са разходвани 44 200 928 лева или 74,91 на сто; Функция VІІ – Почивно дело, култура и религиозни дейности. При уточнен план за годината 25 995 993 лева са разходвани 20 498 849 лева или 78,85 на сто. Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги. При уточнен план за годината 22 358 085лева са разходвани 19 082 762 лева или 85,35 на сто. Функция ІХ – Разходи, некласифицирани в други функции. При уточнен план 2 141 453 лева са разходвани 1 779 633 лв. или 83,10 на сто. Към 31.12.2012 година наличните средства по извънбюджетните сметки и фондове са както следва:
Каталог: wp-content -> uploads -> budjet -> gfo-2012 uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България gfo-2012 -> На община пловдив за 2012 година структура на община пловдив Изтегляне 0.74 Mb. Сподели с приятели:
|