ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1309 област София (столица), община Столична тел.: 02 903 56 43, 02 903 56 40
район р-н Възраждане бул. Тодор Александров No 141 e-mail: asset.management@teximbank.bg
www.teximbank.bg/am
На основание чл. 64 ал.1 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:
За Договорен фонд Тексим Балкани - няма разходи по емитиране и обратно изкупуване.
In accordance with the requirements of article 64 para 1 of the Law On The Activities Of Collective Investment Schemes And Other Collective Investment Undertakings and pursuant to the Prospectus of Texim Balkani Mutual Fund we inform you of the fund’s value per unit:
Prices per unit as at 10.10.2017
|
Mutual Fund
|
Net asset value per unit
|
Issue price
|
Redemption price
|
Net asset value
|
Number of units outstanding
|
Texim Balkani Mutual Fund
|
62.2231BGN
|
62.2231BGN
|
62.2231BGN
|
604 828.14BGN
|
9 720.3182
|
These prices are valid for orders transmitted till the previous working day.
|
For Texim Balkani Mutual Fund - There are no expenditures for issuing of units and for unit redemption.
Сподели с приятели: |