Прогнозен отчет за приходите и разходите
Месец
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
2013
|
2014
|
I.Приходи от дейността
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Приходи от продажби (услуги), в т.ч.
|
-
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
890000
|
1050000
|
с ДДС и/или акциз
|
-
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
890000
|
1050000
|
без ДДС и/или акциз
|
-
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
712000
|
840000
|
2.Нетни приходи от продажби
|
-
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
712000
|
840000
|
3.Финансови приходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.Други (забавени вземания, продажба на ДМА и др.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общо приходи, в т.ч.
|
-
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
890000
|
1050000
|
общо нетни приходи
|
-
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
43300
|
712000
|
840000
|
II.Разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Разходи за дейността
|
12907
|
24957
|
24557
|
25723
|
25583
|
25593
|
27073
|
28093
|
23043
|
27037
|
27447
|
29587
|
329000
|
356400
|
за основни и спомагателни материали
|
3000
|
3500
|
3500
|
3900
|
4000
|
4500
|
6000
|
6500
|
5500
|
6000
|
5500
|
7000
|
65 700
|
71 200
|
отчетна стойност на продадените стоки
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.За експортна дейност
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.Заплати, в т.ч.
|
-
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
150000
|
150000
|
социални осигуровки
|
-
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
4800
|
4800
|
надбавки и др.
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
500
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
500
|
1000
|
4000
|
4000
|
4.Амортизации
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
8000
|
6000
|
за ДМА
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
666,68
|
8000
|
6000
|
за НМА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.Други разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наеми, такси
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
90000
|
90000
|
транспорт
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1200
|
1200
|
складови разходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
енергийни разходи
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
4800
|
4800
|
вода и канализация
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1200
|
1200
|
ремонт, поддръжка и охрана на труда
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150
|
200
|
развойна дейност
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
застраховки
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
6000
|
6000
|
маркетингови разходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
реклама
|
1000
|
900
|
500
|
516
|
516
|
516
|
516
|
516
|
516
|
500
|
900
|
1000
|
8000
|
8000
|
други
|
140
|
190
|
190
|
140
|
200
|
210
|
190
|
210
|
160
|
170
|
180
|
220
|
2500
|
3000
|
Общо разходи за дейността
|
12907
|
24957
|
24557
|
25723
|
25583
|
25593
|
27073
|
28093
|
23043
|
27037
|
27447
|
29587
|
319350
|
356400
|
III.Финансови разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Лихви по кредити
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Отрицателни разлики от ценни книжа, валута и др.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IV.Извънредни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за вземания, искове, неустойки и др.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
други, вкл. бракувани ДМА, ликвидации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
Общо разходи (II+III+IV)
|
12907
|
24957
|
24557
|
25723
|
25583
|
25593
|
27073
|
28093
|
23043
|
27037
|
27447
|
29587
|
319850
|
356400
|
V.Специфични разходи по данъчни преференции, с които се намалява размерът на облагаемата печалба
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
VI.Облагаема печалба
|
41218
|
29168
|
29568
|
28402
|
28542
|
28532
|
27052
|
26032
|
31082
|
27088
|
26678
|
24538
|
570150
|
693600
|
VII.Данъци
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57015
|
69360
|
VIII.Нетна печалба
|
41218
|
29168
|
29568
|
28402
|
28542
|
28532
|
27052
|
26032
|
31082
|
27088
|
26678
|
24538
|
513135
|
624240
|
Прогнозен паричен поток
Месец
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| -
Постъпления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
Приходи от продажби, вкл. ДДС, акциз:
|
-
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
в брой
|
-
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
дебитори
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Други търговски приходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Собствен начален капитал
|
100000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Привлечен капитал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Върнати заеми
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Продажба на активи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Приспадане на ДДС
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Други постъпления
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общо постъпления (А)
|
100000
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
|
54125
| -
Плащания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
Разходи за дейността
|
12907
|
24957
|
24557
|
25723
|
25583
|
25593
|
27073
|
28093
|
23043
|
27037
|
27447
|
29587
|
за осн. и спомагателни материали
|
3000
|
3500
|
3500
|
3900
|
4000
|
4500
|
6000
|
6500
|
5500
|
6000
|
5500
|
7000
|
отчетна стойност на продадените стоки
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за експортна дейност
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
заплати на служителите
|
-
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
11200
|
други разходи:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наеми, такси
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
7500
|
телефон
|
100
|
150
|
150
|
100
|
160
|
170
|
150
|
170
|
120
|
130
|
140
|
180
|
транспорт
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
складови разходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
енергийни разходи
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
вода и канализация
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ремонт, охрана на труда
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
развойна дейнност
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
застраховки
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
маркетингови разходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
реклама
|
1000
|
900
|
500
|
516
|
516
|
516
|
516
|
516
|
516
|
500
|
900
|
1000
|
други
|
257
|
657
|
657
|
1457
|
1157
|
657
|
657
|
1157
|
666
|
1457
|
1457
|
1457
| -
Погасяване на заеми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лихви по кредити
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
главници по кредити
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА
|
51500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Плащане на дивиденти
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Данъци:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДС, акциз
|
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
10825
|
данък печалба (за ю.л.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
други данъци
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| -
Други извънредни разходи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общо плащания (В)
|
64407
|
35782
|
35382
|
36548
|
36408
|
36418
|
37898
|
38918
|
33868
|
37862
|
38272
|
40412
|
Нетен паричен поток (С = А-В)
|
48500
|
18343
|
18743
|
17577
|
17717
|
17707
|
16227
|
15207
|
20257
|
16263
|
15853
|
13713
|
Наличен баланс (наличност в началото на периода) – (D)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Краен паричен баланс (наличност в края на периода) – (Е = D+C)
|
48500
|
18343
|
18743
|
17577
|
17717
|
17707
|
16227
|
15207
|
20257
|
16263
|
15853
|
13713
|
Приложение №1
Длъжностни характеристики на персонала
УПРАВИТЕЛ НА ЗАВЕДЕНИЕ
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Цел на длъжността:
Цялостно ръководство и организация на всички дейности в заведението.
Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Вътрешно си взаимодейства с ръководител отдел „Счетоводство“, „Маркетинг и реклама“ и целия персонал на заведението.
Външни:
Външно си взаимодейства с доставчици и производители на храни и напитки, с представители на проверяващите органи във връзка с изпълняваната работа.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Права и задължения:
1. Представя заведението по най-добрия начин пред клиентите и отговаря за качеството на предлаганите храни и напитки.
2. Организира и ръководи цялостната дейност на персонала.
3. Одобрява включените в менюто алкохолни и безалкохолни напитки и тяхната цена.
4. Контролира качеството и количеството на използваните продукти, с които се приготвят предлаганите в менюто коктейли и други питиета.
5. Одобрява ежедневно заявките за доставка на продукти и напитки и контролира тяхното правилно съхранение.
6. Приема и отчита оборота от сервитьорите и барманите след изтичане на работния им ден.
7. И завършва ревизии на наличните продукти и напитки.
8. Утвърждава предложените му за одобрение графици за работа на персонала.
9. Ръководи цялата финансова отчетност и следи за правилното й водене и своевременно отчитане.
10. Откликва на всички искания от страна на клиентите своевременно и ефективно.
11. Организира, ръководи и отговаря за воденето на цялата документация .
12.Контролира сигурността и изрядността на осветителната и озвучителната техника..
13. Повишава личните си умения и квалификация.
14. Участва в подбора и назначаването на служители.
15. Осигурява сигурността на заведението.
16. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.
Отговорности:
Отговаря за високото ниво на хигиена в заведението.
Права:
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Специфични функции и задачи:
Носи материално-отчетническа отговорност във връзка с опазване имуществото на заведението, разходване на продуктите и съхраняване на парични средства.
Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet
Вид и равнище на образованието:
Висше образование.
Професионален/управленски опит:
Минимум 5 г. практически опит.
Специални умения:
Да познава Закона за защита на потребителите, Закона за храните, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях.
Владеене на чужди езици:
Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Лоялност.
Комуникативност.
Умение за работа в екип.
Сподели с приятели: |
