Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции

Ликвидност и капиталови ресурси

През периода управляващите на дружеството са водили политика, при която не е съществувала вероятност за изпадане в ликвидна криза. Основната част от активите на дружеството са в акции на дъщерни дружества, следват активите в заеми към дъщерните дружества и в акции на дружества, търгувани на БФБ. По степен на ликвидност, най-ликвидни са акциите на дружества, търгувани на БФБ. По-малко ликвидни са заемите, най-малко ликвидни са акциите на дъщерните дружества от портфейла на емитента. През цялата 2004 г. не е имало каквито и да било тенденции, обстоятелства или рискове, които биха могли да доведат или за които да е имало основание да се счита, че биха довели до съществено изменение на ликвидността на дружеството.

Както се вижда от приложената таблица и от допълнителните разяснения, ликвидността на дружеството към края на 2004 г. е била на високо ниво. Съществена промяна в ликвидността на емитента настъпва през третото тримесечие на 2005 г. Факторите за това са следните:

• 
  По решение на общото събрание на дружеството, проведено на 01.07.2005 г. част от печалбата е разпределена като дивидент за акционерите в размер на 1 лев на акция на обща сума 1 296 392 лева. Към 30 09.2005 г. сумите за изплащане на дивиденти на акционерите достигат 788 хил. лв. и това директно води до намаляване ликвидността на дружеството. Във връзка с процеса на изплащане на дивиденти, по договор за услуга с Булбанк АД към датата на сключването му има блокирани парични средства по сметка на емитента в размер на 100 000 лв. До датата на този регистрационен документ договорът с Булбанк АД не е приключен и остатъка от блокираните средства не е освободен.
  
• 
  По решение на Общото събрание на дъщерното дружество “Водица Ботълинг” ООД от 30.06.2005 г. поради финансови затруднения, вземания на емитента в размер на 1 703 782 лв. са преоформени като временна безлихвена вноска на съдружник за срок от три години.
  
• 
  По решение на Съвета на директорите на емитента от 15 август 2005 г., поради финансови затруднения на дъщерното дружество “Златен лев Трейдинг” ЕООД, вземания на емитента в размер на 1 238 000 лева са преоформени като временна безлихвена вноска на съдружник за срок от три години.
  

Източниците на парични потоци за емитента са доходите от финансовите инструменти в портфейла. Количествата парични постъпления зависят от доходността и падежа на тези инструменти, както и от тяхната цена (ако са търгуеми).

Върху източниците и количествата на парични постъпления ще повлияят следните събития от 2005 г.:

• 
  По решение на Общото събрание на дъщерното дружество Водица Ботълинг ООД от 30.06.2005 г. поради финансови затруднения, вземания на емитента в размер на 1 703 782 лв. са преоформени като вреименна безлихвена вноска на съдружник за срок от три години. В резултат на тази операция, приходите от лихви по заеми ще намалеят с около 160 хил.лв. годишно.
  
• 
  По решение на Съвета на директорите на емитента от 15 август 2005 г., поради финансови затрудненияна дъщерното дружество “Златен лев Трейдинг” ЕООД, вземания на емитента в размер на 1 238 000 лева са преоформени като вреименна безлихвена вноска на съдружник за срок от три години. В резултат на тази операция, приходите от лихви по заеми ще намалеят с около 130 хил.лв. годишно.
  

Към момента на изготвяне на този документ (14.11.2005г.), паричните средства на емитента са както следва:

• 
  Депозити в лева – 760 943,23 лв.
  
• 
  Депозити в евро – 34 828 евро
  
• 
  Наличност на каса – 4 508 лв.
  

2. 
   
   Каталог: img -> uploaded -> docs
   img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
   img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
   img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
   img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
   img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
   docs -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
   docs -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10
   
   
   
   Изтегляне 0.65 Mb.
   
   Сподели с приятели: