Дф статус Глобал etfs
Изтегляне 187.84 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Брой акции/дялове към края на отчетния период.
- Нетна стойност на активите на една акция и дял.
- Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.
- 31.12.2010 Company Брой ценни книжа
- 4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период Промени в структурата на портфейла по основни инструменти
- Активи 31.10.2010 30.11.2010
- Промени в структурата по емитенти
- 30.09.2010 31.12.2010 Company
- Процент от активите Брой ценни книжа Цена за брой
- Промените в състоянието на активите
- 30.11.2010 31.12.2010 Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
- Разходи 30.09.2010 31.10.2010 30.11.2010
- Общо: 2560.47 2486.41 2469.03 2641.22
- 30.09.2010 31.12.2010
- Общо: 5266.59 6856.10
- Капитал 30.09.2010 31.10.2010 30.11.2010
- Мария Сивкова Димитър Моллов Изпълнителен директор Гл.Счетоводител Дата: 28.01.2011 г. гр. София
- Мария Сивкова Изпълнителен директор
| ДФ Статус Глобал ETFs
Допълнителна информация чл. 73д от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове за четвърто тримесечие на 2010 г.
Началото на публичното предлагане на фона бе на 03.05.2010 г. Към края на декември нетната стойност на активите е 755 050.1833 EUR, което представлява увеличение от 73 327.5234 EUR за тримесечието. Дяловете в обръщение са 6 643.7859 бр., като нарастват с 98.0960 спрямо края на септември.
Нетната стойност на един дял за месеците включени в периода е следната:
4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период Промени в структурата на портфейла по основни инструменти
Промени в структурата по емитенти
5. промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите; Промените в състоянието на активите
Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар
Приходи от инвестиции
Промени в капитала
Мария Сивкова Димитър Моллов Изпълнителен директор Гл.Счетоводител Дата: 28.01.2011 г. гр. София Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през изтеклото тримесечие През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.06.2010 г. до 30.09.2010 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Глобал ETFs. Мария Сивкова Изпълнителен директор Каталог: public -> files -> files files -> Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31. 03. 2000г от бнб за извършване на сделки в чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност files -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа files -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа files -> Конкурс „Най-зелените компании в България 2011 и Green Day Forum by b2b Media files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла files -> Съгласно изискванията на чл. 72, Ал. 2 От наредба №44, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла Изтегляне 187.84 Kb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||