Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година описание на дейността



Дата22.10.2018
Размер153.75 Kb.
#92431
ТипДоклад
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО т.1 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.



ДОКЛАД

На Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година


ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА


Дружеството е регистрирано в Република България, като акционерно дружество, чийто акции се търгуват на Българска фондова борса. Основната му дейност включва:

Производство и търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветлението, проектантска, конструкторска и инженерингова дейност в областта на осветителната техника; посредничество и комисионерство, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти; отдаване под наем на дълготрайни активи.



ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

През 2007 г. Светлина АД реализира нетни приходи от продажби, в размер на 2543 х.лв., както следва:

- приходи от продажба на ел.лампи 799 х.лв.

- приходи от продажба на ДМА 1 054 х.лв.

- приходи от наеми 298 х.лв.

- приходи от продажба на технически газове 44 х.лв.

- приходи от услуги 32 х.лв.

- приходи от продажба на материали 23 х.лв.

- приходи от др.продажби 293 х.лв.

Реализацията на продукция и стоки на вътрешният пазар се осъществяваше чрез:



  1. търговци на едро – 83,10% на стойност 664 х.лв., в т.ч.

КРАЛЕКС СД ТРЕНД 65 х.лв.

ПИ 95 В.ПЕТРОВ 50 х.лв.

КАБЕЛКОМЕРС ООД 50 х.лв.

ЕООД СЛАВЕКС 40 х.лв.

ЕЛКОМ ВМВ ЕООД 36 х.лв.

КОНСОРЦИУМ МЕГА ГРУП ООД 33 х.лв.

КРАТОС 22 АД 25 х.лв.

СВЕТЛИНА ШУМЕН 24 х.лв.

КОДИ КАМА ИНЖ.Д.ЧОЛАКОВ 22 х.лв.

ТМТ ЕЛКОМ ООД 21 х.лв.

ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД 21 х.лв.

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ 20 хлв.

ФИЛКАБ – СЛИВЕН АД 14 х.лв.

ДРУГИ 203 х.лв.



  1. търговски вериги - 6,26 % на стойност 50 х.лв.

  2. фирмен магазин - 10,64 % на стойност 85 х.лв.

За по-голямо разнообразие и поддържане на асортимента на стоките бяха извършени вътреобщностни придобивания. Същите възлизат на обща стойност 158 х.лв. По контрагенти те са:

  • “Трифа” – Германия транспортни лампи на стойност 61 х.лв.

  • “Нарва” – Германия – за 69 х.лв., по типове лампи: луминесцентни, миньон, рефлекторни дихроични, тръбни - халогенни и живачни.

  • “Новаламп” – Чехия – за 28 х.лв., по типове лампи: живачни.

През 2007 г. е реализирана вътреобщностна доставка в размер на 5 х.лв. за „Стяуа електрика” Румъния - материали.
През 2007 г. в дружеството бяха произведени технически газове за 32 х.лв. в т.ч.:

  • Водород - 7 122 куб.м. на стойност - 31 х.лв.

  • Кислород - 2 442куб.м. на стойност - 1 х.лв.

Начислените средства за възнаграждения през 2007 г. са 181 х.лв., от тях:



  • 91 х.лв.по трудови правоотношения

  • 8 х.лв.по извънтрудови правоотношения

  • 82 х.лв.по управление и контрол

Достигната средномесечна брутна заплата, без обезщетения по КТ 439 лева. Средно списъчния брой на персонала е 17 човека.
Приходите от продажба на дълготрайни активи в размер на 1 054 хил.лв. за 2007 г. са в резултат на следните сделки: м: х.лв.


ДАТА на

Д М А

КОНТРАГЕНТ

СВЪРЗАНО

СТОЙНОСТ

СДЕЛКАТА

 

 

ЛИЦЕ

На СДЕЛКАТА

31.01.2006

МАШИНИ

ЕСИ ООД СЛИВЕН

НЕ

70

01.06.2007

ЗЕМЯ

КИРОВ АД СОФИЯ

НЕ

965

23.11.2007

МАШИНИ

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ООД СЛ

НЕ

10




МАШИНИ

ДРУГИ КЛИЕНТИ

НЕ

9







Всичко :




1054

През годината се проведоха редица дейности по прегрупиране на оборудването и складовите наличности, поддръжка на сградния фонд /покривни изолации, подмяна на клонове на ВИК инсталации/, подобряване на инфраструктурата, зимната подготовка и други.

Балансът на дружеството показва, че активите са предимно дълготрайни - 69%, а делът на краткотрайните активи е 31%. От краткотрайните активи най-голям е делът на предоставен заем – 1 900 х.лв. и вземания по финансов лизинг – 36 х.лв. В сравнение с 2006 г. са намалени наличностите от материални запаси, търговските и други вземания.

Собственият капитал на дружеството е 97%, което показва, че то работи предимно със собствени средства. Относителният дял на основния капитал е 5%. В сравнение с 2006 г. е намален размера на търговските и други задължения.


Структура на основния капитал

х.лв.


Акционери

Дялово участие

Брой

акции

Номинална стойност

Синергон Холдинг АД

81.30%

359,646

360

Кратос 22 АД


4.28%

18,933

19

Министерство на икономиката


0.00%

1

0

Ей Ти Ем Груп Инк


3.06%

13,539

14

Виквижън ЕООД


0.18%

800

1

Бета корп


0.17%

738

1

Физически лица

11.01%

48,703

49




100%

442,360

442


Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.
Съгласно промените в ЗППЦК от 2002 год. публичните дружества задължително приложиха в своята дейност правилата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление- права на акционерите, равнопоставеността им, роля на заинтересованите лица за корпоративно управление, разкриване на информация и прозрачност, отговорност на управителните органи, определени от КФН като основни насоки (принципи) на доброто корпоративно управление. В дружеството тези принципи намериха конкретен израз в разработената и

утвърдена от Съвета на директорите - Програма за добро корпоративно управление и Устава на дружеството, приети на събрание на акционерите през 2003 год.

Изпълниха се изискванията пред ръководството на дружеството – за независими членове на СД, назначаването на директор за връзки с инвеститорите, своевременно разкриване на важна корпоративна информация в нормативно определени срокове и др.

През 2007 година дейността на СД беше изцяло в съответствие с основните насоки. Изпълнението на тези изисквания целеше да се осигури гарантиране на интересите на акционерите в “Светлина” АД и да се осигурят благоприятни условия за потенциалните инвеститори.


СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2008 г.


Ръководството счита, че основните направления в нашата дейност през 2008 г. следва да бъдат:

  • Запазване обема на търговията със стоки - източници на светлина;

  • Запазване производство на флуиди – водород и кислород

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България.

Към 31 декември 2007 г. в Съвета на директорите участват:

Бедо Бохос Доганян (Председател)

Асен Иванов Малинов (член и изпълнителен директор)

Цецка Събева Аладжова (член)


Информация за Съвета на директорите по чл. 247 ал. 2 от Търговския закон:

1. Бедо Бохос Доганян – председател на СД. Начислено възнаграждение за 2007 год. в размер на 20,221 лв.. Не притежава акции от дружество.

2. Асен Иванов Малинов – член на СД и изпълнителен директор в дружеството. Начислено възнаграждение за 2007 год. в размер на 41,968 лв. Не притежава акции от дружеството.

3. Цецка Събева Аладжова – член на СД. Начислено възнаграждение през 2007 год. в размер на 20,221лв. Притежава 23 /двадесет и три/ броя поименни акции с право на глас, представляващи 0.0052 % от гласовете в Общото събрание.


Членовете на Съвета на директорите придобиват акции по общия ред, съобразно изискванията на действащото законодателство. През 2007 год. членовете на СД не са придобивали и прехвърляли акции.

Отговорности на ръководството
Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2007г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.


По нареждане на Cъвета на Директорите:

_________________


Асен Малинов

Изпълнителен директор

Светлина АД

Сливен,


Февруари 2008 г
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По т.2 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.










ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

за 2007 г.

т.3 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.

1.”Печалбата на дружеството за 2007 год. в размер на 661 428.54 лв. да остане като неразпределена печалба”.

2. Загубата от минали години в размер на 3 492 118.41 лв. да се покрие, както следва:

- за сметка на неразпределената печалба от минали години – 1 603 244 лв.;

- за сметка на други резерви – 1 888 874.41 лв..”
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по т..4 от дневния ред на общото събрание, свикано за 14.05.2008 г.


Д О К Л А Д

за дейността на директора за връзки с инвеститорите

през 2007 година

“СВЕТЛИНА” АД – гр. Сливен е публично акционерно дружество с управляващ орган Съвет на директорите.

Дейността на директорите за връзки с инвеститорите е свързана с осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово състояние на дружеството.

Задълженията са регламентирани и изцяло подчинени на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Програмата за добро корпоративно управление на дружеството и всички нормативни документи, регламентиращи дейността на публичните дружества.

Основна задача през отчетната 2007 година беше набирането и предоставянето на информация на акционерите, чрез публикации в бюлетините на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и централния печат.

В тази връзка трябва да отбележа, че въведената в началото на годината електронна система „Екстри”, чрез която представяме задължителната финансова и друга информация за дружеството, облекчи чувствително работата по подготовката и изпращането на материалите.

В законовия срок беше представен предварителния финансов отчет на дружеството за 2006 година. Спазен беше и срока за представяне на заверения от одитора годишен финансов отчет, както и тримесечните финансови отчети.

Финансовите отчети бяха изготвени в съответствие с изискванията на Наредба № 2 и последвалите изменения.

За изготвените и представени в Комисията за финансов надзор отчети сме предоставили информация на акционерите посредством публикуване на обяви в централния печат.

На 23.05.2007 год. беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на „Светлина” АД, на което бяха приети Годишния финансов отчет и Отчета за дейността на дружеството през 2006 год..

Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет е представен за прилагане в Търговския регистър по партидата на „Светлина” АД и публикуване на обява в Държавен вестник.

В изпълнение на изискванията на чл.42, ал.1 от Наредба № 2 и чл.115, ал.3 от ЗППЦК, писмените материали за събранието бяха подготвени в срок и представени на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар посредством електронната система “Екстри”. Поканата до акционерите беше публикувана в Държавен вестник и вестник „Пари”.

В дружеството не са постъпвали запитвания от акционери за предоставяне на материалите за общото събрание, както и друга информация за дружеството.

През отчетния период Съветът на директорите има проведени общо 12 заседания, за които протоколите са съставени своевременно и подписани от членовете на съвета, в съответствие с изискванията на чл.33 от Устава на дружеството.

Дружеството поддържа регистър в „Българска фондова борса - София” АД, където се отразяват сделките с акциите на дружеството.

В „Централен депозитар” АД се регистрира движението на капитала и се води списък на акционерите. Във връзка с подготовката на финансовите отчети, в края на всяко тримесечие и при провеждането на Общото годишно събрание на акционерите сме заявявали и ни е бил предоставян в кратък срок списък на акционерите.

През отчетния период сме следили промените в нормативните документи, отнасящи се до дейността на публичните дружества и сме се старали да ги спазваме и прилагаме.

Директор за връзки с

инвеститорите: Г. Апостолова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г.

По т.5 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.


Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите Бедо Бохос Доганян, Асен Иванов Малинов и Цецка Събева Аладжова за дейността им през 2007 г..

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2008 г.

по т.6 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.


АНКА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА – рег. № 86 в Списъка на дипломираните експерт-счетоводители – регистрирани одитори в България, обн. в ДВ бр. 24/2007 г., с диплома № 106 от 1992 год., да бъде избрана за регистриран одитор за проверка и независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Светлина” АД за 2008 г.”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По т.7 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.


Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 ТЗ до размера, посочен в Устава на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По т.8 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.

Не се внасят изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СД

по т.9 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.


Приемане предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

При вземане на решение по тази точка от дневния ред, ОС следва да спазва изискванията на чл.116а от ЗППЦК, съгласно които:

- За членове на управителния орган да не се избират лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

- Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

по т.10 от дневния ред на общото събрание,

свикано за 14.05.2008 г.

“Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, в размер на 10 минимални работни заплати за страната. Възнаграждението се дължи от датата на вписване на избрания член на СД в търговския регистър до датата на заличаване на вписването му, или – за независим член на СД – до възникване на обстоятелствата по чл.116а, ал.1 и 2 от ЗППЦК след датата на избора му, в който случай съответният член на СД престава на получава възнаграждение на основание ал.3 от същия член. Възнаграждение не се дължи и в случай на не внасяне на гаранцията за управление, съгласно решението на ОС – до внасянето на пълния размер на определената гаранция.

Членовете на СД се осигуряват съгласно КСО и ЗЗО от дружеството в съотношение съобразно законово определените размери.”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ по т.10 относно гаранцията:


“ОС определя гаранция за управлението на членовете на СД в размер на три месечното им брутно трудово възнаграждение, дължимо за първия пълен месец от датата на вписване на избора им в търговския регистър. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на “Светлина” АД в банка на територията на страната.”
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По т.11 от дневния ред на общото събрание,



свикано за 14.05.2008 г.
„Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за възлагане на управление с членовете на съвета на директорите по предложение на акционерите, направено по време на общото събрание и прието от общото събрание.”


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница