Доклад за дейността 2 Баланс 5 Отчет за доходите

1Обща характеристика на дружеството

“КАУЧУК” АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия в страната. Заводът е построен още през 1930 г. като Българо-Белгийско дружество, а през 1981 г. изцяло е обновен с нова техника.

Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с използване на полиестер-полиамидна тъкан ЕР, които се произвеждат съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията, енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат:

ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност.

трудногорими антистатични ленти;

топлоустойчиви, бензино- и маслоустойчиви ленти;

ленти за хранително-вкусовата промишленост;

Годишното производство на транспортни ленти е 360 хил. линейни метра.

Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни маркучи.

„КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

“КАУЧУК”АД работи като публично дружество от 1999 година.

„КАУЧУК” АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд по фирмено дело № 12315/2006 г., партида 109638, том 1479, стр.176 и към 31.12.2007 г. дружеството е със седалище и адрес на управление:

Гр. София, ул.Стефан Караджа, 2

Капиталът на дружеството е 942 091 броя безналични акции, разпределени, както следва:

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2007 г. са:

1. 
   Милан Димитров Джоргов, ЕГН4910102843– Председател на Съвета на директорите;
   
2. 
   Велко Ненов Генчев, ЕГН4910109283- член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
   
3. 
   Георги Николаев Николов – член на Съвета на директорите.
   

• 
  Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем качествени изделия в кратки срокове
  
• 
  Конкурентни цени на произвежданите изделия..
  
• 
  Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
  
• 
  Участие в голям брой обществени поръчки.
  
• 
  Висококвалифициран персонал.
  
• 
  Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата година.
  
• 
  Въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.
  
• 
  Фирмена екологична политика
  

През изминалата година “Каучук” АД реализира следните приходи от продажби по продукти:

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

Основни доставчици и клиенти на „Каучук”АД за 2007г. (с дял над 10% от разходите/приходите от продажби на дружеството):

Доставчици на технически тъкани – МЕП-ОЛБО – Германия, КИМ КОРД - Турция

През 2007г. дружеството не е сключило големи сделки от съществено значение за предприятието.

През изминалата година „Каучук” АД не е сключвало сделки със свързани предприятия или такива, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер.

Дружеството не е извършвало през 2007 г. сделки, водени извънбалансово.

През 2007г. дружеството е запазило дяловото си участие в следните дружества:

Дружество	Дялово участие на „Каучук” АД
„Каучук - Импекс” ООД	95 %

Разпределение на приходите по основни пазари:

Общия размер на разходите за 2007г. възлиза на 24 074 хил.лв. От тях най-голям дял имат разходите от обичайната дейност:

При своите действия управителните органи на дружеството следват приоритетите, приети в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Каучук” АД.

През 2007 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 746 хил.лв., която е 19,18 % по-малко в сравнение с 2006 г. и 15,50 процента по-малко в сравнение с 2005 г. Приходите от дейността за 2007г. са 25 336 хил.лв., което е с 17,42 процента по-малко в сравнение с 2006 г. и с 26,29 процента повече в сравнение с 2005г.

	2007 г. хил.лв.	2006 г. хил.лв.	2005 г. хил.лв.
Приходи от дейността	25 336	30 680	18 674
Разходи за дейността	24572	29 757	17 791
Финансов резултат преди данъци	764	923	883

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способностите на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Резултатите за 2007 год. са съответно:

Към 31.12.2007 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

През 2007 г. с решение на Общото събрание на акционерите на “Каучук” АД провело се на 29.06.2007 г. печалбата от дейността след облагане с данъци в размер на 768 хил.лв. се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.

- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 130 хил. лева

- социални разходи - 7 709 хил. лева

Общо за тази дейност са изразходвани 130 хил. лева за 2007 година.

През м.декември 2003 г. беше сключен договор със служба по трудова медицина на “Сонел-Фарма” – Пловдив за обслужване на “КАУЧУК” АД – гр.София. Правят се профилактични прегледи на всички работници и служители. Изготвена е програма за съответните работни места.

Околна среда.

През изминалата 2007 г. в резултат от дейността на “Каучук” АД не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.

В дружеството се осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда.

С решение на Министерство на околната среда и водите на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда е издадено Комплексно разрешително.

Рискови фактори за дейността на дружеството.

Oсновните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2007 г., които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Ценови риск – рискът от значително покачване на борсовите цени на накои основни суровини за производство ( каучуци и сажди ), както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на продуктите, а от там и до намаляване печалбата за дружеството.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

3. Риск от промени във валутните курсове – Поради голямата разлика в евро-доларовия курс от началото до края на 2007г. пазарните цени във страни с доларов пазар силно намаляха, което принуди дружеството да продава продукцията си в ЕВРО. За 2008г. целевите пазари на компанията са предимно в страните от ЕС, което ще намали ефекта на “евтиния долар”.

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.

Риска от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.