Доклад за дейността на „Българска роза ад през четвърто тримесечие на 2008 година

за дейността на „Българска роза” АД

през четвърто тримесечие на 2008 година
І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

От началото на 2008 год., в дружеството са се случили следните по-значими събития:

§ Приключиха розова и лавандулова кампании – 2008 г.

§ Извърши се пререгистрация на фирмата по ISO;

§ Разработени са и са пуснати за продажба нови дизайни на съществуващи козметични серии;

§ Разработени са и са пуснати за продажба нови продукти:

1. Серия SPA ENERGY:

SPA ENERGY интензивно хидратиращ крем за лице

SPA ENERGY деликатен крем за около очи

SPA ENERGY регенериращ крем

SPA ENERGY освежаващ душ гел

SPA ENERGY ревитализиращ шампоан

2. Допълнение към серия ROSE

крем около очи

възстановяващ крем за лице

3. Парфюм LADY’S JOY - Melody

Съгласно актуализираната утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за 2008 г., трябваше да бъдат 7560 хил. лв. Неизпълнението 1144 хил. лв., се дължи предимно на непродадените планирани количества, розов конкрет – планирани 850 кг на стойност 1012 х. лв., продадени 650 кг на стойност 709 х. лв. и розова вода – планирани 40000 кг на стойност 240 х. лв., продадени 22000 кг на стойност 87 х. лв., розово масло – планирани 180 кг на стойност 1800 х. лв, продадено 132 кг на стойност 1326 х. лв.

Приходите от продажби за същия период на 2007 год. са били 6671 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция 6332 хил. лв., което е с 1118 хил. лв. повече спрямо текущия период.

По-високия обем на продажбите през миналата година се дължи на по-бързите продажби на натуралните продукти от розовата кампания.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Натурални ароматични продукти 2490 хил. лв. или 47,8 % в.т.ч.

- розово масло – 1326 хил. лв.

- розов конкрет – 709 хил. лв.

- розова вода – 87 хил. лв.

- розово абсолю – 115 хил. лв.

- лавандулово масло - 246 хил. лв.
2. Козметични продукти – 2147 хил. лв., което е 41,2 % от приходите от продажба на продукция.

3. Тютюневи соуси - 508 хил. лв. или 9,7 %;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 143 хил. лв. или 2,7 %;

За четвъртото тримесечие на 2008 г., дружеството отчита нетна печалба 277 хил. лв., което е с 274 х. лв. повече спрямо същия период на 2007 г.

Вземанията към 31.12.2008 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти са 825 хил. лв., като за същия период на миналата година те са били 634 хил. лв.

По-големи вземания от авансирани средства:

Ангел Павлов – 15 х. лв., ЗПК Китката – 10 х. лв., Румен Чонов – 19 х. лв., Ирина Тонева – 6 х. лв., Аполон-2003 – 9 х. лв.

По-големите вземания от клиенти и доставчици:

Интерн. Криейтив – 11 х. лв., ЕТ Вемурд – 14 х. лв., ЦЛВ-57 ЕООД – 16 х. лв., Сън Фикс ЕООД – 13 х. лв., Титан Трейд ООД – 34 х. лв., Интермед-1 – 283 х. лв., Банхноф – 116 х. лв.,Зи Ксиер – 13 х. лв., Билборд – 17 х. лв., Розбио-България – 5 х. лв.

Просрочени вземания:

Въоръжени сили на Йордания – 22 х. лв., „Новаком” ООД – 25 х. лв., „АЛ Иман Трейдинг” – 11 х. лв., ЕТ „КЛАСА” – 10 х. лв., ЕТ Костадин Чакъров-КИЧ – 5 х. лв.

Дългосрочни задължения:

Към 31.12.2008 г., дружеството има дългосрочни задължения 53 х. лв.:

„Интерлийз Ауто” – 41 х. лв. и „Лизингова компания” – 12 х. лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.12.2008 г. на „Българска роза” АД са 1532 хил. лв., като за същия период на 2007 год., те са били 921 хил. лв.

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

От внос на материали - 12 х. лв., „ЕВН България” – 6 х. лв., „Промишлена енергетика” услуга – 10 х. лв., СТС пак Холдинг – 8 х. лв., „Пълдин Помфрид – 59 х. лв., „Балкантекс” АД – 67 х. лв., „Хемофарма” ООД – 10 х. лв., „Флора Трейд” – 10 х. лв., „Агроексперт” ООД – 245 х. лв., „Призма Лукс” ООД – 59 х. лв., „Интерлийз Ауто” – 5 х. лв.

За отчетния период намаление на продажбите се наблюдава както на натуралните продукти /в частност на розово масло и розов конкрет/, така и на тютюневи соуси.

Към 31.12.2008 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.

На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за четвърто тримесечие на 2008 год., не е направена одиторска заверка.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

Изпълнителен директор: