Доклад за дейността на „Българска роза ад през първото тримесечие на 2008 година

за дейността на „Българска роза” АД

през първото тримесечие на 2008 година
І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.
От началото на 2008 год., в дружеството са се случили следните по-значими събития:

§ Продължава разширяването производството на парфюмерийни изделия и натурални глицеринови сапуни;

§ Извърши се цялостна подготовка за пререгистрация на фирмата по ISO;

§ Разработени са нови дизайни на съществуващи козметични серии;

§ Разработка на нови козметични продукти;

№ РАЗРАБОТКИ Eтапи Отчет ______________________________________________________________

1.Серия Кремове за ръце:

* Крем за ръце Лайка – подхранващ

* Крем за ръце Пелин – антибактериален

* Крем за ръце Равнец – омекотяващ Т1-1 Протокол ТС 07.02.2008 г

Т1-2 Протокол ТС 07.03.2008 г

Т3-1 Досие

Т3-3 Заповед № 99/17.03.2008 г

2. Серия продукти против косопад Ревита

*Ревита шампоан против косопад

*Ревита лосион против косопад Т1-1 Протокол ТС 07.02.2008 г

Т2-1 Протокол ТС 07.03.2008 г
3. Серия серуми за лице Лейдис Джой :

*серум около очи

*серум за лице Т1-1 Протокол ТС 07.02.2008 г

Т2-1 Протокол ТС 07.03.2008 г

5. 
   Актуализиране на серия ЛД и
   

Т2-1 Протокол ТС 07.03.2008 г

6. Натурални глициринови сапуни-

Ароматерапия- 12 бр Т4 Заповед № 23/01.02.2008 г

§ Разширяване на аромотерапията с нови глицеринови сапуни;

1. Серия соли за вана – ароматерапия/

Лавандула, Роза, Гераний, Хвойна,

Розмарин, Мента, Иланг-иланг,

Сантал, Ветиверово, Лимоново/ Т1-1 Протокол ТС 07.02.2008 г

Т2-1 Протокол ТС 07.03.2008 г

Т3-1 Досие

Т3-3 Заповед № 99/17.03.2008 г

§ Модернизиране на производството с нова техника-машина за запечатване на малки по обем опаковки за хотелски комплекти;

§ Изработи се поръчка на продукти за хотели по заявка на клиент от Австрия;

Приходите от продажби към 31.03.2008 год. са 1356 хил. лв., в това число 547 хил. лв. от продажба на продукция, 14 хил. лв. от извършени услуги и 792 хил. други приходи /от продажба почивна станция Баня 700 хил. лв., други ДМА 67 хил. лв., материали 20 хил. лв., от наеми 3 хил. лв. и други 2 хил. лв./

Съгласно изготвената и утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за първото тримесечие следва да бъдат 940 хил. лв., като преизпълнението от 416 хил. лв. се дължи на допълнителни приходи от продажбата на ДМА с 367 хил. лв., 35 хил. лв. от готова продукция и 14 хил. лв. материали.

Приходите от продажби за същия период на 2007 год. са били 840 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция 796 хил. лв., или 249 хил. лв. повече от текущата година.

Занижения обем на продажбите през 2008 г. се дължи на по-слабите продажби на тютюневи соуси - 70 хил. лв. по-малко, както и поради липсата на големи преходни остатъци на натурални продукти от предходни години, в случая розов конкрет 229 хил. лв. по-малък оборот.

Увеличение на продажбите през настоящия период се наблюдават при розовото масло 45 хил. лв. повече /от покупко-продажби/ и козметични продукти 75 хил. лв

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Козметични продукти – 322 хил. лв. или 59 % в.т.ч.

- кремове, балсами, тоалетни млека, душ гелове, лосиони, натурални глицеринови сапуни, ароматизатори, аромотерапия с различни видове масла много други.

С най-голям дял в козметиката са глицериновите сапуни 87 хил. лв. – 24%, серия „Лейдис джой” 55 хил. лв. – 15%, разфасовани натурални води 47 хил. лв. – 13%, серия „Розе” 45 хил. лв. – 12,5% и ароматерапия 29 хил. лв. – 8%.

2. Натурални ароматични продукти 133 хил. лв. или 24,3% в.т.ч.

- розово масло – 70 хил. лв.

- розов конкрет – 23 хил. лв.

- розова вода – 12 хил. лв.

- тютюнево абсолю – 27 хил. лв.

3. Тютюневи соуси - 35 хил. лв. или 6,4%;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 26 хил. лв. или 4,6%;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 31 хил. лв. или 5,7 %.

Към тримесечието на 2008 год., „Българска роза” АД гр. Карлово реализира нетна печалба в размер на 257 хил. лв.

Вземанията към 31.03.2008 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти е 682 хил. лв., а за същия период на миналата година те са били 636 хил. лв. Разлика от 46 хил. лв. се дължи най- вече на авансово заплащане на хексан, необходим за розовата кампания.

По-големите вземания от клиенти и доставчици са:

„Интермед-1” – 5 х. лв., „Берже” – 25 х. лв., „Сън Фикс” – 8 х. лв., ЕТ „Костадин Чакъров-КИЧ” – 20 х. лв., „Кеко-Мих. Хрисотв” – 4 х. лв., ЕТ „Вемурд” – 15 х. лв., „Титан Трейд” ООД – 17 х. лв., ЕТ „Трансинформа” – 3 х. лв., ЕТ „Вива-2000” ООД – 16 х. лв., „Бутик Виктория” – 4 х. лв., „Плент процес” – 6 х. лв., „ЦЛВ-57” ООД – 9 х. лв., „Белезирев” – 14 х. лв. „Юсан Хуанг” – 11 х. лв., ЕТ” СВ-74 Л. Величкова” – 4 х. лв., „Воу Груп” – 7 х. лв.

Просрочени вземания:

Въоръжени сили на Йордания – 22 х. лв., „Новаком” ООД – 25 х. лв., „АЛ Иман Трейдинг” – 12 х. лв., ЕТ „Кати бор” – 4 хил. лв., ЕТ „КЛАСА” – 10 х. лв., физически лица 4 хил. лв.

Авансови плащания:

ЗП „Стефан Чавдаров” рози – 9 х. лв., КООП „Добрила-Д” – рози 23 х. лв., ЗП „Ангел Павлом” рози – 4 х. лв., ЗП „Сабри Юсеинов” – рози – 4 х. лв., ЗП „Никола Тепеджийски” рози – 20 х. лв., ЗП „Михаил Петков” рози – 8 х. лв., ЗП „Лило Иванов” – рози – 14 х. лв., ЗП „Румен Чонов” рози и салвия – 19 х. лв. ЗПК „Китката” – рози и лавандула - 10 х. лв., ЗП Ирина Тонева салвия – 6 х. лв., ЕТ „Краси-Ст. Байрев” – 6 х. лв., внос на материали – 41 х. лв., „Контилинкс” – хексан – 86 х. лв.
Задължения към клиенти и доставчици

Дългосрочни задължения:

Към 31.03.2008 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” - 53 х. лв., „Хипо Алпе” – 17 х. лв. и „Лизингова компания” – 20 х. лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.03.2008 г. на „Българска роза” АД са 284 хил. лв., като за същия период на 2007 год., те са били 313 хил. лв.

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

„Розбио България” – розово масло – 11 хил. лв., „Салина - 7” горива- 25 х. лв., „Натурела трейд” ООД - 5 х. лв., „Хемофарма България” материали – 5 х. лв., внос материали – 27 хил. лв., „СТС пак холдинг” материали – 9 х. лв., „Промишлена енергетика” услуга – 10 х. лв., „СПХ транс ” – 6 х. лв., ЗП „Богдан Богданов” – 4 х. лв., „Белезирев” материали – 46 х. лв., „Беруик трейдинг къмпани” стока – 11 х. лв., „Натурела Трейд” – 20 х. лв., „ХСХ Хеми” материали – 4 х. лв., „Алфрида Пеев” материали – 10 х. лв., „Тетра” ООД материали – 25 х. лв., „ЕВН България” – 6 х. лв.
ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

За отчетния период намаление на продажбите се наблюдава само на тютюневи соуси. Това се дължи на обективни за дружеството фактори, върху които едва ли би могло да се влияе съществено. Увеличение цените на тютюневите изделия и внасянето на по-евтини цигари, както и масовата кампания за забрана на тютюнопушенето на обществени места, доведе до намаляване приходите от продажби на соуси със 70 хил. лв. спрямо тримесечието на 2007 год.

Интереса към розовите насаждения и засаждането на много нови масиви през последните три-четири години, доведе до повишено търсене на работници за обиране на цвета, което от своя страна най-вероятно ще доведе до повишаване цените за набран килограм розов цвят, от там и евентуало повишаване цената на самия цвят. В комбинация с увеличените цени на горивата и разтворителите тези фактори определено ще окажат негативно влияние върху себестойността на произведените натурални етерично-маслени продукти.
ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Към 31.03.2008 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.

На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за първо тримесечие на 2008 год., не е направена одиторска заверка.

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.