Доклад за дейността през 2008 г.; Проект за решение

НАСРОЧЕНО НА 30.06.2009 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МЕКОМ” АД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 – 31.12.2008 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МЕКОМ” АД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 – 31.12.2008 Г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

“МЕКОМ” АД е акционерно дружество, вписано в Регистъра за търговски дружества при Силистренски окръжен съд по фирмено дело № 619/1999, пререгистрирано в Софийски градски съд по ф.д.№ 12925/2000 година.

Към датата на изготвяне на отчета, седалището на Дружеството и адреса на управление е гр. София, община „Изгрев”, ул.”Юрий Гагарин” бл.97 вх.Б ет.2.

Дружеството е с предмет на дейност: Дружеството е с предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; информационна дейност; инвестиционно финансова, лизингова, рекламна дейност; експлоатация на магазини; внос и износ; производство, посредничество.

1. 
   СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:
   

Показател /хил.лв./	ГФО 2007 г.	МФО 2008 г.	% изпълнение спрямо 2007 г.
Продажби на продукция	21 356	26 676	124,91%
Продажби на стоки	1 029	1 534	149,08%
Продажби на материали	10 536	4 427	42,02%
Продажби на услуги	32	61	190,63%
Други продажби	19	358	1 884,21%
Общо приходи от продажби	32 972	33 056	100,25%
В т.ч. приходи от износ	17 581	18 226	103,67%
Приходи от финансирания	126	141	111,90%

Видно от представената таблица, през настоящата година се запазват темповете на ръст на приходите.

Приходите от износ нарастват и през настоящата година вече са 55.14% от общия обем на продажбите.
2.2. РАЗХОДИ:

Показател /хил.лв./	ГФО 2007 г.	МФО 2008 г.	% изпълнение спрямо 2007 г.
Оперативни разходи	21 580	26 279	121,77%
Корективи	9 488	5 095	53,70%
Финансови разходи /коригирани/	-592	-339	57,26%

При разходите също се запазват съотношенията на ръста.

Може да се направи извода, че финансовите прогнози за 2008 г. са изпълнени.
3. ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ:

Съгласно Решение на извънредно Общо събрание на акционерите на „Меком” АД, проведено на 29.12.2008 г., дружеството е закупило дълготрайни материални активи от дъщерни дружества, както следва:

• 
  От „Интерфудс” АД – движими ДМА – 1 859 052 лева, с включен ДДС;
  
• 
  От „Модена 08” ООД – недвижими ДМА – 1 599 120 лева, с включен ДДС и движими ДМА – 1 993 572 лева, с включен ДДС.
  

По-съществените сделки по покупки със свързани лица през 2008 година са следните:

По-съществените сделки по продажби към свързани лица през 2008 година са следните:

Дъщерни дружества са тези дружества, които се контролират от друго предприятие (наричано предприятие майка). Контрол съществува тогава, когато предприятието майка има властта, директно или индиректно, да управлява финансовата и оперативната политика на едно предприятие, с оглед извличане на изгоди от дейността му. В неконсолидирания годишен финансов отчет инвестициите в дъщерни дружества, които не са класифицирани като държани за продажба (или включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5, се отчитат по цена на придобиване(себестойност).

- нетекущо задължение - погасяване през 2010 г. - 1 956 х.лв.

Главницата се погасява до 19.01.2010 г. включително.

2) Дружеството има договор за сключен овърдрафт с ТБ ОББ АД с лимит за усвояване 7 200 хил.евро. Към 31 декември 2008 г. сумата на задължението на Дружеството по овърдрафта възлиза на 7 183 хил. евро или 14 049 хгил. лева. Погасяването е договорено да бъде извършено до 30.07.2011 г. Задължението е класифицирано като не текущ пасив.

3) Дружеството има договор за сключен договор с Пиреус България АД с лимит за усвояване 500 хил.евро. Към 31 декември 2008 г. сумата на задължението на дружеството възлиза на 458 хил. евро или 896 хил. лв. Погасяването е договорено да бъде извършено до 30.11.2009 г. Задължението е класифицирано като текущ пасив.

По договорите за кредит и овърдрафт са учредени обезпечения на собствени недвижими имоти - земя, сгради и на машини и съоръжения.

Общо 2009г. 2010 г.

Задължения по финансов лизинг 119 97 22

Задълженията за лихви по финансов лизинг са Общо 2009г. 2010 г.

както следва: 6 5 1

9. СКЛЮЧЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОДАТЕЛ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ

Общият размер на предоставените от дружеството търговски заеми е

10 269 хил. лв. Всички те са класифицирани в групата на краткосрочните и са като следва:

• 
  “Агроспектър Инвест” АД – 255 хил. лв.
  
• 
  “Галеко” АД - 247 хил. лв.
  
• 
  “ДМК 2003” ООД - 918 хил. лв.
  
• 
  “Дръстър 2004” АД - 2 461 хил. лв.
  
• 
  “Модена 08” ООД - 1 069 хил. лв.
  
• 
  “Меком Грийн” ООД - 338 хил. лв.
  
• 
  “Сви” ООД - 7 хил. лв.
  
• 
  „Интерфудс” АД - 1 536 хил.лв.
  
• 
  „Мигрострой”ООД - 870 хил.лв.
  
• 
  „ОМВ” ООД - 1 хил.лв.
  
• 
  „Ронекс 2000” ООД - 24 хил.лв.
  
• 
  „Русгал” ООД - 33 хил.лв.
  
• 
  „Садимекс” ООД - 802 хил.лв.
  
• 
  „Селект”ООД - 5 хил.лв.
  
• 
  „Силистра – Хибрид”ООД - 33 хил.лв.
  
• 
  ЕТ “Бета Фуудс” - 51 хил. лв.
  
• 
  ЧЗП Десислава Славчева - 500 хил. лв.
  
• 
  ЧЗП Галина Стефанова - 466 хил. лв.
  
• 
  ЧЗП Станимир Пенчев - 681 хил. лв.
  
• 
  Др. физически лица - 64 хил. лв.
  

Второто увеличение е извършено на 08.10.2007 г. като капиталът е увеличен на 53 414 000 лева. Увеличението е в размер на 50 183 000 лева – непарична вноска – апорт на дялове и акции, съгласно Съдебно техническа оценителна експертиза.

През 2008 г. се осъществи нова емисия на акции, от която се набраха парични средства в размер на 5 697 951 лева. Същите се използват по предназначение, съгласно обявената инвестиционна програма.

11. АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ:
През разглеждания период значително се подобри ефективността на основната дейност.

Това се отрази на финансовите резултати, които се завишиха, без да се отразява значим ръст на приходите.

/хил. лв. /

Показател /хил.лв. /	ГФО 2007 г.	МФО 2008 г.	% изпълнение спрямо 2007 г.
Приходи общо	33 098	33 197	100,30%
Приходи от продажби	32 953	33 056	100,31%
Печалба от оперативна дейност (EBITDA)	2 676	2 458	91,85%
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	2 030	1 823	89,80%
Печалба преди данъчно облагане	1 438	1 484	103,20%
Нетна печалба	1 295	1 334	103,01%

Показател	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Обща ликвидност	0,997	2,26	3,073
Бърза ликвидност	0,56	1,46	2,367
Незабавна ликвидност	0,03	0,04	0,041
Ливъридж	0,86	0,26	0,292
Гиъринг	1,38	0,23	0,282

Коефициентите на ликвидност и задлъжнялост на дружеството, видно от приложената по-горе таблица са стабилни и бележат подобрение.

Финансовата политика на дружеството се основава на следните принципи:

• 
  Финансово обезпечаване на дейността на дружеството при възможно най-изгодни условия;
  
• 
  Непрекъснато наблюдение на основните икономически показатели;
  
• 
  Спазване на законодателството – както общото, така и специфичното, регулиращо дейността;
  
• 
  Взимането на управленски решения да става след анализ на наличната финансова и друга информация;
  
• 
  Предварителна, текуща и последваща оценка инвестициите.