Доклад за дейността през второ тримесечие на 2009г. Структура на дружеството и акционерите

^{КММ Plc.}

38 ”MADARA” Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655, E-mail office@kmmbg.com

На провелото се Общо събрание на акционерите на 30.09.2008г. е взето решение за откриване на клон със седалище гр.София, кв.Лозенец, ул.Шаварски път 3.Предмета на дейност на клона:производство на корабни котли,топлообменници,хидрофори,машиностроителна продукция,търговия в страната и чужбина,рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и чужбина с метални отпадъци и всички дейности, незабранени от закона.Клонът ще се управлява от Пламен Дончев Костов и Илиян Димитров Тодоровски.Клонът ще се представлява от управителите заедно и поотделно.

1) М.Сигма Инженеринг ООД, регистрирано по Законите на Англия и Уелс под № ОС302339, Бристол, ул. Свети Томас № 21, притежаваща 125 459 броя акции с право на глас в ОС, представляващи 49.14% от капитала на дружеството; Придобити през месец юли 2002 г.;

2) Пламен Дончев Костов – притежава 40 000 броя акции с право на глас, представляващи 13.33% от капитала на дружеството; Придобити месец юли 2002 г.;

3) Драгомир Димитров Пантелеев - притежава 33500 броя акции с право на глас в ОС, представляващи 11.16% от капитала на дружеството; Придобити месец юли 2002 г.;

4) Илиян Димитров Тодоровски – притежава 30 000 броя акции с право на глас в ОС, представляващи 10% от капитала на дружеството; Придобити месец юли 2002 г.;

5) ТБ ИНВЕСТБАНК АД - притежава 20700 броя акции с право на глас в ОС, представляващи 6.9% от капитала на дружеството.

1) М.Сигма Инженеринг ООД, регистрирано по Законите на Англия и Уелс под № ОС302339, Бристол, ул. Свети Томас № 21, притежаваща 125 459 броя акции с право на глас в ОС, представляващи 49.14% от капитала на дружеството; Придобити през месец юли 2002 г.;

2) Всички останали акционери са български лица.
4. Акционерна структура по видове инвеститори :

1) ЮЛ – 2 бр. - М.Сигма Инженеринг ООД, регистрирано по Законите на Англия и Уелс под № ОС302339, Бристол, ул. Свети Томас № 21, притежаваща 125 459 броя акции с право на глас в ОС, представляващи 49.14% от капитала на дружеството; Придобити през месец юли 2002 г.; ТБ ИНВЕСТБАНК АД, притежаваща 20700 броя акции, представляващи 6.9% от капитала на дружеството; БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА, притежаваща 9000броя акции, представляващи 3% от капитала на дружеството; ПРИВАТ ПРОПЪРТИ ПУЛ ЕООД, притежаваща 20броя акциии.

2) Всички останали инвеститори са физически лица.
2. Капиталова структура

1. Акционерният капитал е в размер на 300 000 лв. и няма промяна през последните 3 години.

1. В дружеството е въведена едностепенната форма на управление с управителен орган – Съвет на директорите. СД се състои от 3-ма членове – физически лица, а именно :

1. 
   Пламен Дончев Костов – Изпълнителен директор;
   
2. 
   Ирина Ненова Папазова – член на СД;
   
3. 
   Илиян Димитров Тодоровски – Председател на СД.
   

- Ирина Ненова Папазова – не притежава акции;

- Пламен Дончев Костов – Изпълнителен Директор притежава 40 000 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на дружеството;

- Илиян Димитров Тодоровски – Председател на СД притежава 30 000 броя акции, представляващи 10% от капитала на дружеството.

• 
  Ирина Ненова Папазова не участва в други дружества
  
• 
  Пламен Костов е съдружник и управител на “Полимекс Транспорт” ООД;
  
• 
  Илиян Тодоровски е съдружник и управител на “Димп Инвест” ООД.
  

3. Система на избиране на членовете на СД – съгласно устава на дружеството Членовете на Съвета на директорите са от 3 до 7 и се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Мандатът на настоящите членове на СД изтича както следва :

Илиян Митов – 30.09.2013 г.;

Илиян Тодоровски – 30.09.2013 г.

Пламен Костов – 30.09.2013 г.
4. Сфери на влияние и отговорност на членовете на СД. Съгласно вътрешното разпределение на функциите, членовете на СД имат следните отговорности и ангажименти :

Пламен Костов в качеството си на Изпълнителен директор осъществява оперативното управление на дейността на дружеството, организира производствената дейност и отчита изпълнението на задълженията си пред СД.;

Илиян Тодоровски в качеството си на Председател на СД е натоварен с търговската дейност, осъществяване и поддържане на контакти с клиенти от страната и чужбина.

Ирина Папазова в качеството си на Член на СД е ангажиран с административното обслужване на дейността, решава въпроси, свързани с персонала, счетоводното обслужване и др. в тази област.

2. При избора на настоящите членове на СД е определено възнагрждение в размер на 3 500 лева месечно на всеки от тях.

3. Допълнителни компенсации и тантиеми в полза на членовете не са определени и не се изплащат.

5. 
   Заеми в полза на
   

1) изменения на устава, учредителния договор или на други сходни устройствени актове на дружеството;

2) вземане на решение за издаване на допълнителни акции; и

3) съществени за дружеството сделки, които фактически водят до продажба на дружеството или съществени промени в дейността.

Акционерите имат право редовно и своевременно при поискване да получават съществена информация за развитието и дейността на дружеството, както от самото дружество чрез Директора за връзка с инвеститорите, така и самостоятелно от съответните контролни институции – КФН, БФБ АД и ЦД АД. За целта Директора за връзка с инвеститорите води регистър за поисканата от акционерите информация за развитието на дружеството, както и какво му е предоставено.
2. Собствеността върху акция на дружеството дава право на участие в Общото събрание на акционерите и право на глас при вземане на решения от неговата компетенция съгласно устава на дружеството, ТЗ и ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

С оглед защитата на това право при провеждане на ОСА дружеството се снабдява с актуален списък на акционерите с право на глас и се предоставя свободата всеки от тях да го упражни при вземане на решения по дневния ред.

За целта поканата за съответното ОСА се обнародва в Търговски регистър в законоустановения срок, както и се публикува в специализирана медийна агенция. Директорът за връзка с инвеститорите подготвя необходимия брой комплекти от материалите за ОС, които могат да бъдат получени от всеки акционер по седалището на дружеството.

2. Към момента няма отправени търгови предложения.

1. 
   Одиторите на дружеството се избират от ОСА с мандат 1(една) финансова година.
   

Одитор за 2008 г.:”Мур Стивънс България-Одит” ООД,гр. София, бул.”Ал.Стамболийски”51, ет.4

Одитор за 2007 г. :”Мур Стивънс България-Одит” ООД,гр. София, бул.”Ал.Стамболийски”51, ет.4

3. Одиторите отчитат работата си и резултатите от проверката пред ОСА на годишното отчетно събрание. В договора за възлагане на одиторската проверка е предвидено текущо консултиране от страна на одитора с цел избягване на грешки, неточности и пропуски при осчетоводяване на дейността. В този смисъл се извършва постоянен взаимен контрол, който се осъществява между СД и одитора.

10. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

работещи корабостроителници са: “Русенска корабостроителница” АД и “Булярд – колабостроителна индустрия” АД, а на външните пазари за такава продукция съществуват голям брой конкуренти (Турция, Китай, Южна Корея и др.).

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, и ценови риск), кредитен риск, и ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Дружеството оперира в България и тъй като курсът на Българският лев е фиксиран към еврото посредством Валутен борд, Дружеството е изложено на валутен риска в частта на транзакциите извършвани във валута различна от евро. Ръководството на Дружеството следи регулярно валутния риска с цел минимизиране на възможни негативи върху финансовото състояние на Дружеството.

Лихвеният риск на Дружеството възниква от краткосрочните получени заеми. Заемите на Дружеството са със фиксирани и плаващи лихвени проценти. Техните експозиции биват наблюдавани регулярно.

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукти и стоки се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с одобрени вече кредити. Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

1. Финансова информация за “КММ” АД

1. 
   Основната дейност на дружеството е : машиностроене и корабно оборудване.
   
2. 
   Приходите от тази дейност за последните 3 години са следните :
   

3. Нетната печалба/загуба за последните 3 години е както следва :

4. Дружествените активи за последните 3 години са както следва :

Значителното увеличение на активите се дължи на извършената преоценка към 31.12.2007г. и към 31.12.2008г.

. На лицата, чиито акции не се водят по клиентски сметки към инвестиционни посредници, изплащането на дивидента ще се извърши от касата на Дружеството. На физическите лица дивидентът ще се изплаща срещу лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица, с изрично нотариално удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно. На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние, по нареждане на представляващия лицето или негов пълномощник, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Съгласно разпоредбата на чл. 115в, ал. 1 правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, т.е. към 03.06.2009г. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.

Изпълнението на Програмата за корпоративно управление бе проведена успешно, без да бъдат допуснати разминавания с предвиденото в нея, както и нарушения на императивните разпоредби на ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството.

Изпълнителен Директор :