Доклад за дейността

1. 
   Правна рамка, представителство и проведени ОСА
   

Адресът на управление е Област София, община София, район Надежда, ПК 1271, бул. “Рожен” №41, София, България.

Телефони 936 07 53 ;Факс 936 03 47; e-mail:zem@elprom-zem.com

Към датата на отчета Дружеството няма открити клонове.

Дружеството е част от групата ЗММ България холдинг АД в България. ЗММ България холдинг е мажоритарен собственик на 79,71% от акциите на “Елпром ЗЕМ”АД. Крайната компания майка е Индустриален холдинг България АД.

Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз, изготвени от Борда по международни счетоводни стандарти (БМСС) .

Органите на управление са Общото събрание на акционерите и Съвета на диркторите.

Представителството на Дружеството се осъществява от изпълнителният директор.

Капиталът на дружеството е 1 212 705 лева записан и изцяло внесен.

Капиталът е разпределен в 1 212 705 броя безналични поименни акции с право на глас ,с номинална стойност 1 лев всяка.

Всяка акция дава право на глас ,право на дивидент и ликвидационен дял,съразмерно с номиналната стойност на акацията.

През годината не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

За изминалата 2006 година е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 12 юни 2007 година, на което са взети следните по-важни решения :

2.Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на Дружеството за 2006 година цялата в размер на 2257749.99 лева както следва :

- 957514.44 лева за покриване на загуби от предходни години

- 1 300 234.55 лева да се отнесе към неразпределена печалба

• 
  Борислав Емилов Гврилов, ЕГН 7605066540 – Председател
  
• 
  Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
  
• 
  Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160 - член на Съвета на директорите
  

Валентин Климентов Филипов – 48 броя

Приходи от основната дейност – за изминалата 2007 година Дружеството е реализирало приходи от дейността в размер на 9909 хил.лева както следва :

• 
  приходи от продукция – 3021 хил.лева.
  

6 бр. за Вапцаров АД,1бр.за Хидроенергострой ООД и 2 бр за Енергоремонт Пловдив и ЧКД Бланско 1 бр.

• 
  извършени бяха ремонтни услуги за - 5992 хил. лева в т.ч. изработка на нов статор на ХГ „ЧКД” Бланско,рехабилитация на ХГ 5 на ВЕЦ „Пещера”,ремонт на ел.двигател на „Кремиковци” АД,Завод за хартия „Белово” и др.
  

• 
  други приходи– 896 хил.лева които включват разходи от наеми,продажбо на технологичен отпадък и др.
  

Върху приходите от основната рейност на „Елпром ЗЕМ” АД благоприятно въздействие ще окажат очакваните позитивни тенденции за развитието на икономиката в странта и в часност развитието на енергетиката, промишлеността , добивната индустрия и селското стопанство – потребители на нашата продукция. Влиянието на инфлацията намира израз в цялостното покачване на пазрните цени на матриали и продукция.Регистрираните ниски нива на инфлацията през последните три години,както и очакванията за незначително обезценяване на лева по отношение на покупателната му способност,определят никата изложеност на дружеството на инфалционен риск.Поради това и приходите от дейността му няма да се повлияват сериозно от инфлацията в страната.

Печалба от основната дейност – към момента на съставяне на годишния отчет „Елпром ЗЕМ” АД има реализирана печалба от основната дейност 917 хил.лева,а печалбата след облагане с данъци е 823 хил.лева.

През изминалата 2007 година „Елпром ЗЕМ” е работил по следните по-големи договори

НЕК ЕАД - рехабилитация на статорните магнитопроводи,статорните намотки и полюсите на роторите на ХГ1,ХГ2 и ХГ4 на ВЕЦ “Пещера”.

VA TECH HYDRO Австрия,като подизпълнител за производсрвото на ХГ за ВЕЦ “Студен кладенец” и ВЕЦ „Цанков камък”

“ЧКД БЛАНСКО” Чехия за изработка и доставка на 4 бр.ХГ

„Килоскар брадърс” Индия за изработка на бр.ХГ

Възрастовата структура е следната

- до 40 години – 36

- до 50 години – 47

- над 50 години - 94

• 
  с Висше образование – 58
  
• 
  в т.ч. докторанти - 3
  
• 
  Средно образование – 90
  
• 
  Средно специално образование – 35
  
• 
  Основно образование – 16
  
• 
  
  

Ще продължим работа и през следващата година с бюрата по труда Сердика,Люлин и др За 2007 година по тези програми са назначени 12 души.

За привличанто на високо квалифицирани работници и служители през 2007 година е предвиден и ръст на работната заплата и подобряване условията на труд.

Все още не е на ниво използването на програми за контрол и управление на дей-ността.За преодоляване на това в новата структура е предвидено създавне на звено “Информационно обслужване”.

Кредитният риск за дружеството произтича основно от вземанията от клиенти и инвестиции във финансови инстументи.

Приблизително 40 % от приходите на дружеството са от два големи клаента, а 10% са от износ. Размерът на несъбраните вземания към края на 2007 година е 405 хил.лева или 4 % спрямо общия размер на приходите.

Сключени са договори за следните кредити

Уникредит Булбанк – овътдрафт 75 000 лева

Банка ДСК – инвестиционен кредит 315 000 евра

Банка ДСК - овътдрафт 300 000 евра
4.Важни събития,настъпили след годишното счетоводно приключване
След датата на годишното счетоводно приключвне не са настъпвали важни събития в развитието на „Елпром ЗЕМ” АД, а именно : Дружеството не е било преобразуваноили консолидирано, не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието,не са създавани дъщерни дружество, не е придобивало и не се е разпореждало с алтиви на значителна стойност, срещу дружеството не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност, не е променян предметът на дейност.


5.Дейност в областта на научните изследвания и разработки
През 2007 година дружеството е защитило порект „ Разработване и внедряване на нова технология за изграждане на изолационна система, повишаваща енергийната ефективност на електрическите машини ниско и високо напрежение ” субсидиран от Изпълнителната агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия. Технологията ще бъде внедрена в производството през 2008 година.
6.Предвиждано развитие на дружеството
През 2008 година дружеството ще следва основните цели, които си е поставило :

• 
  разширяване на производствените възможности и продуктовата гама на дружеството чрез:
  

б/ Разработка на нови конкурентно способни конструкции на въртящи се ЕМ ;

в/ Подобряване и разширяване възможностите за продължителна експлоатация и качество при работа на машинния парк чрез: планово-превантивна поддръжка,рехабилитация,модернизация,закупуване на нови машини (голям и среден хоризонтални стругове);

г/ Създаване и оборудване на нови звена - "Сервизно поддържане" и "Кооперирани доставки”;

д/ Развиване и дооборудване на новосъздадените звена "Външен монтаж" и "Заваръчен участък" .

е/ Гарантиране изпълнението на производствената програма с необходимото качество и количество на човешки ресурси чрез:

• 
  повишаване на квалификацията и образователното ниво на персонала (сътрудничество с ТУ-София, софийски професионални гимназии по енергетика и машиностроене, камарата по електротехника /КЕТБ/, съюза по електроника електротехника и съобщения /СЕЕС/, участие в иновационни програми и фондове, регионални и специализирани курсове, семинари и специализации),
  
• 
  сътрудничество с бюрата по труда в София, Перник, Радомир, Дупница,
  
• 
  привличане на учещи, завършващи и скоро завършили инженери и техници чрез включването им в петстепенната програма за повишаване на квалификационното ниво,
  
• 
  организация на заводска презентация в ТУ-София и софийски професионални гимназии по енергетика и машиностроене.
  
• 
  увеличение относителния дял на износа на продукция и ремонтните дейности чрез излизане на външни пазари.
  
• 
  навлизане на пазара за, производство и ремонт на намотки за турбогенераторите на ТЕЦ-овете от енергийната система на страната.
  
• 
  Подобряване условията на труд, екологичността на производството и
  
• 
  Активно участие в грантовете на оперативните програми на европейски
  

Прогнозата за развитието на дружеството през 2008 г..2009 и 2010 година на

база сключени договори и заявени намерения за сключване на договори е следната

приходи от продажби са както следва 12300 13500 14400 в т.ч.:

• 
  от ремонт на хидрогенератори 7000 6500 10100
  
• 
  от производство на ел.машини и ХГ 5000 6600 4300
  
• 
  от други продажби – 300 400
  

През 2008 г. ще се работи по сключените договор за ”Проектиране и изработка на нов статорен магнитопровод,нова статорна намотка стерженов тип на ХГ 1,2,3, и 4 и рехабилитация на полюсите на ротора на ХГ 2,3 и 4 във ВЕЦ „Студен кладенец” между НЕК ЕАД и „Елпром ЗЕМ” АД и по четирите договора с „ВАП ХИДРО” ООД на ХГ за МВЕЦ”СТОБ”, .МВЕЦ”ДЖЕРМАН”,”Касакада Благоевградска Бистрица-МВЕЦ 1-8” и МВЕЦ”СЛАВОВА”.

от ЗММ България холдинг.

При изготвянето на годишният отчет ръководството е спазвало изискванията на българското законодателство да даде вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на 2007 година и за паричните потоци. За целта е разработена и функционира надеждна система за вътрешен контрол,която осигурява навременното отстраняване на откритите, неточности,отклонения и несъответствия .

Финансовият отчет е изготвен в съответстие с Международните Стандарти за финансово отчитане приложими в Европейския съюз.Оценени са основните рискове пред които е изправено дружеството в развитието през 2008 година.

съюз и да се възползва от откриващите се нови възможности.Извършена беше съществена работа за защита правата на акционерите.Осигурени бяха правата им:

- да участват и получават информация за вземането на решения,свързани с основни корпоративни събития

- да участват и да гласуват на общото събрание на акционерите,както и да получават информация за процедурата,по която се провежда общото събрание и реда за упражняване правото на глас

Беше гарантирана равнопоставеност на всички акционери.осигурено бе своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси,свързани с дружеството,включително финансовото състояние,резултатите от дейността,собствеността и управлението на дружеството.Разкриваната информация вклюваше

-финасови и оперативни резултати на дружеството

-целите на дружеството

-основните акционерни участия и правото на глас

-членовете на съвета на директорите и тяхното възнаграждение

-съществени предвидими рискови фактори

-струкурата и политиката на корпоративното управление

Информацията беше изготвена,одитирана и разкривана съгласно Международните счетоводни стандарти.Годишният одит беше извършен от независим одитор,кото по този начин беше осигурено обективо мнение за начина на изготвяне и прдставяне на отчетите.

Засилени бяха отговорностите на съвета на директорите.Осигурени се ефикасен контрол и отчетност на съвета пред дружеството и акционерите.

Съвета на директорите изпълняваше следните ключови фукции:

-ръководеше корпоративната стратегия,основните планове за действие,политиката по отношение на риска,годишния бюджет и бизнес планове.

-преразглеждаше възнаграждението на ключови висши служители и осигуряваше прозрачна процедура по определяне членовете на съвета