Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
Изтегляне 71.08 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- І. Държавни приходи
- ІІ. Местни приходи
| ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ДЖЕБЕЛ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бахри Юмер Кмет на община Джебел ОТНОСНО : Изпълнението на бюджета на общината към 31.ХІІ. 2011година. Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.Х1І.2011 година възлиза в размер на 5 405 058 лв. при годишен план в размер на 5 651 281 лв. или 95.64 % в това число държавни приходи 3 675 280 лв.или 97.17 %, при план 3 759 725лв. Общински приходи 1 729 778 лв. при план 1 891 556 лв. или 91.45 %. по видове както следва; І. Държавни приходигодишен план изпълнение %
4. Целева субсидия с код 31- 28 181 217 181 217 100.00
Общо държавни приходи: 3 759 725 3 675 280 97.19 Наличност по сметки - -462 946 - 0 – Касова наличност - - - Разходи към 31.ХІІ. 2011 г. 3 759 725 3 212 334 85.44 ІІ. Местни приходи
6. От преходен остатък 3 320 3 320 100.00 7. Предоставен заем - - - 8. Задължение по финансов лизинг - 8 000 - 7 870 98.38 9. Чужди средства - - - Общо местни приходи: 1 891 556 1 729 778 91.45 Наличност по сметки - - Касова наличност - - Разходи към 31.ХІІ.2011 г. 1 891 556 1 729 778 91.45 ВСИЧКО РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА: 5 651 281 лв. 4 942 112лв. 87.45 % І. Изпълнението на разходната част по видове разходи:
ІІ.Държавни дейности 1. Общинска администрация при годишен план 993 890 лв. изпълнението е 819 177 лв. 82.42 % от които 633 873 лв. заплати, 58 384 лв. други възнаграждения и 126 920 лв. задължителни осигуровки . 1.2. Избори план 70 826 лв. изпълнение 79 594 лв. 112.38 % 2. Отбрана при годишен план 85 973 лв. изпълнение 74 491 лв. 86.64% от които други възнаграждения 29 023 лв. , задължителни осигуровки 4 848 лв. и издръжка 40 620 лв. 3. Образование при годишен план 2 164 418 лв. изпълнението е 1 918 549лв. 88.64 % от които заплати 1 001 435 лв. други възнаграждения 50 411 лв. задължителни осигуровки 220 154 лв., издръжка 621 503 лв. и стипендии 14 451 лв. и капиталови разходи 10 595 лв. 4. Здравеопазване при годишен план 126 676лв.изпълнението е 97 285 лв. 76.80 % от които заплати 50 193 лв., други възнаграждения 2 157 лв. задължителни осигуровки 9 441 лв. и издръжка 35 494 лв. 5. Социално осигуряване. При годишен план 71077 лв., изпълнение 70 676 лв. 99.44% . Постъпленията за отчетния период са 16 049 лв. от МТСП като трансфер и усвоени са 13 669 лв. Целевата субсидия от 49 314 лв. за безплатно и намалени цени пътувания пенсионери и учащи .усвоено 48 879 лв. 99,12%. и ЦОП при план 8 128 лв. изпълнение 8 128 лв. 100.00% 7. Физкултура и спорт при план 2 474 лв. изразходвани 2 474 лв. 100.00% 8. Култура при годишен план от 113754 лв. Преведена субсидия 113 754 лв. 100.00% 9.Икономически дейности постъпленията за отчетния период са в размер на 36 461лв. изразходвани са средства в размер на 36 334 лв. в това число по видове: Присъдена издръжка постъпления 8 005 лв. изразходвани 7878 лв. 98.41 % Субсидия на пътнически транспортни фирми за покриване на транспортните загуби в територията на общината постъпления 28 456 лв. усвоени 28 456 лв..100.00% 11. Резерв за не предвидени и неотложни разходи 94 176 лв. ВСИЧКО: План - 3 759 725 лв. Отчет- 3 212 334 лв. ІІІ. Местни дейности
3. Отбрана и сигурност при годишен план 11 200лв. изпълнение 4 396 лв. издръжка. 4. Образование годишен план 218 268 лв. изпълнение 80 580 лв. в т.ч 39.25% число; заплати план 43 500 лв. изпълнение 44 168 лв., други възнаграждения план 2 760 лв. изпълнение 1 778 лв.задължителни осигуровки при план 9 058 лв. изпълнение 10 252 лв. издръжка план 162 950 лв. изпълнение 23 932 лв. 5. Здравеопазване няма предвидени средства и няма разход. 6.Социално осигуряване- за административно обслужване на ОСПОЗ при годишен план 5 000 лв. изпълнение 10 721 лв. 7. БКС и опазване на околната среда; План лв. изпълнение лв. от които; БКС план 597 447 лв. изпълнение 506 999 лв. по дейности; 84.86 % годишен план отчет В и К; 379 884 297 771 лв. 78.38 % 1. Издръжка 9 000 40 571 2. Капиталови разходи 370 884 257 200 Осветление улици и площади 39 150 40 815 лв. 104.25% 1.Издръжка 39 150 40 815 лв. Изграждане и ремонт на улици 178 413 168 413 лв. 94,40 % 1. Издръжка 10 000 - 0 - 2. Капиталови разходи 168 413 168 413 лв. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Озеленяване 4 296 6 827 лв. 158.92% 1. Издръжка 3 000 5 531 лв. 2. Капиталови разходи 1 296 1 296 лв. Чистота 182 393 197 375 лв. 108.21% 1. Заплати 54 000 51 424 лв. 2. Други възнаграждения 3 900 2 333 лв. 3. Задължителни осигуровки 9 901 9 604 лв. 4. Издръжка 97 700 117 122 лв. 5. Капиталови разходи 16 892 16 892лв. Всичко опазване околната среда 186 689 204 202 лв. 109.38 % 7. Почивно дело и култура 20 600 24 456 лв. в това число; физкултура 9 900 15 334 лв. 154.89% обредни домове 10 700 9 122 лв. 85.25% 8. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 8.1 ПОДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА -издръжка 125 736 184 439 лв. -капиталови разходи 244 649 352 588 лв. Всичко: 370 385 537 027 лв. 144.99 % 8.2 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА -издръжка 87 600 65 748 лв. -членски внос 6 000 2 160 лв. Всичко; 93 600 67 908 лв. 72.55 % 9. Други разходи за лихви 3 000 2 077 лв. 69.23% ВСИЧКО ОБЩИНСКИ; 1 841 556 1 729 778лв. 93.93% Д О Ф И НАН С И Р А НЕ 1.Образование 50 000лв. – 0 - - капиталови разходи 50 000 - 0 - ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ; 50 000 лв. – 0 – Всичко разходи по бюджета; 5 651 281 лв. 4 942 112лв. 87.45 % 10. Изпълнението на приходната част на ИБСФ възлиза в размер на 589 лв. които са от преходен остатък 588лв. и приходи от лихви 1 лв. Наличност в края на периода е 589 лв. Разходи за отчетния период няма. 11 .Изпълнението на ИБСФ -3 –КСФ човешки ресурси постъпленията са в размер на 4 190 801лв. в това число 11.1 от трансфери 4 063 958лв. , 11.2.временен безлихвен заем 101 295 лв. , 11.3 приходи от лихви по банковите сметки 1785 лв. 11.4. от преходен остатък 23763 лв. 11.5. Наличност към 31.ХІІ.2011 година в размер на 3 715 768лв. 12.Разходи в размер на 475 033 лв. по видове както следва; 12.1. други възнаграждения 268 487 лв. 12.2.осигурителни вноски за сметка на работодателя 46 164 лв. 12.3. издръжка 141 739 лв. 12.4. капиталови разходи 18 643 лв. Към 31.ХІІ.2011г.общината няма не разплатени разходи. ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНОТО ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 чл. 44 ал. 1 т.5 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7 чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ, разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г. Общинският съвет гр. Джебел Р Е Ш И: 1. Приема отчета по изпълнението на бюджета към 31.ХІІ.2011г. както следва: План Отчет 1.1. По приходи общо 5 651 281 4 942 112 1.1.1. Държавни приходи 3 759 725 3 212 334 1.1.2. Общински приходи 1 891 556 1 729 778
1.2.1. Държавни дейности 3 759 725 2 749 388 1.2.2. Общински дейности 1 841 556 1 729 778 1.2.3 До финансиране 50 000 - 0 – 1.3. Наличност по сметки - 0 - 462 946 2. Приема отчета по изпълнението на общинския бюджет към 31.ХІІ.2011г. по дейности както следва: Дейности: Държавни: Общински: План Отчет План Отчет 2.1. Общи държавни служби 1064 716 898 771 335 367 291 412 2.2. Отбрана и сигурност 85 973 74 491 11 200 4 396 2.3. Образование 2 164 418 1 918 549 218 268 80 580 2.4. Здравеопазване 126 676 97 285 - 0 - - 0 - 2.5. Социално осигуряване 71 077 70 676 5 000 10 721 2.6. БКС - 0 - - 0 - 784 136 711 201 2.7. Физкултура и спорт 2 474 2 474 9 900 15 334 2.8. Култура 113 754 113 754 10 700 9 122 2.9. Транспорт 28 456 28 456 370 385 537 027 2.10.Други дейности по икономиката 8 005 7 878 93 600 67 908 2.11.Резервен фонд 94 176 - 0 - - 0 - - 0 – 2.12. Др. разходи за лихви - 0 - - 0 - 3 000 2 077 ВСИЧКО: 3 759 725 3 212 334 1 841 556 1 729 778 3. ДОФИНАНСИРАНЕ 3.1. Образование 50 000 - 0 - 4 Приема отчета по изпълнението на специални ИБСФ наличност в началото на периода 588 лв. ,постъпление през отчетния период 1 лв. от лихви. Няма извършени разходи. Наличност в края на периода 589 лв. 5.И Б С Ф- 3 - КСФ Приходи 4 190 801 лв. разходи -475 033 лв., наличност в края на периода 3 715 768 лв. АФ/СН КМЕТ НА ОБЩИНА: / БАХРИ ЮМЕР/ Каталог: docs -> naredbi naredbi -> Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел naredbi -> Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково” naredbi -> Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г naredbi -> Община джебел, област кърджали naredbi -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките naredbi -> Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти naredbi -> Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение Изтегляне 71.08 Kb. Сподели с приятели:
|