Докладна записка от Росица Йорданова Зам кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"



Дата10.04.2018
Размер81.06 Kb.
#66528
ТипДоклад

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Росица Йорданова

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”



Относно: Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Жилфонд-инвест” ЕООД е дружество със 100 % общинско участие.

Дружеството е регистрирано с по ф.д. № 1709/1990 г. на ДОС, с предмет на дейност: управление в т.ч. отдаване под наем и поддържане на общинския жилищен фонд и инвеститорски контрол, изготвяне на пазарни и базисни цени, провеждане на мероприятия по отчуждаване, административно - правни услуги, посредническа дейност, организиране и провеждане на търгове; отдаване под наем на офиси и други помещения, включени в капитала на дружеството; упражняване на независим строителен надзор в строителството.

Фирмата се управлява и представлява от Илия Михайлов Димитров.

Средно списъчния брой на персонала за 2015 г. е 36 души, като същият е бил и през 2014 г.



Основния капитал на дружеството е в размер 1 333 хил. лв. и не е променян през годината.

Собствения капитал на дружеството към 31.12.2015 г. е 5118 хил. лв. За сравнение с предходната 2014 г. собственият капитал е бил 5102 хил. лв. Увеличението на размера на собствения капитал, е в резултат на отписване на преоценени активи, като натрупаният за тях преоценен резерв се прехвърля директно в неразпределената печалба.

Приходите на дружеството са намалели и са в размер на 1 547 хил. лв. през 2015 г., за 2014 г. те са в размер на 1 611 хил. лв., което е с 3,97 % по-малко. Приходите са основно от наеми 1249 хил. лв. и от услуги 280 хил. лв., продажба на дълготрайни активи 16 хил. лв.

Разходите на дружеството са намалели с 4,14 %, от 1 543 хил. лв. за 2014 г. на 1 479 хил. лв. за 2015 г. При анализа на разходите се вижда, че разходите за персонала са се увеличили от 599 хил. лв. за 2014 г. на 614 хил. лв. за 2015 г. Разходите за материали възлизат на 147 хил. лв. /за 2014 г. - 179 хил. лв./, за външни услуги на 330 хил. лв. /за 2014 г. - 366 хил. лв./.

Относителният дял на отделните видове разходи спрямо общите разходи е:




Видове разходи

2014 г.,

хил. лв.

2014 г., %

2015 г.,

хил. лв.

2015 г., %

Разходи за суровини и материали

179

11,60

147

9,94

Разходи за външни услуги

366

23,72

330

22,31

Разходи за възнаграждения на персонала

599

38,82

614

41,51

Разходи за амортизация и обезценка

265

17,17

255

17,24

Други разходи

125

8,10

130

8,79


Финансовият резултат за годината е печалба в размер на 54 хил. лв. след данъчно облагане, като същият за предходния период е бил в размер на 55 хил. лв.

Задълженията са в размер на 265 хил. лв. (за 2014 г. - 553 хил. лв.), което е намаление с 52,07%. Най- голямата част от тях е в резултат на погасяване на кредит за период от пет години към фирма „Енемона” АД –28 хил.лв. (за 2014 г. - 76 хил.лв.) и „ФЕЕИ” АД СИЦ /Фонд за енергетика и енергийни икономии акционерно дружество със специална инвестиционна цел/ – 139 хил.лв. (за 2014 г. - 378 хил.лв.)изпълнители по договор за извършения ремонт на общежитие-№1 по ул. „Калиакра” № 54.

Вземанията на дружеството са в размер на 8 хил. лв., като основно те са от услуги предоставени на фирми. За предходния период те са в размер на 14 хил.лв.
Основните финансово-икономически показатели за 2014 и 2015 г. са следните:


Показатели:

2014 г.

2015 г.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

0,04

0,04

Коефициент на ефективност на приходите от обичайна дейност

0,95

0,95

Коефициент на финансова автономност

8,70

17,29

В условията на конкурентна среда „Жилфонд-инвест” ЕООД формира своите параметри на действие на територията на гр. Добрич и Добричка област. Ръководството предвижда темп на нарастване на натурата и запазване на пазарните дялове на база вътрешно организационни резерви, гъвкав и динамичен мениджмънт в областта на услугите. Изготвяне на маркетингова прогноза за развитието на пазарите и изменението на конкурентната среда, в която ще работи дружеството.

Основният проблем е събирането на наеми и производните такси към тях. Необходимо е синхронизиране на усилията на дружеството с „Енерго-Про” АД и „ВиК” ЕООД за събиране на дължимите консумативи от наематели - нередовни платци.

Срещу дружеството има заведено дело от „ВиК” ЕООД Добрич за 232 740 лева, което не е приключило.

Основните финансово- икономически резултати на дружеството са:


Показатели

към 31.12.2014 г., в хил. лв.

към 31.12.2015 г., в хил. лв.

%-тно изменение

Общо приходи:

в т.ч.:

- от услуги

1 611
1 591

1547
1529

- 3,97
-3,89

Общо разходи:

в т.ч.:

- за материали

- за външни услуги

- за заплати и осиг.

1543
179

366

599

1479
147

330

614

-4,14
-17,87

-9,83

+2,50

Финансов резултат:

+ 68

+68

-

Финансов резултат след данъчно облагане:

+ 55

+54

-1,81

Вземания:

в т.ч.:

- от клиенти

14
2

8
2

-42.85
-

Задължения:

в т.ч.:

553
22

25

488

265
19

27

199

-52.07
-13.63

+8,00

-59,22

В приложение са представени копия от Баланса, Отчета за приходи и разходи към 31.12.2015 г.



Съгласно действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общинският съвет е органът, който приема Годишния отчет и Баланса и освобождава от отговорност Управителя на общинското търговско дружество.
Материалите с годишните финансови отчети на дружеството са на разположение в секретариата на Общински съвет град Добрич.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните,
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЯ:


  1. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД.

  2. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от отговорност за дейността му през 2015 година управителя на „Жилфонд-инвест” ЕООД.

  3. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл.15, ал.1, т.12 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, разпределя балансовата печалба след данъчно облагане на „Жилфонд-инвест” ЕООД – 50 % за дивидент, 50 % за общи резерви.

  4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00 при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - “Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2015 година” на две равни вноски. Първата в срок до 31.05.2016 година, а втората до 30.09.2016 година.

  5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.


С уважение,
Росица Йорданова

Зам. кмет ИРЕФ Община град Добрич
Изготвили:

инж. Даниела Сивкова – Главен експерт Дирекция „ИРЕФ”

Калоян Костов – Старши експерт Дирекция „ИРЕФ”






Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница