Към дейността на инвестиционните дружества и договорни
Изтегляне 119.99 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- ФОНДОВЕ НА ДФ „АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН” КЪМ 30.09.2008 Г.
- І. ДАННИ ПО ЧЛ.48, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА №25
- АКТИВИ 30.09.2008Г. Стойност % от активите на фонда
- ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ 674,285 53.20%
- ОБЩО АКТИВИ 1,267,793 100.00% *
- Данни по чл.48, ал.3, т.2 от Наредба №25
- НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛУТА ОБЕМ СТОЙНОСТ
- Общо експозиция в USD 485,173
- 30.78% РЕЗУЛТАТ
ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТ НАРЕДБА №25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ НА ДФ „АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН” КЪМ 30.09.2008 Г. Съгласно чл.48 от Наредба №25, настояшия отчет представя обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструмени и хеджиращите сделки за периода 01.09.2008-30.09.2008 г. Съгласно инвестиционната политика и приетата с нея инвестиционна рамка за инвестиране на средствата на Фонда: до 90% дългови ценни книжа; до 75% акции на български и чуждестранни емитенти; до 75% акции и дялове на договорни фондове и/или инвестиционни дружества и др.; до 10% деривативни инструменти; и минимум 10% парични средства в каса и др. парични еквиваленти, през периода се запазва тази рамка. Направени промени в структурата на портфейла на фонда през месец септември 2008г.:
Към края на периода делът на дълговите ценни книжа в портфейла е нулев от общата стойност на активите на Фонда. Експозицията на Фонда в акции на местни и чужедестранни емитенти към 30.09.2008г. е 77.43%. Нетната експозиция по сделки с дериватни инструменти възлиза на 901 лв., ( 0.07% от стойността на активите), докато средствата по разплащателна сметка и други парични еквиваленти са 21.39% в края на периода. І. ДАННИ ПО ЧЛ.48, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА №25
Структурата и обема на инвестициите в портфейла на Фонда в края на периода са представени в следната таблица.
*Вземания по сделки с ЦК, начислени дивиденти, лихви и сделки с финансови инструменти.
Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи или др. пазарни рискови експозиции, УД „Аврора Кепитъл” може да извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от горе посочения валутен или пазарен риск, на които е изложен портфейла на Фонда. Рисков /валутен/ актив
Хеджиращи инструменти С цел хеджиране на валутния риск на активите, деноминирани в Щатски долари, през месец септември УД Аврора Кепитъл АД за сметка на ДФ Аврора Кепитъл Балансиран фонд сключи форуърден договор с насрещна страна Юробанк И Еф Джи България АД. Параметрите на договора са както следва: - Дата на сключване: 15.09.2008г. - УД Аврора Кепитъл АД за сметка на ДФ Аврора Кепитъл Балансиран фонд купува EUR 200 000.00; - УД Аврора Кепитъл АД за сметка на ДФ Аврора Кепитъл Балансиран фонд продава USD 285 400.00; - Курс на обмяна на сделката EUR\USD: 1.4270; - Дата на изтичане на договора: 15.12.2008г. Към 30.09.2008г. активите деноминирани в Щатски долар възлизат общо на 485 173.00 лв., което представлява 38.27% от стойността на активити. Оценката на форуърдния договор към 30.09.2008г. е както следва:
Красимир Катев Изпълнителен директор “Аврора Кепитъл” АД 76A, James Baucher Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria; tel.: + 359 2 805 28 70, fax: + 359 2 805 28 81 www.avroracapital.com Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 119.99 Kb. Сподели с приятели:
|