Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 29. 06. 2011 г в 14. 00



страница1/4
Дата01.02.2018
Размер0.72 Mb.
#53205
  1   2   3   4
ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД - АСЕНОВГРАД

МАТЕРИАЛИ
за
провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост АД – гр. Асеновград, насрочено за 29.06.2011 г. в 14.00

часа в ресторанта на акционерно дружество

Асенова крепост” , находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2,




Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА „ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2010 Г.

О Т Ч Е Т


ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ХОЛДИНГ “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД

АСЕНОВГРАД








Настоящият годишен доклад за дейността е изготвен

съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” от ЗППЦК и Наредба 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Приложение 10 и 11) , с което Холдинг Асенова крепост АД изпълнява задълженията си като емитент по смисъла на ЗППЦК.


Годишен доклад за дейността

Холдинг “Асенова Крепост” АД, гр.Асеновград


Настоящият годишен доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” от ЗППЦК и Наредба 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Приложение 10 и 11) , с което Холдинг Асенова крепост АД изпълнява задълженията си като емитент по смисъла на ЗППЦК.
І. Информация за дружеството
Холдинг „Асенова крепост” АД – Асеновград е акционерно дружество със седалище гр. Асеновград.

Адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2



Холдингът е учреден като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове на 25.09.1996 г. в гр. Асеновград.

Приватизационен фонд “Асенова крепост” АД е регистриран на 30.10.1996 г. в Пловдивски Окръжен съд със съдебно решение № 9758 по фирмено дело № 4967/1996 г. Решение за преуреждане на дейността на фонда е взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.03.1998 г. в гр. Асеновград. Промяната на регистрацията е отразена в търговските регистри на Пловдивски Окръжен съд с Решение № 2943/13.04.1998 г. и решение № 5444/23.07.1998 г. Комисията по финансов надзор е уведомена за промените. Дружеството е вписано в Търговския регистър № 1, том 15, стр. 156 – партида 78 по фирмено дело № 4967/1996 г.



Капиталът на дружеството е 355 799 лв., който е записан и внесен изцяло.
Собственост и управление
Холдинг Асенова крепост АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2010 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е следния:










Брой притежавани акции

% от капитала




Юридически лица







1.

Химимпорт инвест АД

191 732

53.89

2.

Агенция по инвестиции и консултации

300

0.08

3.

Ц К Банка

4 334

1.22




Общо юридически лица 3 бр.

196 366

55.19




Физически лица 6361 бр.

159 433

44.81




Общо брой акции

355 799

100

Дружеството има двустепенна система на управление. Съставът на последния Надзорен и Управителен съвет към 31.12.2010 г. е следния:


Надзорен съвет:
1.Северина Стефанова Петрова, родена на 25.01.1983 г. – гр. София

образование – висше

Професия – икономист

Професионална дейност за последните 3 години – Счетоводител, Член на Одитния Комитет на „Кепитал Мениджмънт” АДСИЦ - София

Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Няма

Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
2. Георги Николаев Николов, роден на 10.09.1980 г. – гр. София,

образование – висше

Професия – икономист

Професионална дейност през последните 3 години – Управител на Ай Ти Системс Консулт – ЕООД, Член на Одитния коммитет на Кепитал Мениджмант - София

Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:

Член на Управителния Съвет на „Каучук” АД - Пазарджик ; Управител на Ай Ти Системс Консулт – ЕООД

Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.


3.„Кепитал Мениджмант” ЕИК 131550438– гр. София, ул. „Ст. Караджа” № 2, представлявано в Надзорния съвет на „Асентова крепост”АД от Георги Косев Костов – ЕГН 6902121047, Варна ул. „Яне Сандански” № 1

Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
Управителен съвет:
1. Любомир Димитров Аргиров ЕГН 5904014468

гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. “Цар Освободител” № 4

образование – висше

Професия – икономист

Професионална дейност през последните 3 години – финансов директор на “Инпластрейд” АД – Асеновград и Директор Връзки с инвеститорите на “Асенова крепост” Ад- Асеновград.

Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:

Член на Съвета на директорите на “Инпластрейд” АД- Асеновград, “Асела” АД – Асеновград, „Асенова крепост”АД

Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
2. Таня Цветкова Рашкова, ЕГН 5902093431, гр. Асеновград,

образование – Висше

Професия - Икономист

Професионална дейност през последните 3 години – Гл. Счетоводител на „Асенова крепост” АД

Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:

Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
3. Христо Славчев Клинтев , ЕГН 5911254523,

гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Цар Иван Асен ІІ” 46, ет.6, ап.6

образование – висше икономическо

професия – икономист

Професионална дейност през последните 3 години – Изп. директор на “Асенова крепост” АД- Асеновград и финансов директор на „Асенова крепост” АД

Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:

Член на Управителния съвет на „Асенова крепост” АД – Асеновград и член на СД на „Асела” АД

Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
Дружеството се представлява от Изпълнителен Директор Христо Славчев Клинтев.

През отчетната 2010г. не са извършвани промени в управителните и контролни органи.

Предмет на дейност
Основният предмет на дейност на дружеството е участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление с извършване на собствена производствена и търговска дейност; придобиване, управление и продажби на облигации; придобиване, оценка и продажби на патенти и отстъпване на лицензи на дружества, в които холдинговото дружество участва, приемане на депозити от дъщерни дружества, управление на паричните средства на дъщерни дружества съгласно нормативните разпоредби.

Дружеството е учредено без срок.


ІІ. Информация по чл. 33 от Закона за счетоводството


  1. Преглед на дейността

През отчетната 2010 г. основната дейност на дружеството бе насочена към създаване на организация по оптимизиране на разходите, завишаване на оперативния контрол върху дъщерните дружества с цел реализиране на печалба в тях и съответно получаване на дивиденти.

През отчетната 2010 г. дружеството няма търговска и производствена дейност.
Инвестиционен портфейл
Инвестиции в дъщерни предприятия:


Име на предприятието

Страна

2010

Участие

2009

участие







000 лв.

%

000 лв.

%

АК Пластик ООД

България

1

99.00

1

99.00

Асела АД

България

64

51.39

64

51.39







65




65



Дългосрочните инвестиции на дружеството в „АСЕЛА” АД са оценени по цена на придобиване, тъй като не се търгуват на борсата и ръководството не разполага с надеждна информация за справедливата им стойност. Останалите дългосрочни инвестиции са отразени по справедливата им стойност.


Инвестиции в други предприятия:
Холдинг Асенова крепост АД притежава акции в капитала на следните дружества:





2010

Участие

2009

участие




000 лв.

%

000 лв.

%
















Заваръчни машини АД

30

25.52

30

25.52




30




30





Текущи инвестиции в инвестиционния портфейл за търговия
Текущите инвестиции в инвестиционен портфейл за търговия представляват акции и компенсаторни бонове на:


Емитент

Емисия №

Брой притежавани акции


Участие

2010

2009










%

000 лв.

000 лв.



















Химко АД-Враца

BG11HIVRBT11

25 010

0.18

1

2

Полиграфия АД-Пловдив

BG11POPLVT13

895

0.26

5

4

Гамакабел АД-Смолян

BG11GASMAT11

1 124

0.09

23

13

Екотаб АД-Кочериново

BG11ZKKOAT12

2 359

0.97

1

-

Енергокабел АД

BG11ENSOAT16

5 209

0.23

-

-

Софарма АД-София

BG11SOSOBT18

1 259

0.001

5

5

Златоград Автотранспорт АД

BG1100040010

2 861

5.72

34

34

Компесаторни бонове










1

1













70

123



Капитал и резерви





2010

2009




000 лв.

000 лв.

Основен акционерен капитал

356

356

Резерви

355

355

Резерв от преоценки на инвестиции

(204)

(208)

Неразпределна печалба + текуща

687

528

ОБЩО

1 194

1 031

Към 31.12.2010 г. Регистрирания акционерен капитал на Холдинг Асенова крепост АД възлиза на 356 хил.лв., разпределен в 355,799 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

Натрупаните печалби са формирани от печалби в предходните отчетни периоди.


Пасиви и активи по отсрочени данъци
Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в баланса




Временна разлика

Данък




2010

2009




000 лв.

000 лв.

Финансови активи

(9)

-

Финансови пасиви

20

90

Общо пасиви по отсрочени данъци

11

90


Приходи от дейността
През отчетната 2010 г. са реализирани общо приходи от дейността 391 х. лв. спрямо 644 х. лв. през предходния период.




2010

2009




000 лв.

000 лв.

Нетни приходи от продажби







- Финансови приходи

391

644

в т.ч. приходи от лихви

333

330

Приходи от дивиденти

32

44

Положит. разлики от операции с финансови активи и инструменти

14

267

Други

12

3

- Извънредни приходи

-

-

Общо приходи от дейността

391

644


Разходи за дейността





2010

2009




000 лв.

000 лв.

Разходи по иконом. елементи в т.ч.

55

26

- Разходи за материали

2

-

- Разходи за външни услуги

38

23

- Разходи за амортизации

-

1

- Разходи за възнаграждения

14

2

- Разходи за осигуровки

-

-

- Балансова ст/ст на прод. активи

-

-

- Други

1

-

Финансови разходи в т.число

246

278

- разходи за лихви

229

247

- Отриц. разлики от операции с фин.активи

16

30

- Други

1

1

Общо разходи

301

304


Основни финансово-икономически показатели





2010




000 лв.

- приходи от обичайната дейност

391

- разходи от обичайната дейност

302

- балансова печалба

89

- рентабилност на капитала

1,75%

- коефициент на обща ликвидност

1,05%

- Коефициент на бърза ликвидност

1,05%

- Коефициент на незабавна ликвидност

0,07

- собствен капитал

1 194

- рентабилност от дейността

22,76

През анализирания период общият капиталов ресурс на дружеството възлиза на 5 093 хил. лв., от тях 1 194 хил. лв., или 23,4 % е собствен капитал и 3 899 хил. лв. или 76,6% пасиви (привлечен). В сравнение с базисния период, капиталът е увеличен с 334 хил. лв. , което се равнява на 7 %.

Като структура собствения капитал се разделя на :
Основен капитал 29,9%

Резерви 12,6 %

Финансов резултат 57,5 %
Пасивите възлизат на 3 899 хил. лв. и са с 171 хил. лв. повече от предходната година.

Като структура пасивите се разделят на :

Дългосрочни 2 873 хил. лв. - 73,7 %

Краткосрочни 1 026 хил. лв. - 26,3 %


Един лев от пасивите се покрива с 0,31 лева собствен капитал, което е 0,03 лева или 10,71 % повече в сравнение с предходната година.

Основните фактори оказали влияние за подобряване на този показател са:




Увеличаване фин.резултат от предходните години

0,13 пункта

48,2%

Намаляване на фин.резултат от текущия период

0,09 пункта

32,8%

Увеличаване дългосрочните пасиви

0,11 пункта

40,9%

Намаляване краткосрочните пасиви

0,10 пункта

35,8%

ОБЩО

0,03 пункта

10,7%

Един лев от дългосрочните пасиви се покрива с 0.42 лева собствен капитал, което е с 0.27 лв или 39,7 % по-малко от предходната година.

Един лев от краткосрочни задължения се покрива с 0,05 лева собствен оборотен капитал, което е с 0,68 лева или 107,4 % повече в сравнение с предходната година.

Един лев от дълготрайните активи се покрива с 0.30 лева собствен капитал, което е с 0,04 лева или с 13,5 % повече от предходната година.



Важен индикатор за фирмата е положителния нетен оборотен капитал в размер на 456 хил. лв. Той е налице, тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения на фирмата. Може да се отчете, че това е симптоматично за добро финансово здраве. В конкретния случай нетния оборотен капитал предполага: Доверие от страна на кредиторите.
Анализ на имуществената структура


Видове активи

2010

2009

Разлика




Стойност

%

Стойност

%

Стойност

%




000 лв.




000 лв.




000 лв.




Дълготр. и краткотр. активи

5 093

100,0%

4 759

100,0%

334

-

А. Дълготр. активи

4 019

78,9%

3 939

82,8%

80

3,9%

І. Материали

-

-

-

-

-

-

ІІ. Нематериални

-

-

-

-

-

-

ІІІ. Дългоср. фин. активи

4 019

78,9%

3 939

82,8%

80

3,9%

ІV. Търговска репутация

-

-

-

-

-

-

V. Разходи за бъд. периоди

-

-

-

-

-

-

Активи по отсрочени данъци

-

-

-

-

-

-

Б. Краткотрайни активи

1 074

21,1%

820

17,2%

254

3,9%

І. Материални запаси

-

-

-

-

-

-

ІІ. Краткосрочни вземания

1 004

19,7%

695

14,6%

308

5,1%

ІІІ. Краткоср. фин. активи

70

1,4%

123

2,6%

-53

-1,2%

ІV. Парични средства

-

-

1

1.2%

-1

3.94%

V. Р-ди за бъд. периоди

-

-

1

1.2%

-1

3.94%

Анализ на финансовото равновесие





П о к а з а т е л и

2010

2009

Разлика







000 лв.

000 лв.

000 лв.

%

1

Собствен капитал

1 194

1 031

163

15,8

2

Дългосрочни заеми

-

-

0

0

3

Отсрочени данъци

11

90

-79

-87,8

4

Задължения към свързани предприятия

2 862

1 000

1862

186,2

5

Други дългосрочни задължения

-

407

-407

-100

6

Външни дългосрочни задължения (2+3+4+5)

2 873

1 497

1 376

91,9

7

Постоянен капитал (1+6)

4 067

2 528

1 539

60,9

8

Дълготрайни активи

4 019

3 939

80

2

9

Краткотрайни активи

1 074

820

254

31

10

Разходи за бъдещи периоди

-

1

-1

-100

11

Налични краткотрайни активи (9-10)

1 074

819

255

31,1

12

Краткосрочни задължения

1 026

2 231

-1 205

-54,0

13

Нетен оборотен (работен) капитал

(9-12)>0


48

-1 411

1 459

103,4

14

Сума на баланса (капитал всичко)

5 093

4 759

334

7

15

Коеф.на покриване на дълготрайните активи с постоянен капитал (7/8)

1,01

0,64

0,37

57,7

16

Коеф.на покриване на краткосрочните задължения с налични краткотрайни активи (11/12) >1

1,05

0,37

0,68

185,1

17

Съотношение на собствения капитал към сумата на баланса (1/14)

23,44%

21,66%

0,02

8,2

Постоянния капитал включва собствения капитал, дългосрочните заеми, отсрочените данъци, задълженията към свързани предприятия и други дългосрочни задължения.

През отчетната 2010 г. той възлиза на 4 067 и е 60,9% повече от предходната година.

Като структура постоянния капитал се разпределя на :






2010

участие




000 лв.

%

Собствен капитал

1 194

29,4

Дългосрочни заеми

-

-

Отсрочени данъци

11

0,2

Задължения към свързани предприятия

2 862

70,4

Други дългосрочни задължения

-

-

През отчетния период нетния оборотен капитал, с който разполага фирмата е 456 хил. лв.

1 лев от дълготрайните активи се покрива с 1.01 лв. постоянен капитал, което е 0.37 лв. повече от предходната година.

1 лев от краткосрочните задължения се покрива 1.05 лв. налични краткотрайни активи, което е с 0,68 лв. или 185.1% повече от предходната година.


Ликвидността, изразена в коефициент от отношенията на наличните краткотрайни активи (материалните запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства) на фирмата към нейните краткосрочни задължения е 1,05 през отчетния период и е с 0,68 пункта повече от предходната година.

Платежоспособността на фирмата, измерена в коефициент от отношението на сбора, получен от краткосрочните вземания, краткосрочните финансови активи и паричните средства на фирмата, отнесен към нейните текущи задължения е 1,05 и е с 0,68 пункта повече.

Коефициентът на незабавна ликвидност през анализирания период е 0,07 и показва, че фирмата има възможност да изплати 6,82 % от краткосрочните си задължения чрез краткосрочни финансови активи, парични средства и техни еквиваленти.

През базисния период 1 лев от собствения капитал покрива 3,62 лева дългове, а през отчетния период 3,27 лв, което е с 0,35 лева по-малко.

През 2010 г. са реализирани приходи от обичайната дейност в размер на 391 хил. лв., което е с 352 хил. лв. или 47,4% по-малко.

Разходите за обичайната дейност възлизат на 301 хил. лв. или с 3 хил. лв. по-малко от предходната година.

Финансовият резултат преди данъчното облагане е 89 хил. лв., което е с 350 хил. лв. по-малко от предходната година.

Рентабилността (доходността) е един от най-важните параметри на финансовото състояние на дружеството и отразява потенциала на фирмата да генерира и реализира доходи. Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността е 2990%
Тенденции, събития и рискове през 2010 г., които има голяма вероятност да окажат влияние върху дейността на дружеството.
Акционерите на Холдинга трябва да знаят, че инвестиционния процес носи рискове, поради което управителните органи не могат да гарантират във всички случаи печалби и повишаване цената на акциите.

Дейността на дружеството е свързана с придобиване и продажба на дялови участия, финансиране и управление на дъщерни дружества. Инвестиционният портфейл може да създаде следните рискове за акционерите:


  1   2   3   4




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница