Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 29. 06. 2011 г в 14. 00
Дружеството има двустепенна система на управление. Съставът на последния Надзорен и Управителен съвет към 31.12.2010 г. е следния: Надзорен съвет: 1.Северина Стефанова Петрова, родена на 25.01.1983 г. – гр. София образование – висше Професия – икономист Професионална дейност за последните 3 години – Счетоводител, Член на Одитния Комитет на „Кепитал Мениджмънт” АДСИЦ - София Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Няма Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично: Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
образование – висше Професия – икономист Професионална дейност през последните 3 години – Управител на Ай Ти Системс Консулт – ЕООД, Член на Одитния коммитет на Кепитал Мениджмант - София Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Член на Управителния Съвет на „Каучук” АД - Пазарджик ; Управител на Ай Ти Системс Консулт – ЕООД Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично: Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 3.„Кепитал Мениджмант” ЕИК 131550438– гр. София, ул. „Ст. Караджа” № 2, представлявано в Надзорния съвет на „Асентова крепост”АД от Георги Косев Костов – ЕГН 6902121047, Варна ул. „Яне Сандански” № 1 Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично: Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. “Цар Освободител” № 4 образование – висше Професия – икономист Професионална дейност през последните 3 години – финансов директор на “Инпластрейд” АД – Асеновград и Директор Връзки с инвеститорите на “Асенова крепост” Ад- Асеновград. Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Член на Съвета на директорите на “Инпластрейд” АД- Асеновград, “Асела” АД – Асеновград, „Асенова крепост”АД Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично: Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
образование – Висше Професия - Икономист Професионална дейност през последните 3 години – Гл. Счетоводител на „Асенова крепост” АД Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично: Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Цар Иван Асен ІІ” 46, ет.6, ап.6 образование – висше икономическо професия – икономист Професионална дейност през последните 3 години – Изп. директор на “Асенова крепост” АД- Асеновград и финансов директор на „Асенова крепост” АД Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Член на Управителния съвет на „Асенова крепост” АД – Асеновград и член на СД на „Асела” АД Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично: Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
През отчетната 2010г. не са извършвани промени в управителните и контролни органи. Предмет на дейност
Дружеството е учредено без срок. ІІ. Информация по чл. 33 от Закона за счетоводството
През отчетната 2010 г. основната дейност на дружеството бе насочена към създаване на организация по оптимизиране на разходите, завишаване на оперативния контрол върху дъщерните дружества с цел реализиране на печалба в тях и съответно получаване на дивиденти. През отчетната 2010 г. дружеството няма търговска и производствена дейност.
Дългосрочните инвестиции на дружеството в „АСЕЛА” АД са оценени по цена на придобиване, тъй като не се търгуват на борсата и ръководството не разполага с надеждна информация за справедливата им стойност. Останалите дългосрочни инвестиции са отразени по справедливата им стойност. Инвестиции в други предприятия: Холдинг Асенова крепост АД притежава акции в капитала на следните дружества:
Текущи инвестиции в инвестиционния портфейл за търговия Текущите инвестиции в инвестиционен портфейл за търговия представляват акции и компенсаторни бонове на:
Капитал и резерви
Към 31.12.2010 г. Регистрирания акционерен капитал на Холдинг Асенова крепост АД възлиза на 356 хил.лв., разпределен в 355,799 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв. Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството. Натрупаните печалби са формирани от печалби в предходните отчетни периоди. Пасиви и активи по отсрочени данъци Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в баланса
Приходи от дейността През отчетната 2010 г. са реализирани общо приходи от дейността 391 х. лв. спрямо 644 х. лв. през предходния период.
Разходи за дейността
Основни финансово-икономически показатели
През анализирания период общият капиталов ресурс на дружеството възлиза на 5 093 хил. лв., от тях 1 194 хил. лв., или 23,4 % е собствен капитал и 3 899 хил. лв. или 76,6% пасиви (привлечен). В сравнение с базисния период, капиталът е увеличен с 334 хил. лв. , което се равнява на 7 %. Като структура собствения капитал се разделя на :
Резерви 12,6 % Финансов резултат 57,5 %
Като структура пасивите се разделят на : Дългосрочни 2 873 хил. лв. - 73,7 % Краткосрочни 1 026 хил. лв. - 26,3 % Един лев от пасивите се покрива с 0,31 лева собствен капитал, което е 0,03 лева или 10,71 % повече в сравнение с предходната година. Основните фактори оказали влияние за подобряване на този показател са:
Един лев от дългосрочните пасиви се покрива с 0.42 лева собствен капитал, което е с 0.27 лв или 39,7 % по-малко от предходната година. Един лев от краткосрочни задължения се покрива с 0,05 лева собствен оборотен капитал, което е с 0,68 лева или 107,4 % повече в сравнение с предходната година. Един лев от дълготрайните активи се покрива с 0.30 лева собствен капитал, което е с 0,04 лева или с 13,5 % повече от предходната година. Важен индикатор за фирмата е положителния нетен оборотен капитал в размер на 456 хил. лв. Той е налице, тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения на фирмата. Може да се отчете, че това е симптоматично за добро финансово здраве. В конкретния случай нетния оборотен капитал предполага: Доверие от страна на кредиторите. Анализ на имуществената структура
Анализ на финансовото равновесие
Постоянния капитал включва собствения капитал, дългосрочните заеми, отсрочените данъци, задълженията към свързани предприятия и други дългосрочни задължения. През отчетната 2010 г. той възлиза на 4 067 и е 60,9% повече от предходната година. Като структура постоянния капитал се разпределя на :
През отчетния период нетния оборотен капитал, с който разполага фирмата е 456 хил. лв. 1 лев от дълготрайните активи се покрива с 1.01 лв. постоянен капитал, което е 0.37 лв. повече от предходната година. 1 лев от краткосрочните задължения се покрива 1.05 лв. налични краткотрайни активи, което е с 0,68 лв. или 185.1% повече от предходната година. Ликвидността, изразена в коефициент от отношенията на наличните краткотрайни активи (материалните запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства) на фирмата към нейните краткосрочни задължения е 1,05 през отчетния период и е с 0,68 пункта повече от предходната година. Платежоспособността на фирмата, измерена в коефициент от отношението на сбора, получен от краткосрочните вземания, краткосрочните финансови активи и паричните средства на фирмата, отнесен към нейните текущи задължения е 1,05 и е с 0,68 пункта повече. Коефициентът на незабавна ликвидност през анализирания период е 0,07 и показва, че фирмата има възможност да изплати 6,82 % от краткосрочните си задължения чрез краткосрочни финансови активи, парични средства и техни еквиваленти. През базисния период 1 лев от собствения капитал покрива 3,62 лева дългове, а през отчетния период 3,27 лв, което е с 0,35 лева по-малко. През 2010 г. са реализирани приходи от обичайната дейност в размер на 391 хил. лв., което е с 352 хил. лв. или 47,4% по-малко. Разходите за обичайната дейност възлизат на 301 хил. лв. или с 3 хил. лв. по-малко от предходната година. Финансовият резултат преди данъчното облагане е 89 хил. лв., което е с 350 хил. лв. по-малко от предходната година.
Дейността на дружеството е свързана с придобиване и продажба на дялови участия, финансиране и управление на дъщерни дружества. Инвестиционният портфейл може да създаде следните рискове за акционерите:
|