О б щ и н а п л о в д и в, код 6 6 0 9 обяснителна записка по о т ч е т а за изпълнение на бюджета за периода от 01. 01. 2015 година до 31. 12. 2015 година а. Изпълнение на плана на приходите с решение

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

С Решение № 34, взето с Протокол № 3 от 05.02.2015 на Общинският съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2015 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 264 665 694 лева, в това число:

• 
  приходи за държавни дейности 107 689 965 лв. , от които обща субсидия и други трансфери за държавните дейности 96 754 099 лева; 507 151 лв. – собствени приходи на общинските училища; остатък от средствата от 2014 година – 10 428 715 лева, от които 10 343 123 лева остатък в лева по банкови сметки и 85 592 – левова равностойност на наличностите по валутни сметки към 31.12.2014 година.
  

• 
  приходи за местните дейности 156 975 729 лв., от тях: окончателен годишен патентен данък 800 000 лв.; имуществени данъци 46 345 000 лв.; неданъчни приходи 67 246 966 лева; обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 4 566 200 лв.; целева субсидия за капиталови разходи 1 368 200 лева; трансфери – «минус» 6 656 688 лв.; предоставена временна финансова помощ – «минус» 60 079лв.; заеми от чужбина – нетто – 11 109 114 лв.; заеми от банки и други лица в страната – 4 737 104 лв.; погашения на държавни (общински) ЦК – «минус» 4 545 455 лв.; друго финансиране – «минус» 2 215 134 лв.; остатък от средства от 2014 година за местните дейности (преходен остатък) общо в размер на 34 280 501 лева, от тях: 12 288 700 лева – остатък в лева по сметки от 2014г. и са налични на 01.01.2015 г.; 191 801 лева – левова равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2015 година. От наличните средства 21 800 000 лв. към 31.12.2014 година са на срочни депозити.
  

и съответно план за разходите в размер на 264 665 694 лева, от които:

• 
  разходи за държавните дейности 107 689 965 лева;
  
• 
  разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 5 879 975 лева;
  
• 
  разходи за местните дейности 151 095 754 лева.
  

Към 31.12.2015 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. 
   С писмо № 08 00 122/16.02.15г. МФ намалява общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините (§31 11) с 251 785 лв. Корекцията е във връзка с: откриване на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с капацитет 15 места – 108 405 лв.; закриване на Наблюдавано жилище с капацитет 17 места – 102 170 лв.; намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас, с 30 места – 227 970 лв.; намаляване капацитета на Наблюдавано жилище с 5 места – 30 050 лв.;
   
2. 
   С писмо № ДПРС – 2/09.03.2015г. МФ увеличава получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31 28) с 1 100 599 лв., от които компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 666 078 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първото тримесечие на 2015 година – 434 521 лева;
   
3. 
   С писмо № ФО 7/27.03.15г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините (§31 11) със 140 000 лв. Корекцията е на основание ПМС № 36 от 20.02.15г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения.;
   
4. 
   С писмо № ФО 9/15.04.15г. МФ намалява общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините (§31 11) с 2 424 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система „Админ М” на Министерство на образованието и науката за 2015 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование.
   
5. 
   С писмо № ФО 10/15.04.15г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините (§31 11) с 62 188 лв. Корекцията е във връзка с възстановяване на общините част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до месторабота в друго населено място и обратно за 2015г.
   
6. 
   С писмо № ДПРС – 4/17.04.2015г. МФ увеличава получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31 28) с 1 117 136 лв., от които компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за второ тримесечие – 682 615 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие на 2015 година – 434 521 лева;
   
7. 
   С писмо № 08-00-327 МФ увеличава получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) (§ 31-13) с 4 000 000 лв. Средствата са целеви за „Реконструкция и модернизация на „Зоокът” – гр.Пловдив”.
   
8. 
   С писмо № ФО - 11/23.04.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 30 195 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки за първото тримесечие на 2015 година;
   
9. 
   С писмо № ФО - 13/28.04.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 2 020 лева. Средствата са въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2015г.;
   
10. 
    С писмо № ФО - 14/28.04.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 11 205 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
11. 
    С писмо № ФО - 15/29.04.2015г. МФ увеличава получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (§ 31 18) с 856 537 лева. Средствата се разходват за обектите и дейностите, одобрени в приложение № 1 към чл.1, т.1 от ПМС № 92 от 2015г.;
    
12. 
    С писмо № 08-00-417/04.05.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 29 239 лева. Корекцията е във връзка с откриване на увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция (мобилна услуга) от 20 на 35 потребители.;
    
13. 
    С писмо № ФО 16/07.05.15г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините (§31 11) с 29 444 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система „Админ М” на Министерство на образованието и науката за 2015г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование.
    
14. 
    С писмо № ФО - 18/18.05.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 5 805 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
15. 
    С писмо № 08-00-597/18.06.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 6 394 лева. Корекцията е във връзка с: намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас с 20 места - 88 655 лв.; увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания от 54 на 60 места - 21 312 лв; откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания с капацитет 14 места - 73 737 лв.;
    
16. 
    С писмо № ФО - 23/08.07.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 1 000 709 лева. Средствата са за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015г.;
    
17. 
    С писмо № ФО - 24/09.07.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 11 475 лева. Средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
18. 
    С писмо № ДПРС – 5/14.07.2015г. МФ увеличава получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31 28) с 1 117 136 лв., от които компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 682 615 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за третото тримесечие на 2015 година – 434 521 лева;
    
19. 
    С писмо № ФО - 27/28.07.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 33 265 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки за второто тримесечие на 2015 година;
    
20. 
    С писмо № ФО - 28/28.07.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 1 443 лева. Средствата са въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2015г.;
    
21. 
    С писмо № ФО - 30/30.07.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 185 370 лева. Средствата са за стипендии за образователни резултати на общинските училища;
    
22. 
    С писмо № ФО - 32/03.08.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 1 350 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
23. 
    С писмо № ФО - 33/17.08.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 132 869 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модули „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”, „Рационализация на мрежата от професионалните училища” и „Оптимизиране на училищната мрежа”.;
    
24. 
    С писмо № ФО - 36/08.09.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 115 307 лева. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища;
    
25. 
    С писмо № ФО - 37/23.09.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 1 215 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
26. 
    С писмо № ФО - 41/12.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 16 875 лева. Средствата са за стипендии на ученици от общински училища, класирани на мероприятия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
27. 
    С писмо № ФО - 42/13.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 44 478 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национална програма „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час”.;
    
28. 
    С писмо № ФО - 43/14.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 182 716 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” и за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета.;
    
29. 
    С писмо № ФО - 44/14.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 204 897 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа”, „Модернизиране на системата на професионалното образование”, „На училище без отсъствие” и „С грижа към всеки ученик”.;
    
30. 
    С писмо № ФО - 45/14.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 13 461 лева. Средствата са за финансиране на сформираното в общината доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последствията от тях.;
    
31. 
    С писмо № ФО - 46/26.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 33 496 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдени издръжки за третото тримесечие на 2015 година;
    
32. 
    С писмо № ФО - 47/26.10.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 977 лева. Средствата са въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2015г.;
    
33. 
    С писмо № ФО - 51/11.11.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 802 008 лева. Промяната е за функция „Образование”.;
    
34. 
    С писмо № ФО - 56/02.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 86 174 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствие” и „Информационни и комуникационни технологии в училище”.;
    
35. 
    С писмо № ФО - 57/02.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 230 160 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”.;
    
36. 
    С писмо № ФО - 58/08.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 140 616 лева. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти общинските обслужващи звена.;
    
37. 
    С писмо № ДПРС – 6/08.12.2015г. МФ увеличава получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31 28) с 2 070 010 лв., от които компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за четвъртото тримесечие – 1 583 349 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за четвъртото тримесечие на 2015 година – 486 661 лева;
    
38. 
    С писмо № ФО - 59/10.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 3 240 лева. Средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
39. 
    С писмо № ФО - 60/14.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 107 742 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Националните програми „С грижа за всеки ученик” и „Информационни и комуникационни технологии в училище”.;
    
40. 
    С писмо № ФО - 61/15.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 886 лева. Средствата са въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2015г.;
    
41. 
    С писмо № 08-00-1345/15.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 810 лева. Средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    
42. 
    С писмо № ФО - 63/16.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 28 397 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдени издръжки за четвъртото тримесечие на 2015 година;
    
43. 
    С писмо № ФО - 64/18.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 335 725 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Националните програми „Оптимизация на училищната мрежа”, „Модернизация на системата на професионалното образование”, „На училище без отсъствия” и „Информационни и комуникационни технологии в училище”.;
    
44. 
    С писмо № ФО - 65/18.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 70 162 лева. Средствата са за финансиране на целодневната организация на учебния ден на обхванатите ученици от IV клас и за защитени училища.;
    
45. 
    С писмо № ФО - 66/22.12.2015г. МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 2 025 лева. Средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.;
    

Към 31.12.2015 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:

1. 
   Решение № 62, взето с Протокол № 6 от 19.03.2015 г., относно финансово подпомагане на семействата с деца-тризнаци и повече. С Решението не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2015 година.
   
2. 
   Решение № 93, взето с Протокол № 7 от 02.04.2015 г., относно утвърждаване на разходите за заплати за 2015 година по месеци за делегираните от държавата дейности и за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи от група „Култура” и за местни дейности.
   
3. 
   Решение № 94, взето с Протокол № 7 от 02.04.2015 г., относно изменение на Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година и промяна в числеността на персонала.
   
4. 
   Решение № 119, взето с Протокол № 8 от 23.04.2015 г., относно утвърждаване на разходите за заплати за 2015 година по месеци на Общински детски комплекс.
   
5. 
   Решение № 120, взето с Протокол № 8 от 23.04.2015 г., относно промяна в План-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2015 година – Приложение № X, неразделна част от Решение № 34, взето с Протокол № 3 от 05.02.2015 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на специализирана техника за нуждите на ОП”Чистота”.
   
6. 
   Решение № 126, взето с Протокол № 8 от 23.04.2015 г., относно конкретизация на планирани средства по бюджета на Община Пловдив за 2015 година.
   
7. 
   Решение № 142, взето с Протокол № 9 от 07.05.2015 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2015г. с Решението се увеличава обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. със 74 008 лв.
   
8. 
   Решение № 154, взето с Протокол № 10 от 21.05.2015 г., относно осигуряване на средства от бюджета на Община Пловдив под формата на безлихвен заем за заключителни плащания по проект „Пловдив през 2014-2020г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град”
   
9. 
   Решение № 227, взето с Протокол № 12 от 18.06.2015 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2015г. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. със 142 000 лв.
   
10. 
    Решение № 277, взето с Протокол № 13 от 09.07.2015 г., относно дофинансиране на проект „Топъл обяд в Община Пловдив” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FM0P001-03.01 «Осигуряване на топъл обяд» 2015 на Оперативна програма «За храна и/или основно материално подпомагане».
    
11. 
    Решение № 256, взето с Протокол № 13 от 09.07.2015 г., относно осигуряване на средства по бюджета на Община Пловдив за 2015 година за бюджетни дейности. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. със 110 000 лв.
    
12. 
    Решение № 253, взето с Протокол № 13 от 09.07.2015 г., относно промяна в разходите за заплати за 2015 година и бюджета на Община Пловдив за 2015 година.
    
13. 
    Решение № 254, взето с Протокол № 13 от 09.07.2015 г., относно осигуряване на част от средствата, необходими за: завършване на филм “The Silent Angel” и участието на Вокална група “Сладурана” към ОУ “Княз Александър I” в международния конкурс „Орфей в Италия”.
    
14. 
    Решение № 287, взето с Протокол № 14 от 27.08.2015 г., относно делегиране на права на директорите на ЦДГ „Звезда”, ОДЗ „Буратино”, ЦДГ „Захарно петле”, ЦДГ „Светлина”, ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Вяра” и ЦДГ „Незабравка” по управление на разходите за ремонтни дейности и сертифициране на съществуващи детски площадки и изменение на бюджета на Община Пловдив за 2015 година. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 80 000 лв.
    
15. 
    Решение № 297, взето с Протокол № 14 от 27.08.2015 г., относно увеличаване числеността на ОП „Организация и контрол на транспорта”.
    
16. 
    Решение № 320, взето с Протокол № 14 от 27.08.2015 г., относно създаване на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала”, гр.Пловдив.
    
17. 
    Решение № 334, взето с Протокол № 14 от 27.08.2015 г., относно осигуряване на финансови средства за ремонт на църквата „Св. Никола” и църквата „Св.Архангели” към Бачковския манастир „Успение Богородично”.
    
18. 
    Решение № 379, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно осигуряване на средства от бюджета на Община Пловдив за 2015 година на неверифицираните средства по проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД.
    
19. 
    Решение № 380, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно осигуряване на средства от бюджета на Община Пловдив за 2015 година на неверифицираните средства по проект „Да не изоставим нито едно дете”. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 44 816 лв.
    
20. 
    Решение № 382, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно увеличаване бюджета на Комплекс за социални услуги „Свети Георги – Пловдив”. С Решението се увеличава обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 1 076 лв.
    
21. 
    Решение № 383, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно увеличаване на субсидията, отпускана от бюджета на Община Пловдив за 2015 година за финансово подпомагане на „Център за кожно – венерически заболявания – Пловдив”ЕООД.
    
22. 
    Решение № 385, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно осигуряване на собствен принос по проект „Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на Община Пловдив, район Южен”. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 3 432 лв.
    
23. 
    Решение № 386, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно осигуряване на средства за бюджетни дейности.
    
24. 
    Решение № 388, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно актуализирано разпределение на променения сборен бюджет на Община Пловдив към 30.09.2015 година под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и изменение на бюджета на община Пловдив за 2015г. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 11 161 407 лв.
    
25. 
    Решение № 396, взето с Протокол № 19 от 26.11.2015 г., относно осигуряване на средства от бюджета на Община Пловдив за 2015 година за неверифицираните средства по проект „И аз имам семейство”. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 1 004 лв.
    
26. 
    Решение № 423, взето с Протокол № 21 от 17.12.2015 г., относно осигуряване на средства от бюджета на Община Пловдив за 2015 година за съфинансиране на проект „Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно използване на хранителните вещества”. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 10 500 лв.
    
27. 
    Решение № 404, взето с Протокол № 21 от 17.12.2015 г., относно осигуряване на средства за заплащане на Такса за битови отпадъци за общински имоти.
    
28. 
    Решение № 421, взето с Протокол № 21 от 17.12.2015 г., относно осигуряване на собствен принос по проект „Обучението – гаранция за ефективна и компетентна администрция”, Община Пловдив, район „Тракия” и „Повишаване на ефективността и квалификация на служителите от Община Пловдив – район Западен”. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 5 389 лв.
    
29. 
    Решение № 424, взето с Протокол № 21 от 17.12.2015 г., относно отпускане на временен безлихвен заем на Община Карлово, увеличаване на планираните средства за трудови разходи и издръжка на звено „Общинска полиция”, предоставяне субсидия на МБАЛ „Свети Мина” и на СБПФЗАЛ „Д.П.Кудоглу” и помощ на Кирил Георгиев Дамянов и Димка Симеонова Дамянова. С Решението се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2015г. с 695 375 лв.
    

Към 31.12.2015 година по приходен параграф 45 00 - Помощи и дарения от страната са постъпили 273 200 лв., както следва: Текущи помощи и дарения от страната § 45 01 – 237 449 лева - Район Тракия – 100 лв., Район Северен – 9 000 лв., Район Централен – 500 лв., Общински детски комплекс – 700 лв., Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 5 756 лв., Комплекс за социални услуги „Свети Георги”- Пловдив – 7 506 лв., Дом стари хора „Св. Василий Велики” – 620 лв., КСУ "Св.Св.Константин и Елена" – 2 989 лв., Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – 43 284 лв., Регионален Археологически музей – 31 364 лв., Регионален Етнографски музей – 222 лв., Регионален Исторически музей – 600 лв., Регионален Природонаучен музей – 1 000 лв., Градска художествена галерия – 3 000 лв., Регионална библиотека „Иван Вазов” – 11 819 лв., ОИ «Старинен Пловдив» - 1 650 лв., ЕГ „Пловдив” – 17 446 лв., ЕГ „Иван Вазов” – 39 921 лв., ФЕГ „Антоан Дьо Сент Екзюпери” – 110 лв., ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – 1 101 лв., НУ „Петко Рачов Славейков” – 939 лв., НУ „Климент Охридски” – 104 лв., ОУ „Алеко Константинов” – 2 500 лв., ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян” – 2 229 лв., ОУ „Георги Бенковски”- 328 лв., ОУ „Душо Хаджидеков” – 6 655 лв., ОУ „Екзарх Антим І- ви” – 2 684 лв., ОУ „Княз Александър І – ви” – 500 лв., ОУ „Васил Левски” – 350 лв., ОУ „Пенчо Славейков” – 1 390 лв., ОУ „Васил Петлешков” – 250 лв., ОУ „Димитър Димов” – 4 355 лв., ОУ „Панайот Волов” – 1 546 лв., ОУ „Райна Княгиня” – 500 лв., ОУ „Димитър Талев” – 13 577 лв., ОУ „Захари Стоянов” – 134 лв., ОУ „Стоян Михайловски” – 85 лв., СОУ „Любен Каравелов” – 900 лв., СОУ „Св. Климент Охридски” – 1 705 лв., СОУ „Св. Патриарх Евтимий” – 3 439 лв., СОУ „Найден Геров” – 250 лв., СОУ „Христо Груев Данов” – 2 285 лв., СОУ „Братя Миладинови” – 2 974 лв., СОУ „Константин Величков” – 1 600 лв., СОУ „Св. Константин – Кирил Философ” – 800 лв., СОУ „Св. Седмочисленици” – 800 лв., СОУ „Св. Софроний Врачански” – 5 882 лв. Капиталови помощи и дарения от страната § 45 03 – 35 751 лева - Район Тракия - 17 586 лв., Район Северен – 2 100 лв., Общински детски комплекс - 600 лв., Комплекс за социални услуги „Свети Георги”- Пловдив 2 520 лв., Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” - 8 475 лв., Регионална библиотека „Иван Вазов” - 3 870 лв., ЕГ „Иван Вазов” – 600 лв. Постъпилите дарения са отразени и по съответните разходни параграфи, според волята на дарителите и указанията от Министерство на финансите.

• 
  § 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+) – Министерски съвет – 894 820 лв., Министерство на труда и социалната политика – 73 708 лв., Министерство на здравеопазването – 3 150 лв., Министрество на образованието и науката – 43 193 лв., Министерство на културата – 24 400 лв., Министерство на регионалното развитие и благоустройство – 37 953 лв., Държавен фонд «Земеделие» - 1 885 лв.
  

• 
  § 61-05 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) – 55 004 лв
  

Към 31.12.2015 година планът по приходен параграф 62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) е коригиран със средства в размер на 1 347 657 лв., както следва:

• 
  § 62 – 02 - предоставени трансфери (-) –
  

Към 31.12.2015 година планът по приходен параграф 64 -00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е коригиран със средства в размер на 3 648 401 лв., както следва:

Към 31.12.2015 година планът по приходен параграф 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) е коригиран със средства в размер на 25 000 лв. Средствата са възстановен заем в бюджета по проект № BG 051PO001-7.0.07-0093-C 0001 «Без граница». (Заповед № 12296-2088/15.07.2015 г. на Директора на ОМГ „Ак. Кирил Попов”)

Към 31.12.2015 година планът по приходен параграф 83-82 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) е коригиран със средства в размер на «минус» 1 370 895 лв. - възстановен предсрочно собствен принос по ФЛАГ.
Към 31.12.2015 година планът по приходен параграф 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) е коригиран със средства в размер на 3 570 972 лв. Средствата са преведени отчисления в бюджетната сметка на Община Пловдив от РИОСВ и са за финансиране изграждане на клетка 2 на «Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологочно разграждане на закрит способ» - с.Шишманци.
Към 31.12.2015 година е завишена приходната и разходната част на бюджета на Община Пловдив с 66 102 лв. – собствени приходи на общинските училища въз основа на заповеди на директорите на училищата.

Уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2015год. е 275 294 370 лева, от които:

• 
  държавни приходи 119 069 551 лв.
  
• 
  местни приходи 156 224 819 лв.
  

и съответно:

• 
  разходи за делегирани от държавата
  

• 
  разходи за делегирани от държавата дейности
  

• 
  разходи за местните дейности 149 845 847 лв.
  

При уточнен план на неданъчните приходи 703 078 лв. към 31.12.2015 г. са постъпили 100 на сто. Средствата са планираните за годината собствени приходи на училищата, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Към 31.12.2015 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2015 година – 10 343 123 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 85 592 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2015 година; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 9 623 700 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 257 973 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2015 година и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 2 013лв.

Към 31.12.2015 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 9 881 673 лева.
Към 31.12.2015 г. няма просрочени задължения за делегираните от държавата дейности.
Към 31.12.2015 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 27 712 лева, както следва: Район Северен – 3 072 лв., Детска къща – 105 лв., ОУ „К.Честеменски” – 509 лв., СОУ „Св.П.Евтимий” – 3 068 лв., ЕГ „Пловдив” – 8 258 лв., ЕГ „Иван Вазов” – 5 796лв., СОУ „К.Величков” – 726 лв., СОУ „Д.Матевски” – 285 лв., СОУ „Симон Боливар” – 1 078 лв., СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 2 558 лв., СОУ „Ч. Храбър” – 2 257 лв.

ІI. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Към 31.12.2015 година постъпленията от приходи за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на 154 622 637 лева, което представлява изпълнение от 99 на сто от планираните за годината.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 5 814 868лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 800 000 са постъпили 640 324 лв. или 80,04 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 20 000 000 лева към 31.12.2015 г. са постъпили 18 247 344 лева или 91,24 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 15 000 000 лева са постъпили 15 114 814 лева или 100,77 на сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 11 000 000 лева са постъпили 12 880 804 лева или 117,10 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 345 000 лв. са постъпили 337 900 лв. или 97,94 на сто.

По § 64 – 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма отчетът към 31.12.15 г. е 3 636 403 лв.

От просрочените вземания 5 633 715 лв. са от наеми, 690 006 лв. - от предоставени заеми на търговски дружества със 100 % - та общински капитал по Решение на Общински съвет, 533 122 лв. – вземания от клиенти, 6 545 043 лв. – публични общински вземания и 803 581 лв. други общински вземания (електро и топлоенергия, вода, такси, дивиденти).

Основният дял от несъбраните наеми в размер на 3 008 122 лв. е от наематели на общински жилища и представлява 85 на сто от просрочените вземания за наеми.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА

При уточнен план на разходите 275 294 370 лв. са отчетени 241 288 792 лв. или 87,65 на сто.

• 
  За делегираните от държавата дейности при уточнен план 119 069 551 лв., отчетът към 31.12.2015 година е 108 293 821 лева или 90,95 на сто.
  

• 
  За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 6 378 972 лв., отчетът към 31.12.2015 година е 5 814 868 лв. или 91,16 на сто.
  

• 
  За местните дейности уточненият план е 149 845 847 лв., отчетът към 31.12.2015 година е 127 180 103 лева или 84,87 на сто.