| ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 48, АЛ. 3 НИДИДДФ НА
УД „СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДОГОВОРЕН ФОНД „СЕНТИНЕЛ – ПРИНСИПАЛ”
ЗА ПЕРИОДА 01.02.2008 Г. – 29.02.2008 Г.
Обем и структура на инвестициите в портфейла:
Стойност на притежаваните от ДФ “Сентинел - Принсипал” корпоративни облигации:
| | Емитент |
Брой
|
Номинал на една облигация
|
Стойност на притежавания пакет облигации (лв.)
|
Структура на инвестициите спрямо стойността на активите
|
29.02.2008 г.
|
|
|
|
Стойност на активите
|
3 109 924.63
|
|
Енемона АД
|
185
|
1 000.00 лева
|
194 537.84
|
6.26 %
|
|
Каолин АД
|
10
|
1 000.00 EUR
|
3 984.55
|
0.13 %
|
|
Етропал АД
|
50
|
1 000.00 EUR
|
101 183,81
|
3,25 %
|
|
Метизи АД
|
35
|
1 000.00 EUR
|
35 056.04
|
1,13 %
|
|
Петрол АД
|
37
|
1 000.00 лева
|
37 949.36
|
1.22 %
|
|
Евролийз Ауто АД І емисия
|
48
|
1 000.00 EUR
|
83 100,89
|
2,67 %
|
|
Евролийз Ауто АД ІІ емисия
|
32
|
1 000.00 EUR
|
63 086,92
|
2,03 %
|
|
Еврохолд България АД
|
30
|
1 000.00 EUR
|
60 238,86
|
1,94 %
|
|
Ти Би Ай Кредит ЕАД І емисия
|
50
|
1 000.00 лева
|
50 629.79
|
1.63 %
|
|
Ти Би Ай Кредит ЕАД ІІ емисия
|
12
|
1 000.00 EUR
|
24 042.04
|
0.77 %
|
|
Ти Би Ай Лизинг АД ІІ емисия
|
50
|
1 000.00 EUR
|
99 026.68
|
3.18 %
|
|
Финанс Консултинг АД
|
120
|
1 000.00 EUR
|
248 405.90
|
7.99 %
|
|
Св. Св. Константин и Елена АД І емисия
|
58
|
1 000.00 EUR
|
117 015.59
|
3.76 %
|
|
Св. Св. Константин и Елена АД ІІ емисия
|
10
|
1 000.00 EUR
|
20 976,63
|
0,67 %
|
|
Софарма АД
|
44
|
1 000.00 EUR
|
29 012,18
|
0,93 %
|
|
Спорт Депо АД
|
75
|
1 000.00 EUR
|
146 965,12
|
4,73 %
|
|
ТБ Райфайзен банк (България) АД
|
20
|
1 000.00 лева
|
20 037,80
|
0,64 %
|
|
General Motors Corp.
|
50000
|
1 00.00 EUR
|
86 826.12
|
2.79 %
|
Стойност на притежаваните от ДФ “Сентинел - Принсипал” корпоративни облигации, представляващи структуриран инструмент:
| | Емитент |
Брой
|
Номинал на една облигация
|
Стойност на притежавания пакет облигации (лв.)
|
Структура на инвестициите спрямо стойността на активите
|
29.02.2008 г.
|
|
|
|
Стойност на активите
|
3 109 924.63
|
|
Dresdner Bank AG NA O.N. DE000DR1CD21
|
200
|
100.00 EUR
|
46 744.34
|
1.50 %
|
|
Dresdner Bank AG NA O.N. DE0003124046
|
200
|
100.00 EUR
|
26 849.63
|
0.86 %
|
|
ABN AMRO BANK NV
|
45
|
100.00 EUR
|
23 059,24
|
0,74 %
|
|
ABN AMRO BANK NV
|
340
|
100.00 EUR
|
45 830,57
|
1,47 %
|
Стойност на притежаваните от ДФ “Сентинел - Принсипал” акции и дялове на договорни фондове:
|
29.02.2008 г.
|
Дружество
|
Брой акции
|
Цена на акция
|
Стойност
|
Структура на инвестициите спрямо стойността на активите
|
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
|
2 800
|
2,00
|
5 600,00
|
0,18 %
|
АЛКОМЕТ АД
|
400
|
11,93
|
4 602,00
|
0.15 %
|
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
|
1 500
|
2,36
|
3 540,00
|
0.11 %
|
БЛАГОЕВГРАД БТ АД
|
76
|
90,91
|
6 908,82
|
0.22 %
|
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД
|
142
|
29,57
|
4 198,94
|
0.14 %
|
БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД
|
6 276
|
2,22
|
13 954,69
|
0,45 %
|
ДЕВИН АД
|
3 000
|
6,13
|
18 390,00
|
0,59 %
|
ДФ РАЙФАЙЗЕН (Б-Я) БАЛАНСИРАН ФОНД
|
156 311,0590
|
1,3475
|
210 629,15
|
6,77 %
|
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
|
19 573,4736
|
1,6771
|
32 826,67
|
1,06 %
|
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
|
15001,5002
|
0,7462
|
11 194,12
|
0,36 %
|
ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
|
3 502,4868
|
11,6974
|
40 969,99
|
1,32 %
|
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
|
27 200
|
5,72
|
155 584,00
|
5,00 %
|
ЕНЕМОНА АД
|
50
|
19,96
|
998,00
|
0,03 %
|
ЕТРОПАЛ АД
|
6 933
|
6,48
|
44 891,18
|
1,44 %
|
ЗД ЕВРО ИНС АД
|
2 690
|
10,75
|
28 917,50
|
0,93 %
|
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
|
7 100
|
2,90
|
20 590,00
|
0,66 %
|
КАОЛИН АД
|
2 000
|
14,61
|
29 220,00
|
0,94 %
|
МОСТСТРОЙ АД
|
50
|
159,28
|
7 964,00
|
0,26 %
|
МОНБАТ АД
|
15
|
29,60
|
444,00
|
0,01 %
|
ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
|
256
|
69,71
|
17 845,76
|
0,57 %
|
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД
|
2 500
|
6,20
|
15 487,50
|
0,50 %
|
ПОЛИМЕРИ АД
|
2 314
|
5,64
|
13 050.96
|
0,42 %
|
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
|
4 600
|
9,80
|
45 059,30
|
1,45 %
|
СОФАРМА
|
2 620
|
7,44
|
19 492,80
|
0,63 %
|
СОФИЯ БТ АД
|
94
|
84,50
|
7 943,00
|
0,26 %
|
СПАРКИ ЕЛТОС АД
|
2 750
|
12,94
|
35 571,25
|
1,14 %
|
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
|
317
|
72,92
|
23 115,64
|
0,74 %
|
ТБ ЦКБ АД
|
3 200
|
6,87
|
21 968,00
|
0,71 %
|
ТОДОРОВ АД
|
11 000
|
1,83
|
20 130,00
|
0,65 %
|
ТРЕЙС ГРУП АД
|
40
|
172,48
|
6 899,20
|
0,22 %
|
ФЕЪРПРЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
|
8 313
|
2,25
|
19 785,19
|
0,64 %
|
ФЕЪРПРЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ – ПРАВА
|
5 000
|
0,001
|
5,00
|
0,00 %
|
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АД
|
1 500
|
1,94
|
2 915,25
|
0,09 %
|
ХИМИМПОРТ АД
|
1 750
|
11,12
|
19 460,00
|
0,63 %
|
ADDIDAS – SALOMON AG
|
100
|
82.11
|
8 210.57
|
0.26 %
|
AEGON NV
|
200
|
19.93
|
3 985.98
|
0.13 %
|
ALLIANZ AG
|
105
|
237.34
|
24 920.70
|
0.80 %
|
BMW AG
|
105
|
72,23
|
7 584,02
|
0.24 %
|
BNP PARIBAS S.A.
|
50
|
119,89
|
5 994,62
|
0,19 %
|
CONTINENTAL AG
|
97
|
131.57
|
12 762.16
|
0.41 %
|
CREDIT SUISSE GROUP
|
50
|
65.83
|
3 291,66
|
0.11 %
|
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE CO
|
290
|
35.32
|
10 243.46
|
0.33 %
|
FRANCE TELECOM
|
230
|
43.93
|
10 103.43
|
0.32 %
|
InBev NV
|
80
|
111.89
|
8 951.44
|
0.29 %
|
INTERNATIONAL POWER PLC.
|
690
|
10.27
|
7 084.99
|
0.23 %
|
KON. KPN N. V.
|
410
|
24.64
|
10 103.82
|
0.32 %
|
KONIJNKLIJKE DSM NV
|
80
|
59.03
|
4 722.16
|
0.15 %
|
L'AIR LIQUIDE SA
|
109
|
187.82
|
20 472.20
|
0.66 %
|
NOVARTIS AG
|
70
|
66.89
|
4 682.26
|
0.15 %
|
PRUDENTIAL PLC
|
345
|
16.49
|
5 688.24
|
0.18 %
|
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.
|
44
|
252.30
|
11 101.29
|
0.36 %
|
SCHNEIDER ELECTRIC SA
|
52
|
155.47
|
8 084.38
|
0.26 %
|
SMITH & NEPHEW PLC
|
533
|
17.33
|
9 236.17
|
0.30 %
|
SolarWorld AG
|
130
|
62.51
|
8 126.08
|
0.26 %
|
TESCO PLS
|
1 050
|
10.44
|
10 966.34
|
0.35 %
|
TOTAL S. A.
|
145
|
98.42
|
14 270.52
|
0,46 %
|
TUI AG
|
220
|
31.37
|
6 901.73
|
0.22 %
|
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
|
90
|
115.47
|
10 392.50
|
0.33 %
|
VNESHTORGBANK OAO
|
1 000
|
10.03
|
10 032.54
|
0.32 %
|
XSTRATA
|
100
|
103.40
|
10 340.47
|
0.33 %
|
ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP
|
15
|
407.93
|
6 118.91
|
0.20 %
|
Финансово състояние на другите активи в лева в началото и края на периода:
|
29.02.2008
|
Структура на другите активи спрямо стойността на активите
|
Парични средства
|
370 546.92
|
11,91 %
|
Вземания
|
10 293.25
|
0,33 %
|
НДА
|
-
|
0 %
|
Общо:
|
380 840.17
|
12,25 %
|
Дата на съставяне: Главен счетоводител:
06.03.2008 г. Мария Николова
Изпълнителен директор:
Валентин Карабашев
Прокурист:
Мария Николова
Сподели с приятели: |
