Отчет за дейността към 31 март 2012 година /консолидиран



Дата25.01.2018
Размер334.95 Kb.
#51398
ТипОтчет

........................................................................................................


ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31 МАРТ 2012 година


/консолидиран/

съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, от ЗППЦК и

чл. 33 ал.1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА /консолидиран/
I. Важни събития, настъпили през Iво тримесечие на 2012 година и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

1. Основна дейност

През Март 2012 г. Дунавско речно плаване, дъщерно дружество на Дунав турс АД получи новия речен пътнически кораб Ариана построен в корабостроителница в гр. Граве, Холандия. Корабът е на стойност 12.500 млн. евро и влезе в експлоатация за сезон 2012 г. Корабът е 4 звезди с 81 кабини за 162 пасажери.  Кораб Ариана е чартиран с Фьоникс Райзен.




През април 2012 г. Индустриален холдинг България АД продаде инвестицията си в Августа Мебел АД, представляваща 97.86% от капитала на дружеството.
През май 2012 г. Индустриален холдинг България АД продаде инвестицията си в бизнеса с речни круизи. Цената на сделката е EUR 7,750,000. Мениджмънта на ИХБ взе решение да се фокусира върху основните бизнеси в портфейла си морски транспорт, машиностроене и пристанищна дейност.
Резултати от дейността

Резултатите са представени в следващата таблица:



Показатели

/на консолидирана основа/

хил.лв.

1-во тримесечие 2012

1-во тримесечие 2011

Приходи от продажби

19,590

14,968

Печалба / загуба от оперативна дейност

2,525

(314)

Нетни финансови приходи

2,864

2,442

Печалба / загуба преди данъчно облагане

5,389

2,128

Печалба / загуба след данъчно облагане

5,212

1,981

Печалба / загуба след данъчно облагане за мажоритарните собственици

4,748

2,017

Реализираните приходи за първо тримесечие 2012 г. са нарастнали спрямо приходите за първо тримесечие 2011 г. с 31%. Най-значителен ръст на приходите има в секторите морски транспорт - 65%, металообработващи машини 53% ръст и пристанищна дейност 29% ръст. Намаление на приходите от 65% има е отчетено в бизнес елекрически машини.

Консолидираният резултат от оперативна дейност е печалба от 2,525 х.лв.

Нетните финансови приходи са 2,864 х.лв. и представляват най-вече положителни курсови разлики от преоценка на валутни задължения на Булярд КИ в японски йени и щатски долари и на Сердика Лтд., Тириста Лтд и Приват инженеринг в щатски долари.

Kонсолидираният финансов резултат преди данъчно облагане за първо тримесечие 2012 г. е печалба от 5,389 х.лв. спрямо печалба 2,128 х.лв. за първо тримесечие 2011 г. Консолидираният резултат след данъчно облагане за мажоритарните собственици е 4,748 х.лв. спрямо 2,017 х.лв. за същият период на предходната година.
2. Корпоративни събития
Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със седалище и адрес на управление в град София, ул. Дамян Груев № 42, с ЕИК 121631219, със свое решение от 16.05.2012 година, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2012 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и проекти за решение 


  1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.

  1. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година. 
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2011 година.

  2. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

  1. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:
- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;

- Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.



  1. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

  2. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.

  3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;

- Константин Кузмов Зографов;

- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева. 

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев;

- Данета Ангелова Желева;

- Борислав Емилов Гаврилов;

- Бойко Николов Ноев;

- Георги Янчев Момчилов.


  1. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.

  1. Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.

  1. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира, предложения от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

  1. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. преди 16.06.2012 година.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 16.05.2012 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 67 978 543.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в град София, бул. Васил Левски № 47, всеки работен ден от 15.00 часа до 17.00. часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като за целта не по-късно то 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:



  1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;

  2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

  3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

  1. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.
    В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

  2. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;

- броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

- предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

- начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

- дата, място и подпис.



  1. Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера- упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

  2. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.

  3. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: град София, бул. Васил Левски № 47 или на следния електронен адрес  ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 28.06.2012 година и 29.06.2012 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 29.06.2012 година.

  4. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

  5. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

  6. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.

  7. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа на 30.06.2012 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 16.06.2012 година имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Материали и образец на пълномощно

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част на годината

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството

Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му дружества.

По отношение на вземанията, когато съществува несигурност относно тяхната събираемост, дружествата правят съответните провизии.

Булярд корабостроителна индустрия има задължения по банков кредит в японски йени.

ИХБ има задължения към облигационери във връзка с емисия конвертируеми облигации 2011 г., чиито падеж е на 18.10.2014 г. ИХБ има кредитна линия за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране на ИХБ и дъщерни дружества от търговска банка с размер на лимита 10,000 х.лв.

ИХБ е предоставило гаранции и поръчителства по задължения на дъщерни дружества. На този етап не съществува риск дъщерните дружества да не изпълнят поетите ангажименти, за които са издадени гаранциите. ИХБ има сключен договор с търговска банка, по силата на които е поръчител по подписани договори за кредит с остатък към 31.03.2012 год. в размер на 16,734 х.щ.долара, отпуснати от банката на дъщерното дружество Приват инженеринг АД.

КЛВК, дъщерно дружество на ИХБ, е солидарен длъжник на Сердика Лтд. по банков кредит от търговска банка с падеж до 03.2013 г., получен за покупката на кораб Даймънд Сии, като остатъка към датата на изготвяне на отчета е в размер на 36,162 х.щ.долара

Поръчителството по кредити за банкови гаранции на Булярд КИ издадени от търговска банка е заличено към датата на изготвяне на отчета.

По-подробна информация относно управление на риска на ИХБ е представена в т.24 Финансови инструменти в междинния финансов отчет на ИХБ за 1во тримесечие 2012.

Tенденции за бизнесите, в които ИХБ и дружествата от групата оперират



Морски транспорт

Почти цялата 2011 г. премина под сянката и съмненията за опасността от втори пик на световната рецесия - т.н. “W” ефект, който има вероятност да се усети в 2012 г.

Независимо, че през 2011 г. търговията по море отбеляза ръст от 5,3%, достигайки цифрата 9 млрд. т., а сухите насипни товари се увеличиха със 7%, трябва да отбележим, че усреднените стойности на индексите на различните групи кораби за насипни товари през 2011 г. бяха на най-ниско ниво за последното десетилетие. И основната причина бе, че през последните 4-5 месеца втората икономика в света (Китай) забави темповете и отбеляза най-ниския си годишен ръст от 2002 г. насам.

При корабите Handysize (20 – 30,000 DWT), в долния диапазон на който попадат корабите на ИХБ „Карвуна” и „Антея”, стойностите на дневни тайм чартърни ставки от началото на годината се колебаеха в диапазона 4–7,000 щ.д. При корабите от типа Future 56 чартърните ставки от началото на годината се колебаеха в диапазона 6,700–12,100 щ.д.



Поради това, че тайм чартарните ставки са ниски, ИХБ реши да премине към менажиране на корабите на 4 от дъщерните си компании от тайм чартър на рейсов чартър.

Тенденциите за 2012 г. са противоречиви. Очакват се голям брой нови кораби, влизащи в експлоатация и увеличаващи конкуренцията. В същото време тенденциите са за ръст в скрапирането на стари плавателни съдове. В подкрепа на това можем да споменем факта, че през 2011 г. корабостроителниците са построили и предали на клиентите около 1125 бр. кораба за насипни товари (над 20,000 DWT),  а само около 340 кораба излязоха от експлоатация. В същото време само за последните 8 месеца на 2012 г. оставащите за доставка кораби над 20,000 DWT (съгласно обявените договори за строителство) са близо 1220 бр.  Нарязаните до средата на м. май кораби  (над 20,000 DWT) са над 200 бр. и очакванията са  до края на годината общият нарязан тонаж да надмине 36 млн. т. е. близо 50 % повече от този през 2011 г.


Корабостроене и кораборемонт

Цената на новите кораби в световен мащаб запази низходящ тренд, поради влизането в експлоатация на нови кораби с по-голям тонаж. Световните тенденции директно се отразяват и върху заетостта на Булярд КИ. Дружеството ще приключи строителството на кораб 102 през м. октомври 2012. Свободният капацитет на дружеството се планира да се запълва с кораборемонт и кораби за преустройство. Кризата ограничи в по-малка степен разходите за ремонт и поддръжка на корабите. В същото време, завишаването на съществуващите изисквания и въвеждане на нови такива към техническата безопасност на корабите и опазването на околната среда, води до необходимост от по-чести ремонти – фактор, който влияе благоприятно на кораборемонтната дейност. Бизнесът отчете леко подобрение през 2011 г. спрямо предходната година и тенденциите за 2012 г. са по-добри. За последното съдействат успешно реализираните ремонтни дейности на кораби на настоящи клиенти на дружеството. Булярд КИ има възможности да извършва ремонт на кораби в широк диапазон по отношение на размера – от малки 5 000-тонни до големи 80 000-тонни кораби. Ръководството на дружеството залага на укрепване и разширяване на пазарните си позиции в посока на търсене на нови клиенти и разширяване на продуктовото портфолио с проекти, както в областта на кораборемонта и преустройства на плавателни съдове, така и изграждане на корпуси и изработването на големи метални конструкции.


Пристанищна дейност

Тенденциите в пристанищната дейност зависят от икономическата обстановка в света, страната и региона. В световен мащаб се наблюдава увеличаване на транспорта на стоките по вода за сметка на сухоземния.

Предвид реализирането на сериозна инвестиционна програма през 2010 и 2011 г. КРЗ Порт-Бургас вече разполага с 20,000 т. капацитет за депониране на зърно, което ще дава основна насоченост на пристанището за обработка на зърнени храни. Разбира се пристанището ще продължи да обработва и други товари. За 2012 г. е планирано удълбочаване на акваторията на кея, за да се увеличи тонажа на корабите за обработка. Завърши изграждането на първият от трите нови открити складове от полузакрит тип, чието изграждане е планирано в инвестиционната програма за 2012 г.

Липсата на законови промени в правната рамка и възможностите за разширение на българските пристанища стопира вече поредна година проекта за разширение на КРЗ Порт Бургас, макар същият да е съгласуван на ниво Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и Междуведомствен съвет.



Развитието на Одесос ПБМ е основно в областта на генерални товари и зърно.
Машиностроене

Възстановяването на сектор машиностроене, в частност металорежещи машини започнa в края на 2010 година. През 2011 г. продажбите в ЗММ България холдинг се увеличиха с над 40%. Очакванията за 2012 г. са за минимален ръст на пазара на металорежещи машини, като през първите три месеца от годината бе отчетен ръст, но продължаващата криза в ЕС води до все по забавени темпове на ръста. Приходите през 1во тримесечие на 2012 г. са намалели със 69%, спрямо същият период на 2011 г, което се дължи основно на забавяне на сключването на основни договори, които се очаква да бъдат сключени през 2ро тримесечие на 2012 г. Неблагоприятните пазарни условия и затрудненото финансиране на инвеститорите, включително и по проекти в енергетиката, увеличиха ценовата конкуренция между производителите в сектора, което оказва негативно влияние върху бизнеса на Елпром ЗЕМ и води до понижаване на рентабилността. Очакванията на мениджмънта за 2012 г. са дружеството да реализира резултати близки до тези от 2011 г. Елпром ЗЕМ продължава да налага търговската си марка и авторитет на международния пазар като провежда активна маркетингова политика в Европа, Индия и Северна и Южна Америка.


Класификация и сертификация

Класификацията и сертификацията на плавателни съдове се влияе от състоянието на корабостроенето и кораборемонта. Когато тези отрасли са в период на криза, дейността по класификация и сертификация на новопостроени кораби и кораби в експлоатация също бележи спад. Тежкият срив в обема на морските транспортни услуги и ниските нива на навлата на фрахтовия пазар през последните две години доведоха до:



  • извеждане от експлоатация на голям брой кораби, поради липса на товари;

  • силно ограничение на разходите за ремонт и поддръжка на корабите в експлоатация;

  • намален интерес от инвестиции в ново строителство на кораби и реконструкции.

Дейността става все по-конкурентна, подсилвана от влизането в сила от 01.01.2011 г. на европейската директива за оценка нивото на риск на  корабите и разпределянето им по групи в зависимост от тази оценка, където един от показателите е класацията на класификационната организация, която ги наблюдава. Въвеждат се нови, по-високи изисквания за сигурност и безопасност на корабоплаването от Световната морска организация, които увеличават отговорността на класификационните организации по надзора на изпълнението им.
III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

За периода през Iво тримесечие 2012 г. няма сключени големи сделки между „ИХБ” АД и свързани лица, освен договорите за заем, обявени в консолидирания финансов отчет и допълнителни парични вноски в капитала на дъщерни дружества.


ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие.
През Iво тримесечие 2012 г. „ИХБ” АД е разкрил следната вътрешна информация:
ИХБ публикува неконсолидиран отчет 4то тримесечие 2011

30 Яну 2012 | 15:53

На 30 Януари 2012 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Неконсолидиран отчет 4Q2011
Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации 31.12.2011 – без финансови показатели

30 Яну 2012 | 16:19



ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 31.12.2011 г. – без финансови показатели.

Отчет

ИХБ публикува консолидиран отчет 4то тримесечие 2011


29 Фев 2012 | 16:07
На 29 Февруари 2012 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 4то тримесечие 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Консолидиран отчет 4Q2011

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации 31.12.2011 – предварителен


29 Фев 2012 | 16:10
ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 31.12.2011 г. – предварителен.

Отчет

Новият кораб Ариана е доставен на Дунав Турс АД


12 Мар 2012 | 16:57
Дунавско речно плаване, дъщерно дружество на Дунав турс АД получи новия речен пътнически кораб Ариана построен в корабостроителница в гр. Граве, Холандия. Корабът е на стойност 12.500 млн. евро и ще влезе в експлоатация за сезон 2012 г. Корабът е 4 звезди с 81 кабини за 162 пасажери.  Кораб Ариана е чартиран с Фьоникс Райзен.

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2011


30 Мар 2012 | 15:20
На 30 март 2012 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Годишен неконсолидиран отчет 2011

ИХБ излезе от инвестицията си в Августа Мебел АД


02 Апр 2012 | 16:09
Индустриален холдинг България АД продаде инвестицията си в Августа Мебел АД, представляваща 97.86% от капитала на дружеството.

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100018113, борсов код 4IDD


11 Апр 2012 | 13:02
На 18.04.2012 г. предстои първо лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100018113 и борсов код 4IDD. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 11.04.2012 г. Лихвата е 8% на годишна база.

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 1во тримесечие 2012


27 Апр 2012 | 15:28
На 27 април 2012 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 1во тримесечие 2012 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Неконсолидиран отчет

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2011


27 Апр 2012 | 16:49
На 27 април 2012 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Годишен консолидиран отчет 2011

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации 31.12.2011 - окончателен


27 Апр 2012 | 16:57
ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 31.12.2011 г. – окончателен.

Отчет

ИХБ излезе от инвестицията си в Дунав Турс АД


22 Май 2012 | 17:08
Индустриален холдинг България АД продаде инвестицията си в Дунав Турс АД, представляващи 48.44% от капитала на дружеството и бизнеса с речни круизи. Цената на сделката е EUR 7,750,000. Мениджмънта на Индустриален холдинг България АД взе решение да се фокусира върху основните бизнеси в портфейла си морски транспорт, машиностроене и пристанищна дейност.

ИХБ свиква РГОСА на 30 юни 2012 г.


23 Май 2012 | 10:12
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със седалище и адрес на управление в град София, ул. Дамян Груев № 42, с ЕИК 121631219, със свое решение от 16.05.2012 година, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2012 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и проекти за решение 



  1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.

  2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година. 
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2011 година.

  3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

  4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:
    - 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
    - Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

  5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

  6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.

  7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:
    като членове на Надзорния съвет:
    - Снежана Илиева Христова; - Константин Кузмов Зографов;

- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева. 
като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилов.

  1. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.

  2. Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.

  3. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира, предложения от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

  4. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. преди 16.06.2012 година.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 16.05.2012 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 67 978 543.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в град София, бул. Васил Левски № 47, всеки работен ден от 15.00 часа до 17.00. часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като за целта не по-късно то 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.



Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:

  1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;

  2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

  3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.
    В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

  4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.
    В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

  5. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:
    - пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
    - броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
    - дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
    - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
    - начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
    - дата, място и подпис.

  6. Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адресir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера- упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

  7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.

  8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: град София, бул. Васил Левски № 47 или на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 28.06.2012 година и 29.06.2012 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 29.06.2012 година.

  9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

  10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

  11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.

  12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа на 30.06.2012 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 16.06.2012 година имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Материали и образец на пълномощно

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период,

Няма промени в счетоводната политика на „ИХБ” АД през отчетния период.



2. Информация за настъпили промени в групата на „Индустриален холдинг България” АД

През м. април и м. май 2012 от групата на „Индустриален холдинг България” АД са продадени дъщерно дружество Августа мебел АД и асоциирано дружество Дунав турс АД и бизнеса речни круизи.



3. Информация за резултатите от организационни промени в „ИХБ” АД /преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност/

През м. април и м. май 2012 от групата на „Индустриален холдинг България” АД са продадени дъщерно дружество Августа мебел АД и асоциирано дружество Дунав турс АД и бизнеса речни круизи.



4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Управителният съвет на „ИХБ” АД не е публикувал прогнози за резултатите през 2012 г.



5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Към 31.03.2012 г. в „ИХБ” АД има информация за следните акционери с над 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

5.1.Венсайд ентерпрайзис лимитед

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2012 г.: 20 399 604 броя акции, представляващи 30.01% от гласовете притежавани пряко

Към 31.12.2011 г.: 20 399 604 броя акции, представляващи 30.01% от гласовете притежавани пряко

5.2. Буллс АД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2012 г.: 9 537 921 броя акции, представляващи 14.03% от гласовете притежавани пряко

Към 31.12.2011 г.: 9 537 921 броя акции, представляващи 14.03% от гласовете притежавани пряко

Буллс АД е собственик на Венсайд Ентерпрайзис Лимитед и контролира притежаваните от последното акции.

5.3. ДЗХ АД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2012 г.: притежавани пряко 3 637 974 броя акции, представляващи 5.35% от гласовете

Към 31.12.2011 г.: притежавани пряко 3 513 143 броя акции, представляващи 5.17% от гласовете

5.4. Данета Ангелова Желева

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2012 г.: притежавани пряко 41 044 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и общо пряко и чрез свързани лица общо 3 679 664 броя акции, представляващи 5.41% от гласовете

Към 31.12.2011 г.: притежавани пряко 41 044 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и общо пряко и чрез свързани лица общо 3 554 833 броя акции, представляващи 5.23% от гласовете

5.5. Димитър Георгиев Желев

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2012 г.: притежавани пряко 646 броя акции, представляващи 0.001% от гласовете и общо пряко и чрез свързани лица общо 3 554 833 броя акции, представляващи 5.41% от гласовете

Към 31.12.2011 г.: притежавани пряко 646 броя акции, представляващи 0.001% от гласовете и общо пряко и чрез свързани лица общо 3 554 833 броя акции, представляващи 5.23% от гласовете

Димитър Георгиев Желев осъществява контрол върху Буллс АД и Венсайд Ентерпрайзис Лимитед и гласовете притежавани от тях пряко.

5.6. ЗУПФ "Алианц България"АД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2012 г.: притежавани пряко 4 646 278 броя акции, представляващи 6.83% от гласовете

Към 31.12.2011 г.: притежавани пряко 4 646 278 броя акции, представляващи 6.83% от гласовете



6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Информация за притежавани от членовете на Надзорния и Управителния съвет акции на „ИХБ” АД



Към 31 март 2012 г.:




Придобити пряко през Iво Тримесечие 2011г.

Прехвърлени пряко през IVто Тримесечие през 2011г.

Брой акции, притежавани пряко

Брой акции, притежавани чрез свързани лица

Общо пряко и чрез свързани лица

% от гласовете в ОСА пряко и чрез свързани лица

Членове на Надзорния съвет



















ДЗХ АД

124 831

0

3 513 143

0

3 637 974

5.35%

Снежана Христова

0

0

2 056

223 587

225 643

0.33%

Константин Зографов

0

0

582

208

790

0.002%

Членове на Управителния съвет



















Божидар Данев

0

0

208

0

208

0.0006%

Данета Желева

0

0

41 044

3 638 620

3 679 664

5.41%

Георги Момчилов

0

0

75

5000

5075

0.005%

Борислав Гаврилов

0

0

208

624

832

0.002%

Бойко Ноев

0

0

0

0




0


7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма такива.


8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

През Iво тримесечие 2012 г. ИХБ АД е отпуснало парични заеми на дружества в групата както следва:



  • Приват инженеринг АД в размер на 181 х.лв., срок за погасяване 08.2013 г.;

  • Булярд корабостроителна индустрия АД, в евро, в размер на левовата равностойност на 518 х.лв., срок за погасяване12.2014;

  • КЛВК АД в размер на левовата равностойност на 210 х.лв., който към датата на отчета вече е погасен.

През Iво тримесечие 2012 г. КЛВК АД, дъщерно дружество на ИХБ АД направи допълнителни парични вноски в своето дъщерно дружество Одрия Лтд. в размер на 4,002 х.лв. Средствата са необходими за финансиране строителството на кораб, за който дружеството е сключило договор с Булярд Корабостроителна индустрия АД.

През Iво тримесечие 2012 г. КЛВК АД, дъщерно дружество на ИХБ АД е отпуснало средства по договор за паричен заем на Булярд Корабостроителна индустрия АД в евро, общо в размер на левова равностойност от 1,218 х.лв. с падеж 28.03.2014 г.

През Iво тримесечие 2012 г. Приват инженеринг АД, дъщерно дружество на ИХБ АД е отпуснало паричен заем на своето дъщерно дружество Тириста Лтд. в евро, общо в размер на левова равностойност от 166 х.лв.

През Iво тримесечие 2012 г. Реколта 2011 АД, дъщерно дружество на ИХБ АД е отпуснало парични заеми на Булярд Корабостроителна индустрия АД в размер на 5,241 х.лв. с падеж 29.12.2013 г.

През Iво тримесечие 2012 г. Реколта 2011 АД, дъщерно дружество на ИХБ АД е отпуснало парични заеми на Емона Лтд в размер на 235 х.лв. с падеж 05.01.2017 г.

През Iво тримесечие 2012 г. Реколта 2011 АД, дъщерно дружество на ИХБ АД е отпуснало парични заеми на Марциана АД в размер на 274 х.лв.

През Iво тримесечие 2012 г. Реколта 2011 АД, дъщерно дружество на ИХБ АД е отпуснало средства по договор за заем на Алфа Енерджи Ка АД в размер на 870 х.евро за срок от 2 години.

През Iво тримесечие 2012 г. Булкари АД, дъщерно дружество в групата на ИХБ АД е отпуснало парични заеми на Булярд Корабостроителна индустрия АД в размер на 240 х.лв.

Във връзка с договор за паричен депозит от 2011 г., който ИХБългария АД е сключило със своето дъщерно дружество Елпром ЗЕМ АД, към м. май 2012 г. срокът на депозита е удължен до 31.12.2012 г. и размерът до 1,000,000 лева е попълнен в срок до 18.05.2012 г.
Богомила Христова Данета Желева

Директор за връзки с инвеститорите Главен изпълнителен директор



...................................................................................................

Тримесечен отчет за дейността на ИХБ към 31.03.2012 г.



стр. от


Каталог: media -> interim report documents
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2009 година /неконсолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 30 юни 2009 година /неконсолидиран
interim report documents -> Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. Финансовият резултат за Групата е нетна печалба в размер на 10 012 000 /десет милиона и дванадесет хиляди/ лева
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2011 година /неконсолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 30 юни 2012 година /консолидиран
interim report documents -> Богомила Иванова Христова, егн: 7110093075
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 декември 2007 година /неконсолидиран
interim report documents -> Венелин Николаев Петков, егн: 8508196382
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2010 година /консолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2012 година /неконсолидиран


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница