Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

Изтегляне 362.33 Kb. страница 1/5 Дата 25.07.2016 Размер 362.33 Kb. #5529 Тип Отчет

Химимпорт АД Междинен финансов отчет 30 септември 2008 г. Съдържание Страница Междинен баланс 2 Междинен отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) 5 Междинен отчет за промените в собствения капитал 6 Пояснения към междинния финансов отчет 8 Междинен баланс   Пояснение 30.9.2008 31.12.2007 30.9.2007     ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. Активи Нетекущи Активи Имоти, машини, съоръжения и оборудване 4 28 441 21 838 22 390 Инвестиционни имоти 1 109 1 170 1 206 Инвестиции в дъщерни дружества 390 179 340 387 234 715 Инвестиции в асоциирани предприятия 45 670 18 767 18 767 Нематериални активи 5 62 247 310 Дългосрочни финансови активи 1 337 19 510 20 646 Дългосрочни вземания от свързани лица 119 580 72 465 - Дългосрочни вземания 21 454 23 168 12 927 607 832 497 552 310 961 Текущи активи Материални запаси 131 155 158 Вземания от свързани лица 38 549 22 741 72 952 Краткосрочни финансови активи 5 394 11 742 3 730 Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти - 61 289 - Предоставени заеми 118 454 76 191 12 075 Търговски вземания 4 741 4 179 15 443 Други вземания 37 261 11 283 24 060 Парични средства 119 018 92 845 83 965   323 548 280 425 212 383   Общо активи 931 380 777 977 523 344 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:__________________ Дата: 30 Октомври 2008 Междинен баланс Пояснение 30.9.2008 31.12.2007 30.9.2007 ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. Капитал Акционерен капитал 6 150 000 150 000 130 000 Премии от емисии 232 343 232 343 32 925 Други резерви 6 734 6 834 7 109 Натрупана печалба 148 708 66 225 65 945 Текущ финансов резултат 52 962 82 483 50 273 Общо капитал 590 747 537 885 286 252 Пасиви Нетекущи пасиви Дългосрочни задължения към свързани лица 282 770 178 597 76 100 Задължения по финансов лизинг 2 696 3 745 - Дългосрочни банкови заеми 7 - - 1 075 Дългосрочни търговски задължения - 864 6 835 Други дългосрочни задължения - - 2 888 Пасиви по отсрочени данъци - - 539 285 466 183 206 87 437 Текущи пасиви Краткосрочни задължения към свързани лица 30 568 12 405 111 956 Краткосрочни банкови заеми 7 3 083 24 680 6 913 Търговски задължения 7 562 8 367 16 913 Задължения по финансов лизинг 1 488 1 620 - Данъчни задължения 2 902 567 48 Задължения към персонала и осигурителни институции 61 58 573 Получени заеми 7 4 097 4 962 8 462 Други задължения 5 406 4 227 4 790 55 167 56 886 149 655 Общо пасиви 340 633 240 092 237 092 Общо капитал и пасиви 931 380 777 977 523 344 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:________________ Дата: 30 Октомври 2008 Междинен отчет за доходите за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.   Пояснение 30.9.2008 30.9.2007     ’000 лв. ’000 лв. Положителни разлики от операции с финансови инструменти 36 096 56 503 Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти (1 109) (6 588) Нетен резултат от операции с финансови инструменти 34 987 49 915 Приходи от лихви 16 910 2 049 Разходи за лихви (3 374) (1 277) Нетни приходи за лихви 13 536 772 Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1 008 284 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (930) (14) Нетен резултат от промяна на валутни курсове 78 270 Други финансови приходи/(разходи), нетно 1 268 (81) Приходи от оперативна дейност 11 906 4 577 Разходи за оперативна дейност (5 914) (5 140) Нетен резултат от оперативна дейност 5 992 (563) Резултат за периода преди данъци 55 861 50 313 Разходи за данъци, нетно 8 (2 899) (40) Нетен резултат за периода 52 962 50 273 30.09.2008 30.09.2007 Лв. Лв. Доход на акция 9 0.35 0.39 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:________________ Дата: 30 Октомври 2008 Междинен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.   30.9.2008 30.9.2007   ’000 лв. ’000 лв. Оперативна дейност Постъпления от краткосрочни заеми 74 757 92 728 Плащания по краткосрочни заеми (81 036) (92 755) Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи 37 717 1 161 Придобиване на краткосрочни финансови активи - (1 112) Постъпления от клиенти 8 272 6 882 Плащания към доставчици (10 495) (2 953) Постъпления от лихви 78 7 Плащания към персонал и осигурителни институции (593) (278) Платени данъци (454) (1 926) Други парични потоци от основна дейност, нетно - (15) Нетен паричен поток от оперативна дейност 28 246 1 739 Инвестиционна дейност Придобиване на дълготрайни активи (8 312) (25 016) Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи 16 326 57 839 Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества (29 193) (36 655) Предоставени заеми (70 425) - Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (91 604) (3 832) Финансова дейност Получени дългосрочни заеми 140 366 69 944 Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми (48 938) (6 961) Плащания по финансов лизинг (1 500) (2 147) Плащания на лихви (986) (1 176) Нетен паричен поток от финансова дейност 88 942 59 660 Печалба от валутна преоценка на парични средства 589 6 Парични средства в началото на периода 92 845 26 392 Нетно увеличение на парични средства 26 173 57 573 Парични средства в края на периода 119 018 83 965 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:_________________ Дата: 30 Октомври 2008 Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2007 г. Всички суми са в ’000 лв. Акционерен капитал Премийни резерви Други резерви Неразпределена печалба Общо капитал Салдо към 1 януари 2007 130 000 32 925 7 125 65 945 235 995 Дарения - - (16) - (16) Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 Септември 2007 - - (16) - (16) Нетна печалба за периода - - - 50 273 50 273 Общо приходи и разходи, признати към 30 Септември 2007 - - (16) 50 273 50 257   Салдо към 30 Септември 2007 130 000 32 925 7 109 116 218 286 252 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:_________________ Дата: 30 Октомври 2008 Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2008 г. Всички суми са в ’000 лв. Акционерен капитал Премийни резерви Други резерви Неразпределена печалба Общо капитал Салдо към 1 януари 2008 150 000 232 343 6 834 148 708 537 885 Дарения - - (100) - (100) Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 Септември 2008 - - (100) - (100) Нетна печалба за периода - - - 52 962 52 962 Общо приходи и разходи, признати към 30 Септември 2008 - - (100) 52 962 52 862   Салдо към 30 Септември 2008 150 000 232 343 6 734 201 670 590 747 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:_________________ Дата: 30 Октомври 2008 Пояснения към междинния финансов отчет Каталог: statements -> consolid consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите Изтегляне 362.33 Kb. Сподели с приятели: