|
Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
|
страница | 1/2 | Дата | 23.07.2016 | Размер | 221.28 Kb. | | #1641 | Тип | Отчет |
|
ХИМИМПОРТ АД
Междинен финансов отчет
31 Декември 2007 г.
Съдържание
|
Страница
|
|
|
|
|
Междинен баланс
|
2
|
Междинен отчет за доходите
|
4
|
Междинен отчет за паричните потоци
|
5
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
|
6
|
Съкратени пояснения към междинния финансов отчет
|
7
|
Междинен баланс
|
|
|
|
|
Пояснение
|
31 декември
|
31 декември
|
|
|
2007
|
2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
Активи
|
|
|
|
Дълготрайни активи
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
3
|
21 840
|
20 074
|
Нематериални активи
|
|
247
|
495
|
Инвестиционни имоти
|
|
1 170
|
1 253
|
Инвестиции в дъщерни дружества
|
|
341 222
|
151 995
|
Инвестиции асоциирани предприятия
|
|
18 767
|
27 935
|
Дългосрочни финансови активи
|
|
18 536
|
30 072
|
Дългосрочни вземания от свързани лица
|
|
81 452
|
-
|
Дългосрочни вземания
|
|
14 292
|
11 691
|
|
|
497 526
|
243 515
|
|
|
|
|
Краткотрайни активи
|
|
|
|
Материални запаси
|
|
155
|
302
|
Вземания от свързани лица
|
|
12 997
|
17 492
|
Краткосрочни финансови активи
|
|
9 077
|
1 864
|
Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти
|
|
64 703
|
|
Предоставени заеми
|
|
84 608
|
11 348
|
Търговски вземания
|
|
2 242
|
4 315
|
Съдебни и присъдени вземания
|
|
145
|
145
|
Други вземания
|
|
10 815
|
8 282
|
Парични средства
|
|
95 961
|
26 392
|
|
|
280 703
|
70 140
|
|
|
|
|
Общо активи
|
|
778 229
|
313 655
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен
Директор: __________________
|
Дата: 30 Януари 2008 г.
|
|
|
|
|
|
Междинен баланс
|
Пояснение
|
31 декември
|
31 декември
|
|
|
2007
|
2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
Капитал
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
4
|
150 000
|
130 000
|
Премии от емисии
|
|
232 343
|
32 925
|
Други резерви
|
|
7 114
|
7 125
|
Натрупана печалба
|
|
65 945
|
36 709
|
Текущ финансов резултат
|
|
83 344
|
29 236
|
Общо капитал
|
|
538 746
|
235 995
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
Дългосрочни пасиви
|
|
|
|
Дългосрочни банкови заеми
|
|
98
|
1 723
|
Дългосрочни търговски задължения
|
|
3 043
|
8 502
|
Дългосрочни задължения към свързани лица
|
|
88 904
|
7 760
|
Други дългосрочни задължения
|
|
4 000
|
-
|
Пасиви по отсрочени данъци
|
|
539
|
539
|
|
|
96 584
|
18 524
|
|
|
|
|
Краткосрочни пасиви
|
|
|
|
Краткосрочни задължения към свързани лица
|
|
102 117
|
21 860
|
Краткосрочни банкови заеми
|
|
24 104
|
10 339
|
Търговски задължения
|
|
11 485
|
7 773
|
Данъчни задължения
|
|
665
|
1 895
|
Задължения към персонала и осигурителни институции
|
|
542
|
524
|
Други задължения
|
|
3 986
|
16 745
|
|
|
142 899
|
59 136
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
|
239 483
|
77 660
|
|
|
|
|
Общо капитал и пасиви
|
|
778 229
|
313 655
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен
Директор: __________________
|
Дата: 30 Януари 2008 г.
|
|
|
|
|
|
Междинен отчет за доходите
|
|
|
|
|
Пояснение
|
31 декември 2007
|
31 декември 2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
|
|
|
Положителни разлики от операции с финансови инструменти
|
|
83 952
|
18 375
|
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
|
|
(6 588)
|
(111)
|
Нетен резултат от операции с финансови инструменти
|
|
77 364
|
18 264
|
|
|
|
|
Приходи от лихви
|
|
8 019
|
3 663
|
Разходи за лихви
|
|
(2 883)
|
(3 116)
|
Нетни разходи за лихви
|
|
5 136
|
547
|
|
|
|
|
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
|
|
1 024
|
1 315
|
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
|
|
(21)
|
(97)
|
Нетен резултат от промяна на валутни курсове
|
|
1 003
|
1 218
|
|
|
|
|
Други финансови приходи/(разходи), нетно
|
|
(231)
|
19
|
|
|
|
|
Приходи от оперативна дейност
|
|
8 203
|
15 552
|
Разходи за оперативна дейност
|
|
(7 467)
|
(4 760)
|
Нетен резултат от оперативна дейност
|
|
736
|
10 792
|
|
|
|
|
Резултат за периода преди данъци
|
|
84 008
|
30 840
|
|
|
|
|
Разходи за данъци, нетно
|
|
(664)
|
(1 604)
|
Нетен резултат за периода
|
|
83 344
|
29 236
|
|
|
|
|
|
|
31 декември 2007
|
31 декември 2006
|
|
|
лв
|
лв
|
|
|
|
|
Доход на акция
|
5
|
0,62
|
0,28
|
|
|
|
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен
Директор: __________________
|
Дата: 30 Януари 2008 г.
|
|
Междинен отчет за паричните потоци
|
|
31 декември 2007
|
31 декември 2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от краткосрочни заеми
|
|
132 410
|
128 561
|
Плащания по краткосрочни заеми
|
|
(224 449)
|
(122 405)
|
Придобиване на краткосрочни финансови активи
|
|
(65 855)
|
(3 779)
|
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
|
|
1 161
|
1 740
|
Постъпления от клиенти
|
|
8 122
|
6 102
|
Плащания към доставчици
|
|
(5 577)
|
(1 897)
|
Парични потоци от промени във валутните курсове
|
|
19
|
1 339
|
Постъпления от лихви
|
|
92
|
1 885
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(655)
|
(227)
|
Платени данъци
|
|
(1 977)
|
(197)
|
Други парични плащания от основна дейност
|
|
-
|
(123)
|
Други парични постъпления от основна дейност
|
|
-
|
1 594
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
(156 709)
|
12 593
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
Придобиване на дълготрайни активи
|
|
(25 873)
|
(3 909)
|
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
|
|
61 722
|
2 626
|
Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
|
|
(91 769)
|
(23 761)
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
(55 920)
|
(25 044)
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Постъпления от емитиран капитал
|
|
220 018
|
46 418
|
Получени банкови и други заеми
|
|
77 814
|
23 821
|
Плащания по получени банкови заеми
|
|
(10 939)
|
(32 042)
|
Плащания по финансов лизинг
|
|
(3 001)
|
(1 475)
|
Плащания на лихви
|
|
(1 676)
|
(8 796)
|
Други парични плащания за финансова дейност
|
|
(18)
|
(204)
|
Други парични постъпления от финансова дейност
|
|
-
|
538
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
282 198
|
28 260
|
Парични средства в началото на периода
|
|
26 392
|
10 583
|
Нетно увеличение на парични средства
|
|
69 569
|
15 809
|
Парични средства в края на периода
|
|
95 961
|
26 392
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен
Директор: __________________
|
Дата: 30 Януари 2008 г.
|
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
Всички суми са в ’000 лв
|
Акционерен капитал
|
Невнесен капитал
|
Вноски за увеличаване на капитала
|
Премии от емисия
|
Други резерви
|
Финансов резултат
|
Общо капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 01януари 2006
|
60 000
|
(2 082)
|
58 916
|
-
|
7 596
|
36 708
|
161 138
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вноски за увеличаване на капитала
|
58 916
|
2 082
|
(58 916)
|
-
|
-
|
-
|
2 082
|
Публична емисия
|
11 084
|
-
|
-
|
32 925
|
-
|
|
44 009
|
Нетен резултат за периода
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29 236
|
29 236
|
Дарения
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(470)
|
-
|
(470)
|
Други промени в капитала
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1)
|
1
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 31 декември 2006
|
130 000
|
-
|
-
|
32 925
|
7 125
|
65 945
|
235 995
|
Всички суми са в ’000 лв
|
Акционерен капитал
|
Премии от емисия
|
Други резерви
|
Финансов резултат
|
Общо капитал
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2007
|
130 000
|
32 925
|
7 125
|
65 945
|
235 995
|
|
|
|
|
|
|
Публична емисия
|
20 000
|
199 418
|
-
|
-
|
219 418
|
Нетен резултат за периода
|
-
|
-
|
-
|
83 344
|
83 344
|
Дарения
|
-
|
-
|
(11)
|
-
|
(11)
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 31 декември 2007
|
150 000
|
232 343
|
7 114
|
149 289
|
538 746
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен
Директор: __________________
|
Дата: 30 Януари 2008 г.
|
|
|
|
|
|
Съкратени пояснения към междинния финансов отчет
Сподели с приятели: |
|
|