Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци



страница1/2
Дата23.07.2016
Размер221.28 Kb.
#1641
ТипОтчет
  1   2


ХИМИМПОРТ АД

Междинен финансов отчет

31 Декември 2007 г.




Съдържание





Страница













Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

7


Междинен баланс
















Пояснение

31 декември

31 декември







2007

2006







000 лв

000 лв

Активи










Дълготрайни активи










Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3

21 840

20 074

Нематериални активи




247

495

Инвестиционни имоти




1 170

1 253

Инвестиции в дъщерни дружества




341 222

151 995

Инвестиции асоциирани предприятия




18 767

27 935

Дългосрочни финансови активи




18 536

30 072

Дългосрочни вземания от свързани лица




81 452

-

Дългосрочни вземания

 

14 292

11 691







497 526

243 515













Краткотрайни активи










Материални запаси




155

302

Вземания от свързани лица




12 997

17 492

Краткосрочни финансови активи




9 077

1 864

Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти




64 703




Предоставени заеми




84 608

11 348

Търговски вземания




2 242

4 315

Съдебни и присъдени вземания




145

145

Други вземания




10 815

8 282

Парични средства




95 961

26 392

 

 

280 703

70 140













Общо активи




778 229

313 655



Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 30 Януари 2008 г.

















Междинен баланс





Пояснение

31 декември

31 декември







2007

2006







000 лв

000 лв

Капитал










Акционерен капитал

4

150 000

130 000

Премии от емисии




232 343

32 925

Други резерви




7 114

7 125

Натрупана печалба




65 945

36 709

Текущ финансов резултат




83 344

29 236

Общо капитал

 

538 746

235 995













Пасиви










Дългосрочни пасиви










Дългосрочни банкови заеми




98

1 723

Дългосрочни търговски задължения




3 043

8 502

Дългосрочни задължения към свързани лица




88 904

7 760

Други дългосрочни задължения




4 000

-

Пасиви по отсрочени данъци




539

539

 

 

96 584

18 524













Краткосрочни пасиви










Краткосрочни задължения към свързани лица




102 117

21 860

Краткосрочни банкови заеми




24 104

10 339

Търговски задължения




11 485

7 773

Данъчни задължения




665

1 895

Задължения към персонала и осигурителни институции




542

524

Други задължения




3 986

16 745

 

 

142 899

59 136













Общо пасиви

 

239 483

77 660













Общо капитал и пасиви

 

778 229

313 655



Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 30 Януари 2008 г.



















Междинен отчет за доходите













Пояснение

31 декември 2007

31 декември 2006







000 лв

000 лв













Положителни разлики от операции с финансови инструменти




83 952

18 375

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(6 588)

(111)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти




77 364

18 264













Приходи от лихви




8 019

3 663

Разходи за лихви

 

(2 883)

(3 116)

Нетни разходи за лихви




5 136

547













Положителни разлики от промяна на валутни курсове




1 024

1 315

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

(21)

(97)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове




1 003

1 218













Други финансови приходи/(разходи), нетно




(231)

19













Приходи от оперативна дейност




8 203

15 552

Разходи за оперативна дейност

 

(7 467)

(4 760)

Нетен резултат от оперативна дейност




736

10 792













Резултат за периода преди данъци

 

84 008

30 840













Разходи за данъци, нетно

 

(664)

(1 604)

Нетен резултат за периода

 

83 344

29 236



















31 декември 2007

31 декември 2006







лв

лв













Доход на акция

5

0,62

0,28
















Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 30 Януари 2008 г.




Междинен отчет за паричните потоци








31 декември 2007

31 декември 2006







000 лв

000 лв

Оперативна дейност










Постъпления от краткосрочни заеми




132 410

128 561

Плащания по краткосрочни заеми




(224 449)

(122 405)

Придобиване на краткосрочни финансови активи




(65 855)

(3 779)

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи




1 161

1 740

Постъпления от клиенти




8 122

6 102

Плащания към доставчици




(5 577)

(1 897)

Парични потоци от промени във валутните курсове




19

1 339

Постъпления от лихви




92

1 885

Плащания към персонал и осигурителни институции




(655)

(227)

Платени данъци




(1 977)

(197)

Други парични плащания от основна дейност




-

(123)

Други парични постъпления от основна дейност




-

1 594

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 

(156 709)

12 593

Инвестиционна дейност










Придобиване на дълготрайни активи




(25 873)

(3 909)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи




61 722

2 626

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества




(91 769)

(23 761)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

 

(55 920)

(25 044)

Финансова дейност










Постъпления от емитиран капитал




220 018

46 418

Получени банкови и други заеми




77 814

23 821

Плащания по получени банкови заеми




(10 939)

(32 042)

Плащания по финансов лизинг




(3 001)

(1 475)

Плащания на лихви




(1 676)

(8 796)

Други парични плащания за финансова дейност




(18)

(204)

Други парични постъпления от финансова дейност




-

538

Нетен паричен поток от финансова дейност

 

282 198

28 260

Парични средства в началото на периода




26 392

10 583

Нетно увеличение на парични средства

 

69 569

15 809

Парични средства в края на периода

 

95 961

26 392

Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 30 Януари 2008 г.




Междинен отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Акционерен капитал

Невнесен капитал

Вноски за увеличаване на капитала

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

























Салдо към 01януари 2006

60 000

(2 082)

58 916

-

7 596

36 708

161 138

















































Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

(58 916)

-

-

-

2 082

Публична емисия

11 084

-

-

32 925

-




44 009

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

29 236

29 236

Дарения

-

-

-

-

(470)

-

(470)

Други промени в капитала

-

-

-

-

(1)

1

-

























Салдо към 31 декември 2006

130 000

-

-

32 925

7 125

65 945

235 995



Всички суми са в ’000 лв

Акционерен капитал

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

 

 

 

 

 

 

Салдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

7 125

65 945

235 995



















Публична емисия

20 000

199 418

-

-

219 418

Нетен резултат за периода

-

-

-

83 344

83 344

Дарения

-

-

(11)

-

(11)

 
















Салдо към 31 декември 2007

150 000

232 343

7 114

149 289

538 746



Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 30 Януари 2008 г.

















Съкратени пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
  1   2




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница