Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци



страница1/21
Дата24.07.2016
Размер0.82 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21



ХИМИМПОРТ АД

Финансов отчет

31 декември 2006 г.





Съдържание





Страница













Баланс

2

Баланс

3

Отчет за доходите

4

Отчет за паричните потоци

5

Отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към финансовия отчет

7


Баланс
















Пояснение

2006

2005







000 лв

000 лв













Активи










Дълготрайни активи










Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

20 074

13 025

Нематериални активи

6

495

737

Инвестиционни имоти

7, 8.1

1 253

1 331

Инвестиции в дъщерни дружества

9

151 995

125 267

Инвестиции в асоциирани предприятия

10

27 935

24 364

Дългосрочни финансови активи

11

30 072

8 207

Дългосрочни вземания

12

11 691

6 003







243 515

178 934













Краткотрайни активи










Материални запаси

13

302

1 057

Вземания от свързани лица

36.1

17 492

11 167

Краткосрочни финансови активи

14

1 864

1 691

Предоставени заеми

15

11 348

23 625

Търговски вземания

16

4 315

3 345

Съдебни и присъдени вземания

17

145

145

Други вземания

18

8 282

4 242

Парични средства

19

26 392

10 583

 




70 140

55 855

 




 

 

Общо активи




313 655

234 789



Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.










Заверил: ____________________






Баланс





Пояснение

2006

2005







000 лв

000 лв

Капитал










Акционерен капитал

20.1

130 000

60 000

Невнесен капитал

20.1

-

(2 082)

Вноски за увеличаване на капитала




-

58 916

Премии от емисия

20.2

32 925

-

Други резерви

20.3

7 125

7 596

Натрупана печалба




36 709

14 254

Текущ финансов резултат




29 236

22 454

Общо капитал




235 995

161 138













Пасиви










Дългосрочни пасиви










Дългосрочни банкови заеми

21

1 723

4 062

Дългосрочни търговски задължения

22, 8.2

8 502

7 265

Дългосрочни задължения към свързани лица

36.2

7 760

-

Пасиви по отсрочени данъци

23

539

825

 




18 524

12 152













Краткосрочни пасиви










Краткосрочни задължения към свързани лица

36.3, 36.4

21 860

27 131

Краткосрочни банкови заеми

24

10 339

7 339

Търговски задължения

25, 8.2

7 773

15 786

Данъчни задължения

26

1 895

137

Задължения към персонала и осигурителни институции

27.1, 27.2

524

21

Други задължения

28

16 745

11 085

 




59 136

61 499













Общо пасиви




77 660

73 651













Общо капитал и пасиви




313 655

234 789




Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.










Заверил: ____________________







Отчет за доходите

























Пояснение

2006

2005







000 лв

000 лв













Положителни разлики от операции с финансови инструменти

29

18 375

28 931

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

30

(111)

(7 367)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти




18 264

21 564

























Приходи от лихви

31

3 663

4 349

Разходи за лихви

31

(3 116)

(6 309)

Нетни приходи/(разходи) за лихви




547

(1 960)













Положителни разлики от промяна на валутни курсове




1 315

2 643

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове




(97)

(3 978)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове




1 218

(1 335)













Други финансови приходи, нетно




19

283













Приходи от оперативна дейност

32

15 552

16 896

Разходи за оперативна дейност

33

(4 760)

(12 398)

Нетен резултат от оперативна дейност




10 792

4 498













Резултат за периода преди данъци




30 840

23 050













Разходи за данъци, нетно

34

(1 604)

(596)

Нетен резултат за периода

 

29 236

22 454



















2006

2005







лв

лв

Доход на акция

35

0.28

0.48



Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.










Заверил: ____________________




Отчет за паричните потоци




Бележки

2006

2005










000 лв

000 лв




Оперативна дейност













Постъпления от краткосрочни заеми




128 561

290 476




Плащания по краткосрочни заеми




(122 405)

(256 229)




Придобиване на краткосрочни финансови активи




(3 779)

(17 109)




Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи




1 740

11 896




Постъпления от клиенти




6 102

19 942




Плащания към доставчици




(1 897)

(9 138)




Парични потоци от промени във валутните курсове




1 339

(182)




Постъпления от лихви




1 885

1 217




Плащания за лихви




(2 078)

(52)




Плащания към персонал и осигурителни институции




(227)

(203)




Платени данъци




(197)

(46)




Други парични плащания от основна дейност




(123)

(316)




Други парични постъпления от основна дейност




1 594

1 375




Нетен паричен поток от оперативна дейност




10 515

41 631




Инвестиционна дейност













Придобиване на дълготрайни активи




(3 909)

(172)




Постъпления от продажба на дълготрайни активи




214

292




Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества




(23 761)

(30 717)




Други парични плащания за инвестиционна дейност




-

(2 030)




Други парични постъпления от инвестиционна дейност




2 412

4 370




Нетен паричен поток от инвестиционна дейност




(25 044)

(28 257)




Финансова дейност













Постъпления от емитиран акционерен капитал




46 418

-




Постъпления от получени банкови заеми




23 821

3 797




Плащания по получени банкови заеми




(32 042)

(9 158)




Плащания по финансов лизинг




(1 475)

-




Плащания на лихви




(6 718)

(1 033)




Други парични плащания за финансова дейност




(204)

(369)




Други парични постъпления от финансова дейност




538

365




Нетен паричен поток от финансова дейност




30 338

(6 398)




Парични средства в началото на периода




10 583

3 607




Нетно увеличение на парични средства




15 809

6 976




Парични средства в края на периода

19

26 392

10 583





Изготвил: ____________________


Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.




Заверил: ____________________





Отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв.

Акционен капитал

Невнесен капитал

Вноски за увеличаване на капитала

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

Салдо към 1 януари 2005 г.

20 000

-

37 916

-

7 612

14 303

79 831

























Увеличение на капитала

40 000

(2 082)

(37 916)

-

-

-

2

Вноски за увеличаване на капитала

-

-

58 916

-

-

-

58 916

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

22 454

22 454

Други промени в капитала

-

-

-

-

(16)

(49)

(65)




-

-

-

-

-

-

-

Салдо към 31 декември 2005 г.

60 000

(2 082)

58 916

-

7 596

36 708

161 138

























Салдо към 1 януари 2006 г.

60 000

(2 082)

58 916

-

7 596

36 708

161 138

























Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

(58 916)

-

-

-

2 082

Публична емисия

11 084

-

-

32 925

-

-

44 009

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

29 236

29 236

Дарения

-

-

-

-

(470)

-

(470)

Други изменения

-

-

-

-

(1)

1

-

























Салдо към 31 декември 2006 г.

130 000

-

-

32 925

7 125

65 945

235 995



Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.










Заверил: ____________________





Пояснения към финансовия отчет


Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница