Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)



страница1/9
Дата10.02.2018
Размер450.59 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9



Аугуста 91 АД

Финансов отчет

за годината, завършваща

на 31 декември 2007



Съдържание





Страница













Баланс

3

Отчет за доходите

5

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

6

Отчет за промените в собствения капитал

7

Значими счетоводни политики и пояснителни приложения към финансовия отчет

8 - 27




Баланс

























Бележка

Към 31.12.2007

към 31.12.2006







BGN ’000

BGN ’000













Активи










Дълготрайни активи










Имоти, машини и съоръжения

4.1

13 504

12 632

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи




535

1 583

Инвестиции в дъщерни дружества

 4.2

5

5







14 044

14 220













Краткотрайни активи










Материални запаси

4.3

355

395

Търговски вземания

4.4

150

183

Други вземания

4.5

88

95

Парични средства

 4.6

315

303







908

976

Общо активи

 

14 952

15 196

12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо Радев







Заверил:




Любка Шуманска







Баланс

























Бележка

Към 31.12.2007

към 31.12.2006







BGN’000

BGN’000

Капитал










Акционерен капитал

4.7

3 007

3 007

Преоценъчни резерви




6 940

7 058

Други резерви

4.8

1 638

1 638

Непокрита загуба

 4.9

(3 806)

(3 404)







7 779

8299

Пасиви










Дългосрочни пасиви










Задължения към свързани лица

4.10.4

5 233

5 183

Пасиви по отсрочени данъци

 4.11

818

831







6 051

6 014

Краткосрочни пасиви










Търговски задължения




114

152

Задължения към свързани лица

4.10.5

729

485

Данъчни задължения

4.12

33

41

Задължения към персонала и осигурителни институции

4.13

224

170

Други задължения

 4.14

22

35







1 122

883













Общо пасиви

 

7 173

6 897













Общо капитал и пасиви

 

14 952

15 196


12.03.2008



Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо Радев







Заверил:




Любка Шуманска





Отчет за доходите

























Бележки

за годината, завършваща на 31.12.2007

за годината, завършваща на 31.12.2006







BGN’000

BGN’000













Приходи от продажби

4.15

4 703

3439

Други приходи




102

185













Разходи за материали




(1 202)

(1 484)

Разходи за външни услуги




(1 048)

(628)

Разходи за възнаграждения

4.16

(1 354)

(1 128)

Разходи за амортизация




(609)

(465)

Разходи за обезценка




(31)




Други разходи




(180)

(65)

Балансова стойност на продадените стоки




(614)

(408)

Увеличение на запасите от готова продукция




30

28

Финансови разходи

 4.17

(324)

(5)

Загуба за периода преди данъци




(527)

(531)













Приход от данък

 4.18

2

11

Нетен резултат за периода

 

(525)

(520)


12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо Радев







Заверил:




Любка Шуманска





Отчет за паричните потоци (пряк метод)

















Бележки

за годината, завършваща на 31.12.2007

за годината, завършваща на 31.12.2006







BGN’000

BGN’000

Оперативна дейност










Постъпления от клиенти




5 619

4 202

Плащания към доставчици




(3 354)

(3 126)

Плащания към персонал и осигурителни институции




(1 504)

(1 136)

Други плащания




(370)

(53)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 




(113)

Инвестиционна дейност










Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване




(437)

(1 226)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

 

(437)

(1 226)

Финансова дейност










Получени /предоставени/ заеми




58

1 430

Постъпления от емитиране на акции










Нетен паричен поток от финансова дейност

 

58

1 430

Парични средства в началото на периода




303

212

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства










Нетно увеличение/(намаление) на парични средства




12

91

Парични средства в края на периода

4.6

315

303



12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо Радев







Заверил:




Любка Шуманска






Отчет за промените в собствения капитал











































Всички суми са в ’000 лв

Акционе-рен капитал

Преоце-нъчни резерви

Законови резерви

Допълни-телни резерви

Непокрита загуба

Общо капитал

 

 

 

 

 

 

 

Към 01 януари 2006

3 007

7 149

12

1 626

(2 986)

8 808

2006



















Прехвърлена преоценка нетно към неразпределената печалба




(102)







102

0

Отсрочен данък, съответстващ на отписаната преоценка




11










11

Загуба за периода













(520)

(520)

Към 31 декември 2006

3 007

7 058

12

1 626

(3 404)

8 299

2007



















Прехвърлена преоценка нетно към неразпределената печалба




(130)







130

0

Отсрочен данък, съответстващ на отписаната преоценка




12










12

Други изменения













(7)

(7)

Загуба за периода













(525 )

(525)

Към 31 декември 2007

3 007

6 940

12

1626

(3 806)

7 779


12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо Радев







Заверил:




Любка Шуманска






ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ





  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница