|
Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
|
| страница | 1/9 | | Дата | 10.02.2018 | | Размер | 450.59 Kb. | | #56030 | | Тип | Отчет |
|
Аугуста 91 АД
Финансов отчет
за годината, завършваща
на 31 декември 2007
Съдържание
|
Страница
|
|
|
|
|
Баланс
|
3
|
Отчет за доходите
|
5
|
Отчет за паричните потоци (пряк метод)
|
6
|
Отчет за промените в собствения капитал
|
7
|
Значими счетоводни политики и пояснителни приложения към финансовия отчет
|
8 - 27
|
Баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бележка
|
Към 31.12.2007
|
към 31.12.2006
|
|
|
BGN ’000
|
BGN ’000
|
|
|
|
|
Активи
|
|
|
|
Дълготрайни активи
|
|
|
|
Имоти, машини и съоръжения
|
4.1
|
13 504
|
12 632
|
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
|
|
535
|
1 583
|
Инвестиции в дъщерни дружества
|
4.2
|
5
|
5
|
|
|
14 044
|
14 220
|
|
|
|
|
Краткотрайни активи
|
|
|
|
Материални запаси
|
4.3
|
355
|
395
|
Търговски вземания
|
4.4
|
150
|
183
|
Други вземания
|
4.5
|
88
|
95
|
Парични средства
|
4.6
|
315
|
303
|
|
|
908
|
976
|
Общо активи
|
|
14 952
|
15 196
|
12.03.2008
Изготвил:
|
Търговски пълномощник:
|
Мария Денкова
|
Начо Радев
|
|
|
Заверил:
|
|
Любка Шуманска
|
|
Баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бележка
|
Към 31.12.2007
|
към 31.12.2006
|
|
|
BGN’000
|
BGN’000
|
Капитал
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
4.7
|
3 007
|
3 007
|
Преоценъчни резерви
|
|
6 940
|
7 058
|
Други резерви
|
4.8
|
1 638
|
1 638
|
Непокрита загуба
|
4.9
|
(3 806)
|
(3 404)
|
|
|
7 779
|
8299
|
Пасиви
|
|
|
|
Дългосрочни пасиви
|
|
|
|
Задължения към свързани лица
|
4.10.4
|
5 233
|
5 183
|
Пасиви по отсрочени данъци
|
4.11
|
818
|
831
|
|
|
6 051
|
6 014
|
Краткосрочни пасиви
|
|
|
|
Търговски задължения
|
|
114
|
152
|
Задължения към свързани лица
|
4.10.5
|
729
|
485
|
Данъчни задължения
|
4.12
|
33
|
41
|
Задължения към персонала и осигурителни институции
|
4.13
|
224
|
170
|
Други задължения
|
4.14
|
22
|
35
|
|
|
1 122
|
883
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
|
7 173
|
6 897
|
|
|
|
|
Общо капитал и пасиви
|
|
14 952
|
15 196
|
12.03.2008
Изготвил:
|
Търговски пълномощник:
|
Мария Денкова
|
Начо Радев
|
|
|
Заверил:
|
|
Любка Шуманска
|
|
Отчет за доходите
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бележки
|
за годината, завършваща на 31.12.2007
|
за годината, завършваща на 31.12.2006
|
|
|
BGN’000
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Приходи от продажби
|
4.15
|
4 703
|
3439
|
Други приходи
|
|
102
|
185
|
|
|
|
|
Разходи за материали
|
|
(1 202)
|
(1 484)
|
Разходи за външни услуги
|
|
(1 048)
|
(628)
|
Разходи за възнаграждения
|
4.16
|
(1 354)
|
(1 128)
|
Разходи за амортизация
|
|
(609)
|
(465)
|
Разходи за обезценка
|
|
(31)
|
|
Други разходи
|
|
(180)
|
(65)
|
Балансова стойност на продадените стоки
|
|
(614)
|
(408)
|
Увеличение на запасите от готова продукция
|
|
30
|
28
|
Финансови разходи
|
4.17
|
(324)
|
(5)
|
Загуба за периода преди данъци
|
|
(527)
|
(531)
|
|
|
|
|
Приход от данък
|
4.18
|
2
|
11
|
Нетен резултат за периода
|
|
(525)
|
(520)
|
12.03.2008
Изготвил:
|
Търговски пълномощник:
|
Мария Денкова
|
Начо Радев
|
|
|
Заверил:
|
|
Любка Шуманска
|
|
Отчет за паричните потоци (пряк метод)
|
|
|
|
|
Бележки
|
за годината, завършваща на 31.12.2007
|
за годината, завършваща на 31.12.2006
|
|
|
BGN’000
|
BGN’000
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
5 619
|
4 202
|
Плащания към доставчици
|
|
(3 354)
|
(3 126)
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(1 504)
|
(1 136)
|
Други плащания
|
|
(370)
|
(53)
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
|
(113)
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
|
(437)
|
(1 226)
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
(437)
|
(1 226)
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Получени /предоставени/ заеми
|
|
58
|
1 430
|
Постъпления от емитиране на акции
|
|
|
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
58
|
1 430
|
Парични средства в началото на периода
|
|
303
|
212
|
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
|
|
|
|
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
|
|
12
|
91
|
Парични средства в края на периода
|
4.6
|
315
|
303
|
12.03.2008
Изготвил:
|
Търговски пълномощник:
|
Мария Денкова
|
Начо Радев
|
|
|
Заверил:
|
|
Любка Шуманска
|
|
Отчет за промените в собствения капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всички суми са в ’000 лв
|
Акционе-рен капитал
|
Преоце-нъчни резерви
|
Законови резерви
|
Допълни-телни резерви
|
Непокрита загуба
|
Общо капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Към 01 януари 2006
|
3 007
|
7 149
|
12
|
1 626
|
(2 986)
|
8 808
|
2006
|
|
|
|
|
|
|
Прехвърлена преоценка нетно към неразпределената печалба
|
|
(102)
|
|
|
102
|
0
|
Отсрочен данък, съответстващ на отписаната преоценка
|
|
11
|
|
|
|
11
|
Загуба за периода
|
|
|
|
|
(520)
|
(520)
|
Към 31 декември 2006
|
3 007
|
7 058
|
12
|
1 626
|
(3 404)
|
8 299
|
2007
|
|
|
|
|
|
|
Прехвърлена преоценка нетно към неразпределената печалба
|
|
(130)
|
|
|
130
|
0
|
Отсрочен данък, съответстващ на отписаната преоценка
|
|
12
|
|
|
|
12
|
Други изменения
|
|
|
|
|
(7)
|
(7)
|
Загуба за периода
|
|
|
|
|
(525 )
|
(525)
|
Към 31 декември 2007
|
3 007
|
6 940
|
12
|
1626
|
(3 806)
|
7 779
|
12.03.2008
Изготвил:
|
Търговски пълномощник:
|
Мария Денкова
|
Начо Радев
|
|
|
Заверил:
|
|
Любка Шуманска
|
|
ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Сподели с приятели: |
|
|
