Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход



страница1/4
Дата23.07.2016
Размер290.3 Kb.
#1653
ТипОтчет
  1   2   3   4

Междинен съкратен финансов отчет


ДИР.БГ АД
30 септември 2012 г.


Съдържание






Страница







Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

1

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

3

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

4

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

5

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

6




Междинен съкратен отчет за финансовото състояние




Активи

Пояснение

30 септември

31 декември

30 септември







2012

2011

2011







000 лв.

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи













Нематериални активи




1 852

1 731

1 722

Имоти, машини и съоръжения




829

1 180

943

Дългосрочни финансови активи




1

1

1

Отсрочени данъчни активи




3

3

3

Нетекущи активи




2 685

2 915

2 669
















Текущи активи













Търговски вземания




373

187

62

Вземания от свързани лица




26

-

2

Данъчни вземания




44

86

100

Други вземания




1

6

27

Пари и парични еквиваленти




1 737

1 842

2 218

Текущи активи




2 181

2 121

2 409































Общо активи




4 866

5 036

5 078



Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 17.10.2012 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)




Собствен капитал и пасиви

Пояснение

30 септември

31

декември

30

септември







2012

2011

2011







000 лв.

000 лв.

000 лв.

Собствен капитал













Акционерен капитал

5.1

4 615

4 540

4 540

Премиен резерв

5.2

127

-

-

Други резерви




217

217

217

Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)




(263)

244

189

Общо собствен капитал




4 696

5 001

4 946
















Пасиви













Текущи пасиви













Пенсионни и други задължения към персонала




122

29

36

Търговски задължения




6

4

85

Краткосрочни задължения към свързани лица




3

1

10

Данъчни задължения




37

-

1

Други задължения




2

1

-

Текущи пасиви




170

35

132
















Общо пасиви




170

35

132
















Общо собствен капитал и пасиви




4 866

5 036

5078




Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 17.10.2012г.



Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход






Пояснение

За 9 месеца към 30 септември

За 9 месеца към 30 септември

За 3 месеца към 30 септември

За 3 месеца към 30 септември







2012

2011

2012

2011







000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.



















Приходи от продажби




1 753

2 933

506

850



















Разходи за материали




(25)

(7)

(10)

(2)

Разходи за външни услуги




(506)

(1 709)

(182)

(500)

Разходи за персонала




(1 016)

(951)

(290)

(332)

Разходи за амортизация на нефинансови активи



(524)

(82)

(174)

(26)

Други разходи




(9)

(19)

(4)

(14)

(Загуба)/Печалба от оперативна дейност




(327)

165

(154)

(24)

Финансови разходи




(5)

(3)

(2)

(2)

Финансови приходи




10

47

-

47

(Загуба)/Печалба за периода преди данъци




(322)

209

(156)

21



















Разходи за данъци




-

(20)

-

(2)

(Загуба)/Печалба за периода




(322)

189

(156)

19

Общо всеобхватен доход за периода




(322)

189

(156)

19



















(Загуба)/Доход на акция:

7.1

(0.07)

0.30

(0.04)

3.40



Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 17.10.2012 г.








Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са представени

в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Законови резерви

Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)


Общо собствен капитал



















Салдо към 1 януари 2012 г.

4 540

-

217

244

5 001



















Емисия на собствен капитал

75

127

-

-

202

Дивиденти

-

-

-

(185)

(185)

Сделки със собствениците

75

127

-

(185)

17



















Загуба за периода

-

-

-

(322)

(322)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

-

(322)

(322)

Салдо към 30 септември 2012 г.

4 615

127

217

(263)

4 696



Всички суми са представени

в ‘000 лв.

Акционерен

капитал


Законови резерви

Неразпределена

печалба

Общо собствен капитал
















Салдо към 1 януари 2011 г.

50

-

2 969

3 019

Увеличение на акционерния

капитал

4 490


-

(2 752)

1738


Формиране на резерви

-

217

(217)

-

Сделки със собствениците

4 490

217

(2 969)

1 738

Печалба за периода

-

-

189

189

Общо всеобхватен доход за период

-

-

189

189

Салдо към 30 септември 2011 г.

4 540

217

189

4 946



Всички суми са представени

в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Законови резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2011 г.

50

-

2 969

3 019
















Увеличение на акционерния

капитал


4 490

-

(2 752)

1 738

Формиране на резерви

-

217

(217)

-

Сделки със собствениците

4 490

217

(2 969)

1 738
















Печалба за годината

-

-

244

244

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

244

244

Салдо към 31 декември 2011 г.

4 540

217

244

5 001



Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов



Дата: 17.10.2012 г.







Пояснение

За 9 месеца към 30 септеври

За 9 месеца към 30 септември







2012

2011







000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност










Постъпления от клиенти




1 814

3 377

Плащания към доставчици




(528)

(2 042)

Плащания към персонал и осигурителни институции




(1 078)

(951)

Плащания за данък върху дохода




(8)

(53)

Други плащания, нетни




(173)

(260)

Нетен паричен поток от оперативна дейност




27

71













Инвестиционна дейност










Придобиване на имоти, машини и съоръжения




(155)

(709)

Постъпления от продажби на машини и съоръжения




-

14

Постъпления от предоставени заеми




-

70

Получени лихви




-

27

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност




(155)

(598)













Финансова дейност










Плащания по финансов лизинг




-

(3)

Постъпления от емитиране на акции

5.2

202

200

Получени лихви




10

43

Плащане на дивидент

7.2

(185)

-

Други плащания




(4)

(3)

Нетен паричен поток от финансова дейност




23

237













Нетна промяна в пари и парични еквиваленти




(105)

(290)

Пари и парични еквиваленти в началото на периода




1 842

2 508

Пари и парични еквиваленти в края на периода




1 737

2 218
Междинен съкратен отчет за паричните потоци



Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов




Дата: 17.10.2012 г.




Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

Каталог: about.dir.bg -> files
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход


Сподели с приятели:
  1   2   3   4




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница