Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

1 2 3

ДИР.БГ АД
31 март 2013 г.

Съдържание

	Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март	31 декември	31 март
		2013	2012	2012
		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Нетекущи активи
Нематериални активи		1 898	1 886	1 789
Имоти, машини и съоръжения		729	775	999
Дългосрочни финансови активи		1	1	1
Отсрочени данъчни активи		2	3	3
Нетекущи активи		2 630	2 665	2 792

Текущи активи
Търговски вземания		365	380	359
Вземания от свързани лица		50	32	12
Предоставени заеми		-	5	-
Данъчни вземания		44	44	44
Други вземания		4	2	4
Пари и парични еквиваленти		1 741	1 591	2 085
Текущи активи		2 204	2 054	2 504


Общо активи		4 834	4 719	5 296

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2013 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март	31 декември	31 март
		2013	2012	2012
		‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Собствен капитал
Акционерен капитал	5.1	4 615	4 615	4 615
Премиен резерв	5.2	127	127	127
Други резерви		217	217	217
(Непокрита загуба)/Неразпределена печалба		(323)	(297)	97
Общо собствен капитал		4 636	4 662	5 056

Пасиви
Текущи пасиви
Пенсионни и други задължения към персонала		129	25	151
Търговски задължения		12	6	25
Краткосрочни задължения към свързани лица		1	1	5
Данъчни задължения		51	20	59
Други задължения		5	5	-
Текущи пасиви		198	57	240

Общо пасиви		198	57	240

Общо собствен капитал и пасиви		4 834	4 719	5 296

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2013 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	За 3 месеца към 31 март		За 3 месеца към 31 март
		2013		2012
		‘000 лв.		‘000 лв.

Приходи от продажби		468		618

Разходи за материали		(8)		(2)
Разходи за външни услуги		(124)		(168)
Разходи за персонала		(235)		(410)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(125)		(181)
Други разходи		-	(3)
Загуба от оперативна дейност		(24)	(146)
Финансови разходи		(2)	(1)
Загуба за периода		(26)	(147)
Общо всеобхватен доход за периода		(26)	(147)

		лв.	лв.
Загуба на акция:	7	(0.01)	(0.03)

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2013 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Непокрита загуба	Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2013 г.	4 615	127	217	(297)	4 662

Загуба за периода	-	-	-	(26)	(26)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(26)	(26)
Салдо към 31 март 2013 г.	4 615	127	217	(323)	4 636

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2012 г.	4 540	-	217	244	5 001
Емисия на акции	75	127	-	-	202
Сделки със собствениците	75	127	-	-	202

Загуба за периода	-	-	-	(147)	(147)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(147)	(147)
Салдо към 31 март 2012 г.	4 615	127	217	97	5 056

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2013 г.

	Пояснение	За 3 месеца към 31 март	За 3 месеца към 31 март
		2013	2012
		‘000 лв.	‘000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти		527	519
Плащания към доставчици		(129)	(185)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(200)	(278)
Плащания за данъци		(41)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		157	48

Инвестиционна дейност
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(11)	(6)
Върнати заеми		5	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(6)	(6)

Финансова дейност
Постъпления от емитиране на акции	5.2	-	202
Плащания на други финансови разходи		(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1)	201

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		150	243
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		1 591	1 842

Пари и парични еквиваленти в края на периода		1 741	2 085

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Съставил: Пламена Златкова	Изпълнителен директор : Владимир Жеглов
Дата: 20.04.2013 г.

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

Сподели с приятели:

1 2 3