Отчет за финансовото състояние
Активи
|
Пояснение
|
31 декември
|
31 декември
|
|
|
2016
|
2015
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
Имоти, машини и съоръжения
|
5
|
1 087
|
1 165
|
Инвестиции в дъщерни предприятия
|
6
|
24 459
|
22 390
|
Инвестиционни имоти
|
8
|
44 328
|
47 070
|
Нетекущи активи
|
|
69 874
|
70 625
|
|
|
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
Материални запаси
|
10
|
923
|
923
|
Предоставени заеми
|
11
|
18 488
|
18 046
|
Търговски и други вземания
|
12
|
17 097
|
6 243
|
Вземания от свързани лица
|
28
|
3 131
|
2 237
|
Пари и парични еквиваленти
|
13
|
12
|
41
|
Текущи активи
|
|
39 651
|
27 490
|
|
|
|
|
Общо активи
|
|
109 525
|
98 115
|
Съставил: __________________
Даниела Тодорова
|
Изпълнителен директор : ____________________
Константин Василев
|
Дата: 02.03.2017 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
|
|
Марий Апостолов
|
Гергана Михайлова
|
Управител
|
Регистриран одитор отговорен за одита
|
|
|
|
|
Грант Торнтон ООД
|
|
Одиторско дружество
|
|
Отчет за финансовото състояние
(продължение)
Собствен капитал и пасиви
|
Пояснение
|
31 декември
|
31 декември
|
|
|
2016
|
2015
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Собствен капитал
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
14.1
|
2 495
|
2 495
|
Премиен резерв
|
14.2
|
74 976
|
74 976
|
Други резерви
|
14.3
|
1 944
|
1 968
|
Неразпределена печалба
|
|
1 302
|
657
|
Общо собствен капитал
|
|
80 717
|
80 096
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
Търговски и други задължения
|
17
|
1 708
|
1 925
|
Отсрочени данъчни пасиви
|
9
|
2 520
|
2 496
|
Нетекущи пасиви
|
|
4 228
|
4 421
|
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Пенсионни и други задължения към персонала
|
15.2
|
40
|
31
|
Краткосрочни заеми
|
16
|
4 964
|
3 147
|
Търговски и други задължения
|
17
|
18 209
|
9 963
|
Краткосрочни задължения към свързани лица
|
28
|
1 332
|
450
|
Задължения за данъци върху дохода
|
|
35
|
7
|
Текущи пасиви
|
|
24 580
|
13 598
|
Общо пасиви
|
|
28 808
|
18 019
|
|
|
|
|
Общо собствен капитал и пасиви
|
|
109 525
|
98 115
|
Съставил: __________________
Даниела Тодорова
|
Изпълнителен директор: ____________________
Константин Василев
|
Дата: 02.03.2017 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
|
|
Марий Апостолов
|
Гергана Михайлова
|
Управител
|
Регистриран одитор отговорен за одита
|
|
|
|
|
Грант Торнтон ООД
|
|
Одиторско дружество
|
|
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември
|
Пояснение
|
2016
|
2015
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Приходи от продажби
|
18
|
1 105
|
1 186
|
Други приходи
|
19
|
229
|
285
|
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи
|
20
|
1 487
|
(184)
|
|
|
|
|
Разходи за материали
|
21
|
(23)
|
(35)
|
Разходи за външни услуги
|
22
|
(260)
|
(279)
|
Разходи за персонала
|
15.1
|
(404)
|
(345)
|
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти
|
8
|
170
|
(57)
|
Разходи за амортизация на нефинансови активи
|
5
|
(74)
|
(96)
|
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи
|
|
(74)
|
(123)
|
Други разходи
|
23
|
(1 804)
|
(372)
|
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност
|
|
352
|
(20)
|
Загуба от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия
|
6
|
(148)
|
-
|
Финансови разходи
|
24
|
(567)
|
(88)
|
Финансови приходи
|
24
|
1 049
|
694
|
Печалба преди данъци
|
|
686
|
586
|
Разходи за данъци върху дохода
|
25
|
(41)
|
(62)
|
Печалба за годината
|
|
645
|
524
|
Общо всеобхватен доход за годината
|
|
645
|
524
|
|
|
|
|
Доход на акция:
|
|
лв.
|
лв.
|
Основен доход на акция
|
26.1
|
0.26
|
0.21
|
Съставил: __________________
Даниела Тодорова
|
Изпълнителен директор: ____________________
Константин Василев
|
Дата: 02.03.2017 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
|
|
Марий Апостолов
|
Гергана Михайлова
|
Управител
|
Регистриран одитор отговорен за одита
|
|
|
|
|
Грант Торнтон ООД
|
|
Специализирано одиторско предприятие
|
|
|
Пояснение
|
2016
|
2015
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
1 620
|
1 708
|
Плащания към доставчици
|
|
(5 302)
|
(3 045)
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(392)
|
(345)
|
Плащания за данък върху дохода
|
|
(12)
|
-
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
(4 086)
|
(1 682)
|
|
|
|
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
Придобиване на имоти, машини и съоръжения
|
|
(1)
|
(27)
|
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения
|
|
4 390
|
4 238
|
Придобиване на дъщерни предприятия
|
6
|
(2 220)
|
-
|
Продажба на дъщерни предприятия
|
|
2
|
|
Предоставени заеми
|
|
(12 114)
|
(11 238)
|
Постъпления от предоставени заеми
|
|
15 212
|
1 599
|
Получени лихви
|
|
1 557
|
340
|
Получени аванси за продажба на инвестиционни имоти
|
|
8 000
|
6 258
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
14 826
|
1 170
|
|
|
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Получени заеми
|
|
6 582
|
3 000
|
Плащания по получени заеми
|
|
(17 236)
|
(2 385)
|
Плащания по финансов лизинг
|
|
-
|
(20)
|
Плащания на лихви
|
|
(115)
|
(68)
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
(10 769)
|
527
|
|
|
|
|
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
|
|
(29)
|
15
|
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
|
|
41
|
26
|
Пари и парични еквиваленти в края на годината
|
13
|
12
|
41
|
Отчет за паричните потоци