Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход

Изтегляне 436.22 Kb.

страница	1/5
Дата	25.07.2016
Размер	436.22 Kb.
	#4928
Тип	Отчет

1 2 3 4 5

Междинен финансов отчет

Химимпорт АД
31 март 2009 г.

Съдържание

	Страница


Междинен отчет за финансовото състояние	2
Междинен отчет за всеобхватния доход	4
Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)	5
Междинен отчет за промените в собствения капитал	6
Пояснения към междинния финансов отчет	8

Междинен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.3.2009	31.3.2008	31.12.2008
		’000 лв	’000 лв	’000 лв

Активи
Нетекущи Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	20 565	29 482	20 095
Инвестиционни имоти		1 080	1 150	1 096
Инвестиции в дъщерни дружества		400 946	388 496	391 454
Инвестиции в асоциирани предприятия		24 730	46 722	60 348
Нематериални активи	5	602	185	602
Дългосрочни финансови активи		5 332	1 245	1 332
Дългосрочни вземания от свързани лица	10	163 551	77 988	157 634
Дългосрочни вземания		48 024	14 164	6 462
Отсрочени данъчни активи		6	-	6
		664 836	559 432	639 029

Текущи активи
Материални запаси		88	150	88
Краткосрочни финансови активи		5 389	5 394	5 389
Предоставени заеми		103 323	91 906	121 279
Търговски вземания		89 996	3 176	70 073
Вземания от свързани лица	10	53 658	36 972	57 914
Други вземания		19 558	16 814	18 851
Парични средства		113 963	85 756	101 840
		385 975	240 168	375 434

Общо активи		1 050 811	799 600	1 014 463

Изготвил: ____________________	Изпълнителен директор:__________________
Дата: 29 април 2009 г.

Междинен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.3.2009	31.3.2008	31.12.2008
		’000 лв	’000 лв	’000 лв

Капитал
Акционерен капитал	6	150 000	150 000	150 000
Премиен резерв		232 343	232 343	232 343
Други резерви		6 734	6 833	6 734
Натрупана печалба		234 719	148 708	148 708
Текущ финансов резултат		18 303	16 145	86 011
Общо капитал		642 099	554 029	623 796


Пасиви
Нетекущи пасиви
Дългосрочни търговски задължения		-	194	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	10	292 040	172 525	292 439
Задължения по финансов лизинг		1 681	3 051	1 993
		293 721	175 770	294 432

Текущи пасиви
Краткосрочни банкови заеми	7	2 920	16 241	2 920
Краткосрочни други заеми	7	66 526	13 141	9 149
Търговски задължения		6 373	8 289	8 245
Задължения по финансов лизинг		1 907	1 501	1 800
Краткосрочни задължения към свързани лица	10	21 432	23 150	58 678
Данъчни задължения		7 445	1 067	6 486
Задължения към персонала и осигурителни институции		117	63	93
Други задължения		8 271	6 349	8 864
		114 991	69 801	96 235

Общо пасиви		408 712	245 571	390 667

Общо капитал и пасиви		1 050 811	799 600	1 014 463

Изготвил: ____________________	Изпълнителен директор:________________
Дата: 29 април 2009 г.

Междинен отчет за всеобхватния доход

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.

	Пояснение	31.3.2009	31.3.2008	31.12.2008
		’000 лв	’000 лв	’000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти		10 155	12 718	36 099
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти		-	(1 109)	(1 109)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		10 155	11 609	34 990

Приходи от лихви		6 152	3 646	18 550
Разходи за лихви		(1 566)	(606)	(9 023)
Нетни приходи за лихви		4 586	3 040	9 527

Положителни разлики от промяна на валутни курсове		-	599	110
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		(133)	(11)	(255)
Нетен резултат от промяна на валутни курсове		(133)	588	(145)

Други финансови (разходи)/ приходи		(7)	636	(360)

Приходи от оперативна дейност		5 685	2 449	37 268
Печалба от продажба на нетекущи активи		-	-	18 714
Разходи за оперативна дейност		(1 060)	(1 673)	(8 179)
Нетен резултат от оперативна дейност		4 625	776	47 803

Печалба за периода преди данъци		19 226	16 649	92 480

Разходи за данъци	8	(923)	(504)	(6 469)
Нетна печалба за периода		18 303	16 145	86 011

Друг всеобхватен доход
Дарение		-	(1)	-
Общо всеобхватен доход		-	(1)	-

Доход на акция	9	0.1220	0.1076	0.5734

Изготвил: ____________________	Изпълнителен директор:________________
Дата: 29 април 2009 г.

Междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.

			31.3.2009	31.3.2008	31.12.2008
			’000 лв	’000 лв	’000 лв
	Оперативна дейност
	Постъпления от краткосрочни заеми		24 360	21 512	126 745
	Плащания по краткосрочни заеми		(28 788)	(15 589)	(132 615)
	Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи		-	37 717	37 717
	Придобиване на краткосрочни финансови активи		-	-	(98 631)
	Постъпления от клиенти		5 759	2 723	10 754
	Плащания към доставчици		(2 286)	(3 725)	(13 644)
	Постъпления от лихви		-	-	85
	Плащания към персонал и осигурителни институции		(203)	(177)	(838)
	Платени данъци			(11)	(454)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1 158)	42 450	(70 881)
	Инвестиционна дейност
	Придобиване на дълготрайни активи		(13 492)	(8 211)	(8 896)
	Постъпления от продажба на участия в асоциирани дружества		34 905	-	-
	Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи активи		-	-	16 326
	Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества		-	(27 632)	(29 220)
	Предоставени заеми		(3 558)	(5 523)	(72 926)
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		17 855	(41 366)	(94 716)
	Финансова дейност
	Получени дългосрочни заеми		724	-	214 996
	Получени банкови заеми		-	1 469	-
	Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми		(563)	(8 806)	(37 283)
	Плащания по финансов лизинг		(172)	(1 039)	(2 000)
	Плащания на лихви		(4 430)	(385)	(986)
	Нетен паричен поток от финансова дейност		(4 441)	(8 761)	174 727
	Нетно увеличение/(намаление) на парични средства		12 123	(7 089)	8 995
	Парични средства в началото на периода		101 840	92 845	92 845
	(Загуба)/, печалба от валутна преоценка на парични средства		(133)	588	(135)
	Парични средства в края на периода		113 963	85 756	101 840
Изготвил: ____________________		Изпълнителен директор:_________________
Дата: 29 април 2009 г.

Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.

	Акционерен капитал	Премиeн резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал

Салдо към 1 януари 2009	150 000	232 343	6 734	234 719	623 796

Нетна печалба за периода	-	-	-	18 303	18 303

Салдо към 31 Март 2009	150 000	232 343	6 734	253 022	642 099

Всички суми са в ’000 лв.	Акционерен капитал	Премиeн резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал

Салдо към 1 януари 2008	150 000	232 343	6 834	148 708	537 885

Нетна печалба за периода	-	-	-	16 145	16 145
Друг всеобхватен доход
Дарения	-	-	(1)	-	(1)
Общо всеобхватен доход	-	-	(1)	-	(1)

Салдо към 31 март 2008	150 000	232 343	6 833	164 853	554 029

Изготвил: ____________________	Изпълнителен директор:_________________
Дата: 29 април 2009 г.

Пояснения към междинния финансов отчет

Изтегляне 436.22 Kb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5