СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.03.2008 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 1
БАЛАНС 2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 6
3. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 7
4. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 7
5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 7
6. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 7
7. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 8
8. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА 8
9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 8
10. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 8
11. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 8
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ е търговско дружество със специална инвестиционна цел (със статут по Закона за дружествата със специална цел), регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София 1220,
ул. “Илиенско шосе” № 16. Съдебната регистрация на дружеството е с Решение №1/14.08.2007 г. на Софийски градски съд.
1.1. Собственост и управление
Акционерния капитал на СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ към 31.03.2008 г. е разпределен както следва:
-
Акционер
|
%
|
ИД НАДЕЖДА АД
|
30
|
ОГНЯН ДОНЕВ
|
24
|
ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ
|
24
|
СОФАРМА АД
|
10
|
ДОНЕВ ИНВЕТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
|
6
|
ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД
|
6
|
ВСИЧКО:
|
100.00
|
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва:
Радосвет Радев
|
Председател
|
Иван Кралев
|
Зам.председател
|
Емил Костов
|
Изп.директор
|
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ се представлява и управлява от Изпълнителния директор Емил Георгиев Костов.
1.2. Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на паричните средства, набирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 2.1. База за изготвяне на финансовия отчет
Настоящият междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен счетоводен стандарт №34 “Междинно финансово отчитане”.
Функционална и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е българският лев. От 01.07.1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1 : DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение
BGN 1.95583 : EUR 1.
Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева.
3. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ
|
2008
|
|
2007
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Възнаграждение на обслужващото дружество
|
3
|
|
|
Такси Централен Депозитар
|
1
|
|
-
|
Други
|
1
|
|
-
|
Общо
|
5
|
|
-
|
|
2008
|
|
2007
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Текущи възнаграждения на Съвета на Директорите
|
6
|
|
-
|
Текущи възнаграждения на персонала
|
1
|
|
-
|
Общо
|
7
|
|
-
|
5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
|
31.03.2008
|
|
31.12.2007
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Парични средства в разплащателни и набирателни сметки
|
629
|
|
487
|
Общо
|
629
|
|
487
| 6. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал
Съдебно регистрираният размер на капитала на СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ към 31.03.2008 г. е в размер на 500 хил. лв., разпределен в 500 000 бр. поименни безналични акции с номинална стойност един лев за акция.
Натрупана загуба
Натрупаната загуба е в размер на 32 хил. лв. формирана от отчетената загуба за 2007 г. в размер на 20 хил. лв. и от загубата за първо тримесечие на 2008 г. в размер на
12 хил. лв.
|
31.03.2008
|
|
31.12.2007
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Задължения към дружества акционери
|
5
|
|
2
|
Общо
|
5
|
|
2
| 8. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА
|
31.03.2008
|
|
31.12.2007
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
4
|
|
3
|
Общо
|
4
|
|
3
|
Задължения към персонала и социалното осигуряване съдържат текущи задължения за възнаграждение на Съвета на директорите и персонала за месец март 2008 г. и са в размер на 2 хил. лв.
10. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Други текущи задължения са формирани в резултат на записаните от акционерите акции от увеличения, но нерегистриран в Търговският регистър до 31.03.2008 г. капитал на дружеството в размер на 150 хил. лв. С Удостоверение от 17.04.2008 г. е вписана новата емисия от 149 990 броя акции в Търговския регистър.
11. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Свързани лица на дружеството са както следва:
Свързани лица
|
Вид на свързаност
|
Телекомлект АД
|
Дружество акционер
|
Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват съществено от пазарните цени за подобен вид сделки. Задълженията на дружеството към свързани лица към 31.03.2008 г. са оповестени в Приложение No7.
Сподели с приятели: |