Отчет За първото деветмесечие на 2016 г. „ Български фонд за дялово инвестиране ад


Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата на борсовите котировки към датата на финансовия отчет



страница7/10
Дата13.10.2018
Размер0.54 Mb.
#84805
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата на борсовите котировки към датата на финансовия отчет.

Печалбите и загубите са признати в отчета за доходите на ред „Печалба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно“.

  • Други вземания

      Другите вземания представляват:





    30.09.2016

    31.12.2015




    000 лв.

    000 лв.










    Нетекущи:







    Блокирани парични средства в „Корпоративна търговска банка“ АД

    -

    103

    Обезценка на блокираните парични средства в „Корпоративна търговска банка“ АД

    -

    (103)

    Други

    -

    -




    -

    -

    На 20.06.2014 г. Българска Народна Банка предприе действия за поставянето под специален надзор на Корпоративна Търговска Банка АД (КТБ АД). На 06.11.2014 г. БНБ отне лиценза й за извършване на банкова дейност и взе решение да бъде подадено искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ АД.


    Към датата на поставяне на КТБ АД под особен надзор Дружеството има 103 хил.лв по депозитни сметки в банката, договорът за депозит е сключен при преференциялни условия поради което на Дружество е отказано изплащане на гарантирана сума от Фонда за гарантиране на влоговете в баните.
    Поради съществената несигурност относно размерът и времевия период, в който ще бъдат възстановени суми във връзка с тези депозитни сметки, във финансовите отчети е призната 100% обезценка на вземане от Корпоративна търговска банка АД.
    Няма непосредствена заплаха от блокиране на дейността на Дружеството, нито за изпълнение на текущите финансови задължения.
    1. Пари и парични еквиваленти

        Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:





        30.09.2016

        31.12.2015




        000 лв.

        000 лв.

        Парични средства в банки и в брой в:







        - български лева

        757

        45

        Краткосрочни депозити в банки

        3

        3

        Пари и парични еквиваленти

        760

        48
    2. Собствен капитал

    8.1. Акционерен капитал

        Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност в размер на 1 лев за 1 акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.





    30.09.2016

    31.12.2015




    Брой

    Брой




    акции

    Акции

    Издадени и напълно платени акции:







    - в началото на годината

    2 050 000

    2 050 000

    - издадени през годината

    -

    -

    Акции издадени и напълно платени към 30 септември

    2 050 000

    2 050 000

    Към 30 септември 2016 г. списъка на акционерите на Дружеството е представен, както следва:






    30.09.2016

    30.09.2016




    Брой акции

    %










    ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК

    307 746

    15.01%

    ДФ КОМПАС ПРОГРЕС

    269 300

    13.14%

    ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

    150 000

    7.32%

    ДПФ ТОПЛИНА

    133 000

    6.49%

    ППФ БЪДЕЩЕ

    133 000

    6.49%

    ППФ ТОПЛИНА

    133 000

    6.49%

    УПФ БЪДЕЩЕ

    133 000

    6.49%

    УПФ ТОПЛИНА

    133 000

    6.49%

    ДПФ БЪДЕЩЕ

    123 000

    6.00%

    ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ

    111 250

    5.43%

    ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ

    109 000

    5.32%

    ДФ КАПМАН КАПИТАЛ

    95 000

    4.63%

    ДФ КАПМАН МАКС

    94 600

    4.61%

    ДФ ИНВЕСТ АКТИВ

    89 104

    4.35%

    Опортюнити България Инвестмънт АД

    26 000

    1.27%

    ДФ ЕФ РАПИД

    10 000

    0.49%




    2 050 000

    100.00

    Към 31 декември 2015 г. списъка на акционерите на Дружеството е представен, както следва:




    31.12.2015

    31.12.2015




    Брой акции

    %










    ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК

    307 746

    15.01%

    ДФ КОМПАС ПРОГРЕС

    268 575

    13.10%

    ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

    150 000

    7.32%

    ДПФ ТОПЛИНА

    133 000

    6.49%

    ППФ БЪДЕЩЕ

    133 000

    6.49%

    ППФ ТОПЛИНА

    133 000

    6.49%

    УПФ БЪДЕЩЕ

    133 000

    6.49%

    УПФ ТОПЛИНА

    133 000

    6.49%

    ДПФ БЪДЕЩЕ

    123 000

    6.00%

    ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ

    111 250

    5.43%

    ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ

    109 000

    5.32%

    ДФ КАПМАН КАПИТАЛ

    95 000

    4.63%

    ДФ КАПМАН МАКС

    94 700

    4.62%

    ДФ ИНВЕСТ АКТИВ

    89 204

    4.35%

    Опортюнити България Инвестмънт АД

    26 000

    1.27%

    ДФ ЕФ РАПИД

    10 000

    0.49%

    Гроздан Спасов Караджов

    500

    0.02%

    Недялко Иванов Калъчев

    25

    0.00%




    2 050 000

    100.00



    Сподели с приятели:
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




    ©obuch.info 2024
    отнасят до администрацията

        Начална страница